Itochu Aktie 800422 / JP3143600009
43.84
EUR
-1.21
EUR
-2.69%
06.02.2025
BMN
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Itochu Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Itochu Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.75 EUR | 65.81 | 1.04 | 10.36 | +7.8% | +2.93% | -7.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.12.2024" bei einem Kurs von "7647" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.94% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -7.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 7528.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 65.81 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ITOCHU ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.08 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.08% | |
| KGV | 10.36 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.8% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.93% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Itochu Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 43.75 EUR | 65.81 | -33.00 | 226.00 | 0.81 | 0.63 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.26%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Itochu Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ITOCHU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITOCHU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KDDI JP3496400007 |
|
| MIZUHO FINANCIAL GRP JP3885780001 |
|
| NINTENDO JP3756600007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ITOCHU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITOCHU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| MITSUBISHI HEAVY INDS. JP3900000005 |
|
| SUMITOMO JP3404600003 |
Schätzungen zu Itochu in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’610’441.97 | 15’000’807.35 | 15’314’492.70 | 15’730’800.00 | 15’982’200.00 |
| Dividende | 200.00 | 206.30 | 214.38 | 220.00 | 235.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.81 % | 2.90 % | 3.01 % | 3.09 % | 3.30 % |
| Gewinn/Aktie | 626.91 | 641.99 | 681.22 | 741.90 | 791.50 |
| KGV | 11.36 | 11.10 | 10.46 | 9.60 | 9.00 |
| EBIT in Mio. | 760’394.71 | 796’452.43 | 836’974.92 | 763’000.00 | 783’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’195’814.33 | 1’263’727.82 | 1’305’612.60 | ||
| Gewinn in Mio. | 892’640.98 | 903’552.35 | 944’231.06 | 1’010’000.00 | 1’064’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 839’350.00 | 899’250.03 | 946’000.03 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’199’257.03 | 1’207’823.89 | 1’260’859.18 | 1’347’000.00 | 1’414’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’192’064.69 | 1’206’861.36 | 1’258’104.16 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 629.93 | 673.13 | 723.55 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’350’680.00 | 2’403’000.00 | 2’461’600.00 | 2’503’000.00 | 2’543’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -632’085.50 | -532’980.50 | -508’460.75 | -650’000.00 | -650’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 993’324.25 | 1’004’976.75 | 1’053’953.75 | 1’249’000.00 | 1’292’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -372’762.75 | -469’833.00 | -572’542.00 | -600’000.00 | -616’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 870.35 | 864.31 | 914.75 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 361’125.00 | 472’000.00 | 545’500.00 | 599’000.00 | 642’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 239.45 | 303.40 | 411.75 | 440.30 | 477.80 |
| Buchwert/Aktie | 4’048.98 | 4’428.16 | 4’844.24 | 5’384.00 | 5’898.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’256’050.83 | 3’316’995.51 | 3’326’493.70 | 3’965’000.00 | 4’039’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 522’611.34 | 514’017.95 | 569’167.59 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’619’500.00 | 1’650’500.00 | 1’686’500.00 | 1’740’000.00 | 1’760’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’975’338.39 | 6’450’965.75 | 6’981’949.05 | 7’330’000.00 | 7’928’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’223’545.75 | 15’895’994.00 | 16’582’689.50 | 17’884’000.00 | 18’674’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Itochu Corp. Aktie Analysen
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