Kathmandu Holdings Aktie 10683776 / NZKMDE0001S3
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22.11.2024
STU
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Kathmandu Holdings Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Kathmandu Holdings Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.18 | 8.44 | 8.05 | +64.28% | +3.68% | -13.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "30.08.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "30.08.2024" bei einem Kurs von "0.57" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.42% | Unter Druck (versus NZX50 PR) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NZX50 PR beträgt -13.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 0.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.18 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist KMD BRANDS ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 8.44 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.05 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +64.28% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.68% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kathmandu Holdings Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.18 | 84.00 | 437.00 | 1.06 | 0.23 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.84% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.37%. | |
| Beta | 1.06 | Mittlere Anfälligkeit vs. NZX50 PR | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem NZX50 PR | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Kathmandu Holdings Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KMD BRANDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KMD BRANDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FREIGHTWAYS GROUP NZFREE0001S0 |
|
| SUMMERSET GROUP HOLDINGS NZSUME0001S0 |
|
| VECTOR NZVCTE0001S7 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KMD BRANDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KMD BRANDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOYD GROUP INCOME CA1033101082 |
|
| CHONGQING DEPT.STORE CO. CNE000000LF2 |
|
| MOONPIG GROUP GB00BMT9K014 |
Schätzungen zu Kathmandu Holdings in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’125.55 | 1’251.53 | 1’281.17 | ||
| Dividende | 0.04 | 0.09 | 0.10 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 8.05 % | 8.28 % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.06 | 0.14 | 0.14 | ||
| KGV | 8.85 | 7.61 | |||
| EBIT in Mio. | 74.99 | 148.46 | 151.42 | ||
| EBITDA in Mio. | 169.62 | 175.46 | 179.32 | ||
| Gewinn in Mio. | 44.81 | 96.77 | 98.97 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 45.41 | ||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 54.42 | ||||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 55.57 | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.07 | ||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 672.68 | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -40.30 | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 151.32 | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -116.10 | ||||
| Cashflow/Aktie | 0.25 | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 82.03 | ||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 1.17 | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 33.34 | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 56.13 | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 833.48 | ||||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’503.98 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kathmandu Holdings Ltd Aktie Analysen
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