Fielmann Aktie 280923 / DE0005772206
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Historisch |
Fielmann AG Aktie Analysen & Prognosen
Fielmann AG Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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56.80 EUR | 5.65 | 1.06 | 18.98 | +17.48% | +2.6% | +8.18% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.07.2025" bei einem Kurs von "57" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +8.18% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.18. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 53.05. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.65 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FIELMANN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.06 | 14.97 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.97% | |
KGV | 18.98 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +17.48% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +2.6% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.34% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fielmann AG Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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56.80 EUR | 5.65 | -30.00 | 141.00 | 0.88 | 0.42 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.30% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.41%. | |
Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fielmann AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FIELMANN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
MISTER SPEX DE000A3CSAE2 |
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ESSILORLUXOTTICA FR0000121667 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FIELMANN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FIELMANN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BILFINGER SE DE0005909006 |
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DWS GROUP DE000DWS1007 |
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GEA GROUP DE0006602006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FIELMANN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FIELMANN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
CANADIAN TIRE CORP CA1366812024 |
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JUST EAT TAKEAWAY NL0012015705 |
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KESKO OYJ FI0009000202 |
Schätzungen zu Fielmann in EUR
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 2’791.00 | 2’913.00 | |||
Dividende | 2.00 | 2.15 | |||
Dividendenrendite (in %) | 2.46 % | 2.75 % | 2.99 % | 3.54 % | 3.79 % |
Gewinn/Aktie | 3.41 | 3.70 | |||
KGV | 22.93 | 20.36 | 18.54 | 16.60 | 15.30 |
EBIT in Mio. | 454.00 | 487.58 | |||
EBITDA in Mio. | 689.50 | 736.78 | |||
Gewinn in Mio. | 286.29 | 310.76 | |||
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 291.00 | 316.00 | |||
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 422.00 | 458.00 | |||
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 3.41 | 3.70 | |||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’981.35 | ||||
Cashflow (Investing) in Mio. | -177.00 | -202.00 | -205.00 | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | 557.00 | 581.00 | |||
Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
Cashflow/Aktie | 6.23 | 6.55 | |||
Free Cashflow in Mio. | 391.50 | 420.00 | |||
Free Cashflow/Aktie | 4.23 | 4.48 | |||
Buchwert/Aktie | 16.66 | 18.36 | |||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 291.74 | 143.80 | |||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 136.98 | 141.92 | 215.00 | 220.00 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’440.00 | 1’494.00 | 1’558.00 | ||
Eigenkapital in Mio. | 1’430.00 | 1’578.00 | |||
Bilanzsumme in Mio. | 3’190.00 | 3’344.00 |
Fielmann AG Aktie Analysen
18.07.25 | Fielmann Halten | DZ BANK | |
11.07.25 | Fielmann Add | Baader Bank | |
11.07.25 | Fielmann Hold | Warburg Research | |
22.05.25 | Fielmann Buy | Baader Bank | |
02.05.25 | Fielmann Hold | Warburg Research | |
30.04.25 | Fielmann Buy | Baader Bank | |
05.03.25 | Fielmann Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
04.03.25 | Fielmann Kaufen | DZ BANK | |
04.03.25 | Fielmann Buy | Baader Bank | |
10.02.25 | Fielmann Buy | Baader Bank |