Itochu Aktie 800422 / JP3143600009
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Itochu Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Itochu Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.51 | 0.89 | 11.13 | +7.23% | +2.69% | -2.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.07.2025" bei einem Kurs von "7554" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.46% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -2.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 22.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 22.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 7345.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 73.51 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ITOCHU ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 0.98 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.98% Aufschlag. | |
| KGV | 11.13 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.23% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.69% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Itochu Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 73.51 | -39.00 | 237.00 | 0.80 | 0.60 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.05.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.39% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.37%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Itochu Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ITOCHU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITOCHU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORIX JP3200450009 |
|
| SBI HOLDINGS INC JP3436120004 |
|
| T & D HOLDINGS JP3539220008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ITOCHU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITOCHU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| ISUZU MOTORS JP3137200006 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
Schätzungen zu Itochu in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’123’233.13 | 15’436’494.33 | 15’815’275.06 | 16’165’000.00 | 16’443’900.00 |
| Dividende | 204.55 | 214.50 | 225.56 | 230.00 | 250.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.44 % | 2.55 % | 2.69 % | 2.74 % | 2.98 % |
| Gewinn/Aktie | 644.18 | 657.48 | 690.73 | 785.20 | 844.90 |
| KGV | 13.04 | 12.77 | 12.16 | 10.69 | 9.94 |
| EBIT in Mio. | 739’316.92 | 751’650.70 | 802’064.34 | 774’000.00 | 787’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’217’477.66 | 1’222’308.64 | 1’275’467.78 | ||
| Gewinn in Mio. | 903’428.00 | 911’686.45 | 944’665.68 | 1’046’000.00 | 1’110’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 827’999.91 | 887’250.10 | 936’249.98 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’193’040.17 | 1’209’927.68 | 1’254’708.85 | 1’380’000.00 | 1’455’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’180’410.42 | 1’182’155.33 | 1’227’105.71 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 645.66 | 681.63 | 723.95 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’492’166.67 | 2’561’833.33 | 2’636’500.00 | 2’609’000.00 | 2’654’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -646’685.40 | -572’875.20 | -568’700.20 | -650’000.00 | -650’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’143’821.00 | 1’162’965.80 | 1’194’532.80 | 1’273’000.00 | 1’316’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -473’684.40 | -526’288.20 | -520’902.40 | -636’000.00 | -658’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 919.28 | 944.77 | 985.16 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 497’200.00 | 590’000.00 | 625’800.00 | 623’000.00 | 666’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 308.50 | 351.40 | 371.90 | 467.80 | 506.70 |
| Buchwert/Aktie | 4’361.24 | 4’739.77 | 5’149.51 | 5’724.00 | 6’270.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’125’485.11 | 3’060’512.29 | 2’986’189.76 | 3’666’000.00 | 3’759’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 293’525.92 | 306’390.72 | 364’308.88 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’768’750.00 | 1’799’000.00 | 1’826’500.00 | 1’835’000.00 | 1’867’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 6’305’519.44 | 6’808’410.20 | 7’347’781.65 | 7’626’000.00 | 8’237’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’734’188.40 | 16’338’009.80 | 17’002’755.20 | 18’100’000.00 | 18’897’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Itochu Corp. Aktie Analysen
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