Avolta Fundamentalanalyse

Avolta Aktie VALOR 2340545 / ISIN CH0023405456

40.52

CHF

1.26

CHF

3.21%

05.05.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
40.82 CHF	6.88			1.53	9.56	+11.73%	+2.88%		+1.07%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 17.01.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.01.2025" bei einem Kurs von "39.16" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+1.07%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.07.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 36.77.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	6.88	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AVOLTA ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.53	> 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%.
KGV	9.56	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+11.73%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	9	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+2.88%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.55% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
40.82 CHF	6.88	51.00	157.00	1.55	0.78


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 20.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.57%.
Beta	1.55	Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.55% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.78	Starke Korrelation mit dem STOXX600	78% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AVOLTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AVOLTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ACCELLERON N CH1169360919
	BALOISE HOLDING CH0012410517
	BANQUE CANT VAUDOISE CH0531751755

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AVOLTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AVOLTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CANADIAN TIRE CORP CA1366812024
	FIELMANN DE0005772206
	MOONPIG GROUP GB00BMT9K014

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	14’357.50	15’084.29	15’817.06
Dividende	1.08	1.19	1.33
Dividendenrendite (in %)	2.68 %	2.96 %	3.29 %
Gewinn/Aktie	3.04	3.40	3.87
KGV	13.26	11.85	10.42
EBIT in Mio.	1’031.41	1’110.98	1’190.82
EBITDA in Mio.	1’370.89	1’479.19	2’227.20
Gewinn in Mio.	354.49	405.74	473.10
Gewinn (bereinigt) in Mio.	469.17	534.50	575.56
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	697.21	789.32	872.61
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	575.71	669.73	749.77
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	1.51	2.21	1.55
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	9’269.45	9’787.64	10’309.63
Cashflow (Investing) in Mio.	-961.67	-1’018.67	-1’072.67
Cashflow (Operations) in Mio.	2’237.52	2’305.43	2’676.58
Cashflow (Financing) in Mio.	-1’840.10	-1’712.48	-1’643.25
Cashflow/Aktie	14.29	15.24	17.01
Free Cashflow in Mio.	540.88	533.50	591.38
Free Cashflow/Aktie	15.29	16.07	16.93
Buchwert/Aktie	17.31	19.13	19.18
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	3’638.18	3’388.36	3’280.65
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	674.92	723.46	763.36
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	6’591.84	6’927.90	7’270.16
Eigenkapital in Mio.	2’559.59	2’928.16	3’301.25
Bilanzsumme in Mio.	18’409.60	18’934.60	20’259.25

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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