EssilorLuxottica Aktie 497537 / FR0000121667
302.60
EUR
31.30
EUR
11.54 %
16.10.2025
BMN
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EssilorLuxottica Aktie Analysen & Prognosen
EssilorLuxottica Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 295.00 EUR | 146.55 | 0.77 | 31.31 | +22.58% | +1.54% | +1.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.09.2025" bei einem Kurs von "270.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.09% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.07.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 25.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 264.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 146.55 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ESSILORLUXOTTICA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 16.81 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.81% Aufschlag. | |
| KGV | 31.31 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +22.58% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.54% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
EssilorLuxottica Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 295.00 EUR | 146.55 | -17.00 | 243.00 | 1.04 | 0.61 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.17% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.43%. | |
| Beta | 1.04 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
EssilorLuxottica Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ESSILORLUXOTTICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIELMANN AG DE0005772206 |
|
| STAAR SURGICAL COMPANY US8523123052 |
|
| MISTER SPEX DE000A3CSAE2 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ESSILORLUXOTTICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESSILORLUXOTTICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARREFOUR FR0000120172 |
|
| CREDIT AGRICOLE FR0000045072 |
|
| SAFRAN FR0000073272 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ESSILORLUXOTTICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESSILORLUXOTTICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu EssilorLuxottica in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 27’599.30 | 29’289.35 | 31’308.93 | 34’292.99 | 35’892.60 |
| Dividende | 3.89 | 4.26 | 4.78 | 5.23 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.44 % | 1.57 % | 1.76 % | 1.93 % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.02 | 7.74 | 8.70 | 9.74 | |
| KGV | 38.65 | 35.02 | 31.17 | 27.85 | 23.81 |
| EBIT in Mio. | 4’574.40 | 5’014.74 | 5’580.29 | 6’008.40 | 7’178.50 |
| EBITDA in Mio. | 6’976.86 | 7’576.98 | 8’261.48 | 9’189.49 | |
| Gewinn in Mio. | 2’699.74 | 3’074.78 | 3’617.57 | 4’167.12 | 5’508.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’244.93 | 3’583.84 | 4’030.41 | 4’866.57 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’373.61 | 4’825.10 | 5’440.58 | 4’859.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’705.81 | 4’279.82 | 4’980.27 | 5’603.24 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.85 | 6.56 | 7.57 | 9.23 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 17’381.41 | 18’471.50 | 19’844.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’809.33 | -1’813.33 | -1’896.67 | -2’255.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’501.34 | 5’982.79 | 6’526.80 | 6’906.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’418.00 | -2’497.00 | -2’654.50 | -2’489.00 | |
| Cashflow/Aktie | 12.14 | 13.17 | 14.46 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’739.01 | 4’092.74 | 4’523.69 | 5’016.53 | 6’035.80 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.57 | 8.64 | 9.60 | ||
| Buchwert/Aktie | 90.96 | 93.63 | 96.89 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’698.88 | 6’653.46 | 4’998.39 | 4’420.41 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 666.00 | 698.00 | 744.00 | 792.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’612.15 | 1’660.24 | 1’767.81 | 1’666.96 | 1’543.40 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’798.00 | 11’328.50 | 12’020.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 41’868.84 | 43’393.98 | 45’021.95 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 71’669.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
EssilorLuxottica Aktie Analysen
| 16.10.25 | EssilorLuxottica Outperform | RBC Capital Markets | |
| 03.10.25 | EssilorLuxottica Neutral | UBS AG | |
| 30.09.25 | EssilorLuxottica Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.09.25 | EssilorLuxottica Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.09.25 | EssilorLuxottica Neutral | UBS AG | |
| 26.09.25 | EssilorLuxottica Outperform | RBC Capital Markets | |
| 26.09.25 | EssilorLuxottica Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.09.25 | EssilorLuxottica Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 22.09.25 | EssilorLuxottica Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.09.25 | EssilorLuxottica Buy | Jefferies & Company Inc. |