JFE Holdings Aktie 1421277 / JP3386030005
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30.04.2025
BMN
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JFE Holdings Inc. Aktie Analysen & Prognosen
JFE Holdings Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.20 EUR | 7.07 | 3.76 | 6.85 | +19.82% | +5.95% | -8.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "1680" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.8% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -8.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1765.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.07 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JFE HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.76 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.85 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.82% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.95% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
JFE Holdings Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.20 EUR | 7.07 | -30.00 | 196.00 | 0.73 | 0.59 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.30% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.96%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
JFE Holdings Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von JFE HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THYSSENKRUPP AG DE0007500001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JFE HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JFE HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN AIRLINES JP3705200008 |
|
| OPEN HOUSE GROUP JP3173540000 |
|
| WEST JAPAN RAILWAY JP3659000008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JFE HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JFE HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLUESCOPE STEEL AU000000BSL0 |
|
| LABRADOR IRON ORE CA5054401073 |
|
| YAMATO KOGYO JP3940400009 |
Schätzungen zu JFE Holdings in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’901’996.88 | 4’844’131.22 | 4’955’290.57 | 4’972’333.33 | 5’015’200.00 |
| Dividende | 99.23 | 90.00 | 93.00 | 100.00 | 100.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.98 % | 5.42 % | 5.60 % | 6.02 % | 6.02 % |
| Gewinn/Aktie | 153.64 | 233.05 | 258.24 | 262.17 | 269.40 |
| KGV | 10.80 | 7.12 | 6.43 | 6.33 | 6.16 |
| EBIT in Mio. | 111’394.57 | 207’541.71 | 230’593.24 | 220’933.33 | 225’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 392’564.13 | 488’253.82 | 522’005.29 | 510’600.00 | 527’166.67 |
| Gewinn in Mio. | 97’735.98 | 148’208.08 | 163’448.06 | 166’700.00 | 171’300.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 96’603.91 | 153’701.47 | 186’063.62 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 136’168.11 | 202’865.48 | 227’414.33 | 218’133.33 | 225’133.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 135’299.30 | 212’208.47 | 238’323.84 | 208’000.00 | 210’750.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 159.81 | 236.74 | 277.38 | 243.70 | 235.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 610’821.00 | 696’613.60 | 713’401.00 | 608’000.00 | 619’500.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -316’917.33 | -362’400.67 | -359’067.33 | -378’333.33 | -371’666.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 376’894.83 | 422’550.00 | 400’502.00 | 411’766.67 | 460’800.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -27’156.17 | -43’596.17 | -32’939.50 | -42’933.33 | -94’600.00 |
| Cashflow/Aktie | 617.51 | 705.20 | 736.69 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 67’973.17 | 59’161.67 | 34’547.00 | 33’433.33 | 89’133.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 137.35 | 38.30 | 41.80 | -67.50 | -55.00 |
| Buchwert/Aktie | 3’925.90 | 4’077.42 | 4’256.38 | 4’393.27 | 4’562.07 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’628’805.17 | 1’585’905.07 | 1’545’549.92 | 1’846’200.00 | 1’874’100.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 45’000.00 | 45’000.00 | 45’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 325’506.67 | 369’987.33 | 379’651.67 | 425’000.00 | 415’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 446’008.40 | 451’234.00 | 453’322.80 | 423’000.00 | 425’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’495’766.64 | 2’584’856.58 | 2’688’737.71 | 2’794’200.00 | 2’901’766.67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’727’106.29 | 5’808’316.71 | 5’921’841.00 | 6’058’266.67 | 6’121’400.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
JFE Holdings Inc. Aktie Analysen
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