J. Sainsbury Aktie 1880356 / GB00B019KW72
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1.49%
08.05.2025
BMN
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J. Sainsbury plc Aktie Analysen & Prognosen
J. Sainsbury plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.73 GBP | 8.12 | 1.25 | 11.3 | +8.62% | +5.45% | +3.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.03.2025" bei einem Kurs von "237.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.66% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 246.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.12 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAINSBURY J ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.25 | 27.75 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.75% | |
| KGV | 11.3 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.62% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.45% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 61.58% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
J. Sainsbury plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.73 GBP | 8.12 | -52.00 | 344.00 | 0.23 | 0.13 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 14.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.52% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.44%. | |
| Beta | 0.23 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.13 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
J. Sainsbury plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SAINSBURY J haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WOOLWORTHS LTD. AU000000WOW2 |
|
| AMAZON US0231351067 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAINSBURY J haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAINSBURY J und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PERSIMMON GB0006825383 |
|
| PHOENIX GROUP GB00BGXQNP29 |
|
| TAYLOR WIMPEY GB0008782301 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAINSBURY J haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAINSBURY J und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EMPIRE COMPANY LTD CA2918434077 |
|
| PRESIDENT CHAIN STORE TW0002912003 |
|
| SHOPRITE ZAE000012084 |
Schätzungen zu J. Sainsbury in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 33’629.09 | 34’503.18 | 35’009.48 | 35’545.00 | 35’899.00 |
| Dividende | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 0.19 | 0.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.12 % | 5.54 % | 5.70 % | 6.78 % | 7.35 % |
| Gewinn/Aktie | 0.23 | 0.26 | 0.27 | 0.30 | 0.31 |
| KGV | 12.11 | 10.76 | 10.28 | 9.21 | 8.83 |
| EBIT in Mio. | 1’045.20 | 1’113.29 | 1’136.92 | 1’225.50 | 1’209.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’243.16 | 2’336.63 | 2’439.04 | 2’624.50 | 2’447.00 |
| Gewinn in Mio. | 522.38 | 570.81 | 577.33 | 638.00 | 634.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 522.38 | 570.81 | 577.33 | 638.00 | 634.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 742.35 | 809.03 | 825.92 | 902.00 | 890.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 707.92 | 765.61 | 783.00 | 837.00 | 890.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.20 | 0.23 | 0.25 | 0.28 | 0.31 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’230.50 | 2’599.59 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -820.26 | -825.39 | -776.00 | -773.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’907.61 | 2’029.11 | 2’314.67 | 2’317.50 | 2’459.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’158.79 | -1’078.92 | -1’195.00 | -1’220.00 | |
| Cashflow/Aktie | 0.74 | 0.79 | 0.72 | 0.62 | 0.66 |
| Free Cashflow in Mio. | 495.68 | 574.43 | 664.50 | 691.00 | 538.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.20 | 0.26 | 0.23 | 0.25 | 0.27 |
| Buchwert/Aktie | 2.97 | 3.09 | 3.07 | 3.16 | 3.34 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’752.28 | 3’912.36 | 4’332.39 | 3’420.00 | 191.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 792.76 | 808.08 | 846.67 | 856.00 | 872.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 6’801.18 | 6’864.94 | 6’797.21 | 6’798.50 | 6’551.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 24’098.61 | 24’327.40 | 26’862.00 | 27’301.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
J. Sainsbury plc Aktie Analysen
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