ITT Aktie 32543689 / US45073V1089
190.50
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11.11.2025
BTT
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ITT Inc Aktie Analysen & Prognosen
ITT Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.68 | 0.78 | 22.8 | +16.94% | +0.75% | +5.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.10.2025" bei einem Kurs von "174.66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.08% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 173.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.68 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ITT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 16.04 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.04% Aufschlag. | |
| KGV | 22.8 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.94% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.75% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ITT Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.68 | -4.00 | 136.00 | 1.30 | 0.82 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.36%. | |
| Beta | 1.30 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.82 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 82% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ITT Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ITT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSURANT US04621X1081 |
|
| MAGNA INTERNATIONAL CA5592224011 |
|
| SOMNIGROUP INTERNATIONAL US88023U1016 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ITT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KEPPEL CORPORATION SG1U68934629 |
|
| SEMBCORP INDUSTRIES SG1R50925390 |
|
| SMITHS GROUP GB00B1WY2338 |
Schätzungen zu ITT in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’885.36 | 4’109.92 | 4’344.77 | 4’881.90 | 4’955.00 |
| Dividende | 1.36 | 1.41 | 1.39 | 1.40 | 1.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.71 % | 0.74 % | 0.73 % | 0.73 % | 0.73 % |
| Gewinn/Aktie | 6.65 | 10.39 | |||
| KGV | 28.64 | 25.43 | 23.18 | 20.46 | 18.33 |
| EBIT in Mio. | 1’088.30 | ||||
| EBITDA in Mio. | 850.36 | 927.28 | 1’013.12 | 1’176.85 | 1’218.00 |
| Gewinn in Mio. | 528.28 | 590.42 | 644.49 | 741.10 | 817.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 528.28 | 590.42 | 644.49 | 741.10 | 817.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 674.37 | 756.22 | 826.02 | 956.10 | 1’054.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.65 | 10.39 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.30 | 7.48 | 8.16 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’374.73 | 1’487.00 | 1’587.60 | 1’666.50 | 1’774.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -109.60 | -117.15 | -132.35 | -140.40 | -148.60 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 620.68 | 679.44 | 762.15 | 819.00 | 899.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -510.08 | -211.53 | -160.15 | -190.40 | -190.50 |
| Cashflow/Aktie | 8.27 | 9.33 | 10.45 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 563.71 | 750.90 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 9.29 | 9.54 | |||
| Buchwert/Aktie | 35.80 | 42.26 | 49.26 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 167.64 | -237.45 | -966.39 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 114.34 | 126.16 | 137.50 | 163.80 | 173.40 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 117.89 | 124.59 | 136.84 | 140.40 | 148.60 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 523.81 | 538.39 | 581.93 | 510.50 | 512.20 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’787.00 | 3’207.75 | 3’755.95 | 4’199.90 | 4’806.20 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’151.48 | 5’509.18 | 6’133.35 | 6’727.80 | 7’423.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ITT Inc Aktie Analysen
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