JFE Holdings Aktie 1421277 / JP3386030005
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BMN
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JFE Holdings Inc. Aktie Analysen & Prognosen
JFE Holdings Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.25 EUR | 6.69 | 2.65 | 8.21 | +17.21% | +4.58% | -16.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.02.2026" bei einem Kurs von "2098.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -16.5% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -16.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1938.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.69 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JFE HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.65 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.21 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.21% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.58% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
JFE Holdings Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.25 EUR | 6.69 | -104.00 | 266.00 | 0.34 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.66%. | |
| Beta | 0.34 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
JFE Holdings Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von JFE HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THYSSENKRUPP AG DE0007500001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JFE HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JFE HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HORIBA JP3853000002 |
|
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
|
| SURUGA BANK JP3411000007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JFE HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JFE HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EREGLI DEMIR CELIK TRAEREGL91G3 |
|
| STEEL AUTHORITY OF INDIA INE114A01011 |
Schätzungen zu JFE Holdings in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’607’819.09 | 4’788’470.44 | 4’873’202.79 | 4’822’000.00 | 4’872’500.00 |
| Dividende | 80.00 | 80.00 | 80.29 | 80.00 | 81.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.64 % | 4.64 % | 4.66 % | 4.64 % | 4.70 % |
| Gewinn/Aktie | 122.88 | 194.04 | 224.16 | 232.27 | 248.63 |
| KGV | 14.02 | 8.88 | 7.69 | 7.42 | 6.93 |
| EBIT in Mio. | 134’565.89 | 192’507.39 | 212’154.76 | 194’500.00 | 208’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 398’619.50 | 463’302.12 | 500’903.36 | 507’000.00 | 528’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 77’903.06 | 122’089.00 | 143’545.50 | 145’750.00 | 156’200.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 79’291.41 | 111’495.19 | 153’399.56 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 111’171.43 | 172’659.86 | 200’987.67 | 189’000.00 | 204’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 106’343.70 | 154’809.13 | 185’170.83 | 150’000.00 | 165’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 123.14 | 174.96 | 201.49 | 179.20 | 194.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 634’748.75 | 688’971.75 | 723’869.50 | 612’000.00 | 627’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -433’329.40 | -532’089.40 | -372’689.40 | -427’500.00 | -402’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 353’267.40 | 339’912.80 | 381’409.20 | 442’650.00 | 458’300.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 133’744.60 | 172’924.60 | 12’242.80 | -65’000.00 | -111’200.00 |
| Cashflow/Aktie | 603.00 | 518.60 | 649.20 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -62’656.00 | -164’770.60 | 6’125.80 | 15’150.00 | 55’800.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 27.50 | -83.70 | 10.85 | -68.60 | 35.50 |
| Buchwert/Aktie | 4’011.48 | 4’110.83 | 4’218.68 | 4’370.80 | 4’538.37 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’703’797.05 | 1’900’235.66 | 1’924’962.40 | 2’262’500.00 | 2’199’800.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 43’500.00 | 43’500.00 | 43’500.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 379’883.40 | 413’883.40 | 407’883.40 | 410’000.00 | 385’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 455’888.00 | 458’446.75 | 456’323.50 | 428’000.00 | 431’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’550’876.60 | 2’633’458.40 | 2’700’973.40 | 2’819’400.00 | 2’922’200.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’828’712.00 | 6’093’951.00 | 6’218’211.50 | 6’485’500.00 | 6’548’250.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
JFE Holdings Inc. Aktie Analysen
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