JFE Holdings Aktie 1421277 / JP3386030005
9.80
EUR
-0.20
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-2.00 %
02.04.2026
BMN
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JFE Holdings Inc. Aktie Analysen & Prognosen
JFE Holdings Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.70 EUR | 6.85 | 3.86 | 7.68 | +25.23% | +4.41% | -2.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.02.2026" bei einem Kurs von "2098.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.45% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -2.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1995.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JFE HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.86 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.68 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +25.23% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.41% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.82% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
JFE Holdings Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.70 EUR | 6.85 | -89.00 | 255.00 | 0.47 | 0.43 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.89% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.55%. | |
| Beta | 0.47 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
JFE Holdings Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von JFE HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THYSSENKRUPP AG DE0007500001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JFE HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JFE HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASAHI INTECC JP3110650003 |
|
| KYUSHU ELEC.POWER JP3246400000 |
|
| SOJITZ JP3663900003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JFE HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JFE HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NATIONAL ALUMINIUM INE139A01034 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
|
| VALLOUREC FR0013506730 |
Schätzungen zu JFE Holdings in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’627’572.62 | 4’747’309.23 | 4’822’318.96 | 4’842’600.00 | 4’887’650.00 |
| Dividende | 80.00 | 80.00 | 80.40 | 80.00 | 80.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.37 % | 4.37 % | 4.39 % | 4.37 % | 4.37 % |
| Gewinn/Aktie | 121.53 | 203.74 | 236.25 | 213.60 | 229.60 |
| KGV | 15.07 | 8.99 | 7.75 | 8.57 | 7.97 |
| EBIT in Mio. | 135’963.01 | 210’368.64 | 230’293.79 | 234’300.00 | 249’450.00 |
| EBITDA in Mio. | 406’419.50 | 484’568.78 | 510’064.03 | 520’600.00 | 538’250.00 |
| Gewinn in Mio. | 77’738.27 | 130’806.67 | 151’942.29 | 138’800.00 | 149’150.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 76’645.70 | 114’247.60 | 153’399.56 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 112’527.00 | 185’767.00 | 215’681.57 | 203’050.00 | 218’750.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 106’343.70 | 154’809.13 | 185’170.83 | 150’000.00 | 165’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 120.06 | 175.03 | 201.49 | 179.20 | 194.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 748’997.50 | 833’443.50 | 858’239.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -407’911.75 | -520’361.75 | -367’861.75 | -347’500.00 | -347’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 364’634.25 | 361’466.00 | 388’336.50 | 444’200.00 | 456’800.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 81’230.75 | 121’680.75 | -10’321.50 | -98’200.00 | -108’800.00 |
| Cashflow/Aktie | 547.49 | 567.94 | 649.20 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -21’520.00 | -124’638.25 | 17’232.25 | 96’700.00 | 109’300.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 148.00 | 47.90 | 162.80 | ||
| Buchwert/Aktie | 4’001.47 | 4’108.05 | 4’193.60 | 4’326.50 | 4’476.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’644’445.57 | 1’748’703.49 | 1’758’943.60 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 44’000.00 | 44’000.00 | 44’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 376’472.33 | 409’805.67 | 396’472.33 | 370’000.00 | 370’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 492’776.00 | 493’893.50 | 486’647.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’545’945.75 | 2’642’073.00 | 2’698’341.75 | 2’822’200.00 | 2’918’900.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’760’949.33 | 5’945’834.67 | 6’009’315.33 | 6’086’600.00 | 6’134’650.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
JFE Holdings Inc. Aktie Analysen
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