JFE Holdings Aktie 1421277 / JP3386030005
11.40
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0.50
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4.59 %
05.09.2025
BMN
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JFE Holdings Inc. Aktie Analysen & Prognosen
JFE Holdings Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.10 EUR | 7.05 | 3.14 | 7.73 | +19.57% | +4.68% | -1.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.06.2025" bei einem Kurs von "1656" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.87% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -1.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.07.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 04.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1676.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JFE HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.14 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.73 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +19.57% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.68% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
JFE Holdings Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.10 EUR | 7.05 | -49.00 | 224.00 | 0.73 | 0.57 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.49% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.24%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
JFE Holdings Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von JFE HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THYSSENKRUPP AG DE0007500001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JFE HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JFE HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHIBA BANK JP3511800009 |
|
| JAPAN POST INSURANCE JP3233250004 |
|
| NITERRA JP3738600000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JFE HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JFE HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JSW STEEL INE019A01038 |
|
| NANJING IRON & STEEL CNE0000014Q9 |
|
| SIMS AU000000SGM7 |
Schätzungen zu JFE Holdings in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’680’227.80 | 4’778’655.42 | 4’796’720.72 | 4’745’933.33 | 4’795’966.67 |
| Dividende | 81.67 | 81.67 | 86.00 | 80.00 | 80.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.18 % | 4.18 % | 4.41 % | 4.10 % | 4.10 % |
| Gewinn/Aktie | 137.59 | 218.21 | 262.00 | 231.27 | 245.50 |
| KGV | 14.18 | 8.94 | 7.45 | 8.44 | 7.95 |
| EBIT in Mio. | 135’266.93 | 214’924.03 | 249’536.02 | 208’300.00 | 221’200.00 |
| EBITDA in Mio. | 400’731.11 | 487’528.32 | 534’193.15 | 501’933.33 | 520’400.00 |
| Gewinn in Mio. | 87’839.65 | 139’369.34 | 167’133.92 | 147’166.67 | 156’100.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 88’294.56 | 142’826.33 | 182’155.95 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 116’813.60 | 198’629.97 | 242’538.43 | 204’033.33 | 217’100.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 120’684.11 | 205’998.10 | 267’414.20 | 175’000.00 | 190’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 131.28 | 211.71 | 269.09 | 220.10 | 235.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 609’682.00 | 685’953.60 | 729’835.20 | 609’000.00 | 615’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -363’363.43 | -389’763.43 | -393’049.14 | -355’000.00 | -336’666.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 384’417.43 | 362’767.57 | 396’280.71 | 430’066.67 | 408’966.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -33’739.57 | 18’774.71 | -5’912.29 | -106’966.67 | -105’266.67 |
| Cashflow/Aktie | 583.65 | 620.08 | 714.34 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 23’043.57 | -25’006.29 | 5’221.14 | 75’066.67 | 72’300.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -7.47 | -57.03 | -20.43 | 20.70 | 20.00 |
| Buchwert/Aktie | 4’010.81 | 4’142.02 | 4’292.11 | 4’452.60 | 4’618.17 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’612’074.38 | 1’642’644.63 | 1’634’598.39 | 1’604’800.00 | 1’561’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 43’500.00 | 43’500.00 | 43’500.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 377’059.44 | 400’545.29 | 425’676.71 | 385’000.00 | 365’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 447’889.80 | 452’373.60 | 457’598.40 | 425’000.00 | 425’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’564’697.12 | 2’646’968.97 | 2’740’691.22 | 2’871’566.67 | 2’977’400.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’684’871.14 | 5’852’656.00 | 6’008’387.29 | 5’983’666.67 | 6’049’266.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
JFE Holdings Inc. Aktie Analysen
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