ITT Aktie 32543689 / US45073V1089
151.30
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-1.88
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-1.23%
24.01.2025
BTT
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ITT Inc Aktie Analysen & Prognosen
ITT Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146.00 EUR | 12.32 | 0.8 | 21.38 | +16.2% | +0.84% | +6.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.12.2024" bei einem Kurs von "142.88" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.45% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 143.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.32 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ITT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 12.94 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.94% Aufschlag. | |
| KGV | 21.38 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +16.2% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.84% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ITT Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 146.00 EUR | 12.32 | 37.00 | 164.00 | 1.35 | 0.65 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.06.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.64%. | |
| Beta | 1.35 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ITT Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ITT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANTERO RESOURCES US03674X1063 |
|
| HOULIHAN LOKEY US4415931009 |
|
| JUNIPER NETWORKS US48203R1041 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ITT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| A O SMITH CORP US8318652091 |
|
| ALLISON TRANSMISS US01973R1014 |
|
| HANWHA CORP KR7000880005 |
Schätzungen zu ITT in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’860.44 | 4’025.26 | 4’254.70 | 4’524.10 |
| Dividende | 1.31 | 1.32 | 1.28 | 1.28 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.87 % | 0.87 % | 0.85 % | 0.85 % |
| Gewinn/Aktie | 6.49 | 7.12 | 8.05 | 8.83 |
| KGV | 23.31 | 21.25 | 18.81 | 17.13 |
| EBIT in Mio. | 715.37 | 769.84 | 849.65 | 956.80 |
| EBITDA in Mio. | 857.76 | 910.59 | 1’019.10 | 1’106.90 |
| Gewinn in Mio. | 531.20 | 575.59 | 657.90 | 722.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 531.20 | 575.59 | 657.90 | 722.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 675.07 | 730.76 | 838.40 | 920.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.49 | 7.12 | 8.05 | 8.83 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.44 | 7.00 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’364.00 | 1’467.70 | 1’498.90 | 1’598.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -113.40 | -122.10 | -129.50 | -137.20 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 637.88 | 706.40 | 751.00 | 819.10 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -191.40 | -184.40 | -184.30 | -184.30 |
| Cashflow/Aktie | 8.19 | 9.09 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 523.23 | 577.93 | 630.75 | 681.90 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.30 | 7.08 | 7.83 | 8.34 |
| Buchwert/Aktie | 39.53 | 44.68 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -233.13 | -562.86 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 126.20 | 134.23 | 149.40 | 158.30 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 116.19 | 130.01 | 129.50 | 137.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 492.49 | 489.88 | 473.30 | 483.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’212.31 | 3’572.85 | 4’055.70 | 4’567.60 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’397.58 | 5’934.95 | 6’388.40 | 6’976.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ITT Inc Aktie Analysen
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