Itochu Aktie 800422 / JP3143600009
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3.28 %
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BMN
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Itochu Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Itochu Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.64 EUR | 72.74 | 0.95 | 11.31 | +8.02% | +2.77% | +3.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "02.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "02.05.2025" bei einem Kurs von "7042" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.89% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 3.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 6822.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 72.74 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ITOCHU ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.7 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.7% | |
| KGV | 11.31 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.02% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.77% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Itochu Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 45.64 EUR | 72.74 | -35.00 | 246.00 | 0.82 | 0.61 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.35% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.46%. | |
| Beta | 0.82 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Itochu Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ITOCHU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITOCHU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| JAPAN AIRLINES JP3705200008 |
|
| KAJIMA JP3210200006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ITOCHU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITOCHU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI JP3898400001 |
|
| OKAMURA JP3192400004 |
|
| SUMITOMO JP3404600003 |
Schätzungen zu Itochu in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’075’880.61 | 15’433’000.68 | 15’511’824.97 | 16’158’200.00 |
| Dividende | 208.91 | 218.50 | 230.00 | 240.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.80 % | 2.93 % | 3.08 % | 3.21 % |
| Gewinn/Aktie | 639.18 | 675.24 | 686.76 | 791.80 |
| KGV | 11.69 | 11.06 | 10.88 | 9.43 |
| EBIT in Mio. | 770’259.45 | 814’497.49 | 853’382.37 | 801’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’234’758.35 | 1’264’508.30 | 1’331’463.25 | |
| Gewinn in Mio. | 899’191.69 | 937’775.08 | 944’264.28 | 1’060’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 872’600.08 | 932’200.08 | 876’000.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’209’059.04 | 1’264’563.28 | 1’257’867.85 | 1’372’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’194’412.92 | 1’250’264.77 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 657.28 | 710.79 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’423’857.14 | 2’507’242.86 | 2’535’566.67 | 2’571’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -570’600.00 | -538’800.00 | -650’000.00 | -650’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’073’200.00 | 1’098’600.00 | 1’192’000.00 | 1’210’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -501’620.00 | -580’300.00 | -612’000.00 | -621’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 883.58 | 906.24 | 953.03 | |
| Free Cashflow in Mio. | 484’600.00 | 541’800.00 | 542’000.00 | 560’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 323.85 | 369.85 | 399.20 | 418.10 |
| Buchwert/Aktie | 4’445.92 | 4’852.10 | 4’938.84 | 5’870.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’114’271.59 | 3’034’236.93 | 2’874’213.69 | 3’950’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 258’319.80 | 263’827.21 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’658’560.00 | 1’690’000.00 | 1’719’500.00 | 1’770’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 6’616’151.79 | 7’125’936.61 | 7’331’292.46 | 7’858’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’206’320.00 | 16’814’700.00 | 17’195’550.00 | 18’841’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Itochu Corp. Aktie Analysen
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