EssilorLuxottica Aktie 497537 / FR0000121667
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BMN
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EssilorLuxottica Aktie Analysen & Prognosen
EssilorLuxottica Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261.10 EUR | 133.62 | 0.89 | 29.32 | +24.45% | +1.68% | -4.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "243.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.91% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.04.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 261.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 133.62 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ESSILORLUXOTTICA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 0.98 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.98% Aufschlag. | |
| KGV | 29.32 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +24.45% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.68% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
EssilorLuxottica Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 261.10 EUR | 133.62 | -38.00 | 236.00 | 0.95 | 0.61 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.12.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.38% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.36%. | |
| Beta | 0.95 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.95% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
EssilorLuxottica Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ESSILORLUXOTTICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIELMANN AG DE0005772206 |
|
| STAAR SURGICAL COMPANY US8523123052 |
|
| MISTER SPEX DE000A3CSAE2 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ESSILORLUXOTTICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESSILORLUXOTTICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ESSILORLUXOTTICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESSILORLUXOTTICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| MEDACTA GROUP CH0468525222 |
Schätzungen zu EssilorLuxottica in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’120.47 | 29’955.41 | 31’882.46 | 33’409.89 | |
| Dividende | 4.16 | 4.66 | 4.79 | 5.10 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.57 % | 1.76 % | 1.81 % | 1.93 % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.40 | 8.33 | 9.21 | 9.97 | 10.33 |
| KGV | 35.79 | 31.77 | 28.73 | 26.56 | 25.62 |
| EBIT in Mio. | 4’834.44 | 5’374.64 | 5’889.54 | 6’196.40 | |
| EBITDA in Mio. | 7’272.52 | 7’964.76 | 8’589.18 | 9’342.93 | 9’757.88 |
| Gewinn in Mio. | 2’834.34 | 3’250.62 | 3’686.94 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’435.48 | 3’859.53 | 4’268.29 | 4’546.91 | 4’620.21 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’611.88 | 5’154.48 | 5’782.68 | 5’675.75 | 6’172.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’710.24 | 4’239.01 | 4’778.50 | 5’202.75 | 5’226.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.16 | 7.07 | 7.97 | 8.38 | 8.22 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 17’834.14 | 19’056.57 | 20’377.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’807.00 | -1’835.75 | -1’891.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’842.11 | 6’367.06 | 6’792.84 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’520.33 | -2’488.00 | -2’702.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 12.85 | 14.00 | 15.15 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’793.13 | 4’280.82 | 4’638.38 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 8.63 | 9.75 | 10.71 | ||
| Buchwert/Aktie | 91.05 | 94.15 | 97.61 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’877.72 | 6’595.41 | 5’341.01 | 6’503.80 | 11’159.41 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 660.00 | 695.00 | 741.00 | 834.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’670.37 | 1’715.32 | 1’781.27 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’842.50 | 11’316.00 | 11’982.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 41’580.69 | 43’056.96 | 44’924.31 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 65’393.84 | 67’322.92 | 70’758.10 | 68’919.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
EssilorLuxottica Aktie Analysen
| 21.05.25 | EssilorLuxottica Market-Perform | Bernstein Research | |
| 01.05.25 | EssilorLuxottica Outperform | RBC Capital Markets | |
| 25.04.25 | EssilorLuxottica Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.04.25 | EssilorLuxottica Kaufen | DZ BANK | |
| 24.04.25 | EssilorLuxottica Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 24.04.25 | EssilorLuxottica Market-Perform | Bernstein Research | |
| 24.04.25 | EssilorLuxottica Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.04.25 | EssilorLuxottica Neutral | UBS AG | |
| 23.04.25 | EssilorLuxottica Outperform | RBC Capital Markets | |
| 23.04.25 | EssilorLuxottica Neutral | UBS AG |