JFE Holdings Aktie 1421277 / JP3386030005
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17:13:02
BMN
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JFE Holdings Inc. Aktie Analysen & Prognosen
JFE Holdings Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.10 EUR | 7.05 | 3.14 | 7.73 | +19.57% | +4.68% | -1.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.06.2025" bei einem Kurs von "1656" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.87% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -1.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.07.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 04.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1676.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JFE HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.14 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.73 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +19.57% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.68% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
JFE Holdings Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.10 EUR | 7.05 | -49.00 | 224.00 | 0.73 | 0.57 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.49% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.24%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
JFE Holdings Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von JFE HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THYSSENKRUPP AG DE0007500001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JFE HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JFE HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHIBA BANK JP3511800009 |
|
| JAPAN POST INSURANCE JP3233250004 |
|
| NITERRA JP3738600000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JFE HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JFE HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JSW STEEL INE019A01038 |
|
| NANJING IRON & STEEL CNE0000014Q9 |
|
| SIMS AU000000SGM7 |
Schätzungen zu JFE Holdings in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’711’686.78 | 4’806’940.64 | 4’800’436.06 | 4’771’366.67 | 4’810’700.00 |
| Dividende | 81.82 | 81.82 | 84.89 | 81.00 | 81.67 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.50 % | 4.50 % | 4.67 % | 4.46 % | 4.50 % |
| Gewinn/Aktie | 134.60 | 219.30 | 249.77 | 232.93 | 243.47 |
| KGV | 13.50 | 8.28 | 7.27 | 7.80 | 7.46 |
| EBIT in Mio. | 134’055.52 | 214’663.03 | 243’015.91 | 213’566.67 | 223’400.00 |
| EBITDA in Mio. | 401’990.12 | 489’531.47 | 529’370.92 | 512’766.67 | 525’933.33 |
| Gewinn in Mio. | 85’610.71 | 139’547.82 | 159’166.70 | 148’300.00 | 154’866.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 88’459.42 | 148’168.43 | 173’289.29 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 116’323.56 | 198’971.57 | 230’245.77 | 204’533.33 | 214’900.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 117’534.11 | 201’814.77 | 248’864.20 | 170’000.00 | 180’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 127.97 | 216.03 | 257.59 | 212.20 | 220.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 611’902.00 | 691’893.60 | 725’095.20 | 636’000.00 | 641’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -359’077.71 | -393’334.86 | -399’477.71 | -378’333.33 | -361’666.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 368’374.57 | 371’410.43 | 403’723.57 | 433’366.67 | 442’966.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’553.86 | 13’403.29 | -9’126.57 | -86’233.33 | -116’266.67 |
| Cashflow/Aktie | 610.98 | 623.81 | 704.01 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 11’286.43 | -19’934.86 | 6’235.43 | 55’033.33 | 81’300.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -34.40 | -27.90 | -2.37 | -45.80 | 51.20 |
| Buchwert/Aktie | 3’995.47 | 4’125.35 | 4’264.19 | 4’423.53 | 4’585.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’629’754.38 | 1’648’644.63 | 1’635’978.39 | 1’608’400.00 | 1’547’900.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 43’500.00 | 43’500.00 | 43’500.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 374’202.30 | 400’545.29 | 416’819.57 | 410’000.00 | 385’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 449’529.80 | 455’653.60 | 460’558.40 | 425’000.00 | 425’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’547’022.12 | 2’628’506.47 | 2’714’141.22 | 2’836’233.33 | 2’940’166.67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’703’442.57 | 5’861’541.71 | 5’999’458.71 | 5’979’533.33 | 6’029’833.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
JFE Holdings Inc. Aktie Analysen
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