Itochu Fundamentalanalyse

Itochu Aktie VALOR 800422 / ISIN JP3143600009

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01.08.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
45.18 EUR	73.51			0.89	11.13	+7.23%	+2.69%		-2.46%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 18.07.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.07.2025" bei einem Kurs von "7554" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-2.46%	Unter Druck (versus NIKKEI225)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -2.46.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 22.04.2025 anhaltender) positiver Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 22.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 7345.79.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	73.51	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ITOCHU ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.89	0.98 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.98% Aufschlag.
KGV	11.13	Erwartetes PE Für 2028	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028
langfristiges Wachstum	+7.23%	Wachstum heute bis 2028 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028
Anzahl der Analysten	9	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+2.69%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.9% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
45.18 EUR	73.51	-39.00	237.00	0.80	0.60


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 20.05.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.39% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.37%.
Beta	0.80	Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.60	Starke Korrelation mit dem NIKKEI225	60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ITOCHU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITOCHU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ORIX JP3200450009
	SBI HOLDINGS INC JP3436120004
	T & D HOLDINGS JP3539220008

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ITOCHU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITOCHU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BILFINGER SE DE0005909006
	ISUZU MOTORS JP3137200006
	MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005

	2026	2027	2028	2029	2030
Umsatzerlöse in Mio.	15’123’233.13	15’446’494.33	15’815’275.06	16’165’000.00	16’443’900.00
Dividende	203.64	211.90	224.44	230.00	250.00
Dividendenrendite (in %)	2.60 %	2.70 %	2.86 %	2.94 %	3.19 %
Gewinn/Aktie	643.58	656.35	692.29	785.20	844.90
KGV	12.17	11.94	11.32	9.98	9.27
EBIT in Mio.	740’428.03	751’650.70	803’314.34	774’000.00	787’000.00
EBITDA in Mio.	1’219’977.66	1’224’808.64	1’277’967.78
Gewinn in Mio.	902’791.64	909’868.27	945’165.68	1’046’000.00	1’110’000.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	827’999.91	887’250.10	936’249.98
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	1’195’221.99	1’208’473.13	1’256’108.85	1’380’000.00	1’455’000.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	1’182’743.75	1’188’488.66	1’231’772.38
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	645.66	681.63	723.95
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	2’492’166.67	2’561’833.33	2’636’500.00	2’609’000.00	2’654’000.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-646’685.40	-572’875.20	-568’700.20	-650’000.00	-650’000.00
Cashflow (Operations) in Mio.	1’128’372.20	1’157’620.00	1’192’456.00	1’273’000.00	1’316’000.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-462’486.80	-535’253.40	-530’267.80	-636’000.00	-658’000.00
Cashflow/Aktie	914.92	942.44	988.56
Free Cashflow in Mio.	481’600.00	584’800.00	623’800.00	623’000.00	666’000.00
Free Cashflow/Aktie	308.50	351.40	371.90	467.80	506.70
Buchwert/Aktie	4’368.99	4’733.07	5’094.33	5’724.00	6’270.00
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	3’121’985.11	3’069’512.29	3’005’523.09	3’666’000.00	3’759’000.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	293’525.92	306’390.72	364’308.88
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	1’766’250.00	1’796’500.00	1’824’000.00	1’835’000.00	1’867’000.00
Eigenkapital in Mio.	6’394’946.30	6’873’576.06	7’390’686.51	7’626’000.00	8’237’000.00
Bilanzsumme in Mio.	15’756’906.20	16’323’343.20	16’953’227.80	18’100’000.00	18’897’000.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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