JFE Holdings Aktie 1421277 / JP3386030005
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BMN
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JFE Holdings Inc. Aktie Analysen & Prognosen
JFE Holdings Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 EUR | 7.02 | 3.73 | 7.11 | +22.04% | +4.47% | -5.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.10.2025" bei einem Kurs von "1756.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.36% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -5.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.10.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 10.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1817.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.02 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JFE HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.73 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.11 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +22.04% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.47% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.82% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
JFE Holdings Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 EUR | 7.02 | -96.00 | 233.00 | 0.37 | 0.34 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.96% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.33%. | |
| Beta | 0.37 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
JFE Holdings Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von JFE HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THYSSENKRUPP AG DE0007500001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JFE HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JFE HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGC JP3112000009 |
|
| NGK INSULATORS JP3695200000 |
|
| NITERRA JP3738600000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JFE HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JFE HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLUESCOPE STEEL AU000000BSL0 |
|
| KOBE STEEL JP3289800009 |
|
| STEEL AUTHORITY OF INDIA INE114A01011 |
Schätzungen zu JFE Holdings in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’687’217.09 | 4’769’044.70 | 4’774’606.73 | 4’771’366.67 | 4’810’700.00 |
| Dividende | 81.82 | 81.82 | 84.89 | 81.00 | 81.67 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.46 % | 4.46 % | 4.63 % | 4.42 % | 4.45 % |
| Gewinn/Aktie | 120.40 | 209.84 | 247.99 | 232.93 | 243.47 |
| KGV | 15.23 | 8.74 | 7.39 | 7.87 | 7.53 |
| EBIT in Mio. | 130’663.54 | 207’213.28 | 239’598.48 | 213’566.67 | 223’400.00 |
| EBITDA in Mio. | 401’199.13 | 487’000.06 | 525’708.81 | 512’766.67 | 525’933.33 |
| Gewinn in Mio. | 76’981.02 | 134’067.15 | 158’206.12 | 148’766.67 | 155’333.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 81’720.24 | 136’380.41 | 167’802.04 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 113’093.11 | 190’249.65 | 228’311.17 | 204’533.33 | 214’900.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 114’650.02 | 197’278.18 | 245’962.25 | 170’000.00 | 180’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 124.73 | 207.20 | 254.38 | 212.20 | 220.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 636’000.00 | 641’000.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -378’333.33 | -361’666.67 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 433’366.67 | 442’966.67 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -86’233.33 | -116’266.67 | |||
| Cashflow/Aktie | 568.17 | 607.09 | 694.26 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 10’902.71 | -20’419.71 | 5’742.43 | 55’033.33 | 81’300.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -45.80 | 51.20 | |||
| Buchwert/Aktie | 3’994.23 | 4’121.61 | 4’258.71 | 4’423.53 | 4’585.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’617’889.54 | 1’640’952.19 | 1’632’134.65 | 1’608’400.00 | 1’547’900.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 43’500.00 | 43’500.00 | 43’500.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 372’713.87 | 399’299.57 | 415’745.28 | 410’000.00 | 385’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 425’000.00 | 425’000.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 2’836’233.33 | 2’940’166.67 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 5’979’533.33 | 6’029’833.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
JFE Holdings Inc. Aktie Analysen
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