EssilorLuxottica Aktie 497537 / FR0000121667
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20:30:28
BMN
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EssilorLuxottica Aktie Analysen & Prognosen
EssilorLuxottica Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241.90 EUR | 128.24 | 0.88 | 27.81 | +22.58% | +1.82% | -2.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "243.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.15% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 30.05.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 30.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 246.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 128.24 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ESSILORLUXOTTICA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2.58 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.58% Aufschlag. | |
| KGV | 27.81 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +22.58% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.82% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.52% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
EssilorLuxottica Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 241.90 EUR | 128.24 | -43.00 | 232.00 | 0.96 | 0.60 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.12.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.43% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.32%. | |
| Beta | 0.96 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.96% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
EssilorLuxottica Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ESSILORLUXOTTICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIELMANN AG DE0005772206 |
|
| MISTER SPEX DE000A3CSAE2 |
|
| STAAR SURGICAL COMPANY US8523123052 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ESSILORLUXOTTICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESSILORLUXOTTICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANONE FR0000120644 |
|
| SOCIETE GENERALE FR0000130809 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ESSILORLUXOTTICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESSILORLUXOTTICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIOMERIEUX FR0013280286 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| SHANDONG PHARM GLASS CNE000001BG9 |
Schätzungen zu EssilorLuxottica in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 27’770.81 | 29’494.54 | 31’378.24 | 33’220.15 | 35’042.86 |
| Dividende | 3.99 | 4.41 | 4.57 | 4.90 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.60 % | 1.76 % | 1.83 % | 1.96 % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.20 | 8.03 | 8.95 | 9.67 | 10.33 |
| KGV | 34.69 | 31.12 | 27.90 | 25.82 | 24.17 |
| EBIT in Mio. | 4’691.75 | 5’169.01 | 5’699.98 | 6’134.66 | 6’776.86 |
| EBITDA in Mio. | 7’117.61 | 7’754.76 | 8’400.30 | 9’226.87 | 9’757.88 |
| Gewinn in Mio. | 2’733.24 | 3’114.59 | 3’592.71 | 4’046.52 | 4’698.28 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’314.24 | 3’693.57 | 4’110.29 | 4’451.32 | 4’620.21 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’448.14 | 4’930.11 | 5’588.90 | 5’393.41 | 6’172.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’623.94 | 4’144.29 | 4’675.05 | 5’053.12 | 5’226.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.92 | 6.73 | 7.68 | 8.12 | 8.22 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 17’582.67 | 18’782.50 | 20’153.17 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’802.50 | -1’824.50 | -1’876.75 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’785.90 | 6’250.19 | 6’798.30 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’248.33 | -2’164.00 | -2’335.67 | ||
| Cashflow/Aktie | 12.45 | 13.51 | 14.72 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’797.27 | 4’225.29 | 4’709.08 | 5’409.13 | 5’649.66 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.45 | 9.52 | 10.57 | ||
| Buchwert/Aktie | 91.21 | 94.11 | 97.49 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’509.49 | 6’251.94 | 4’903.80 | 6’596.92 | 11’159.41 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 652.00 | 684.00 | 728.00 | 776.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’667.38 | 1’706.97 | 1’770.03 | 1’718.09 | 1’719.46 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’789.50 | 11’260.00 | 11’906.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 41’661.64 | 43’151.86 | 44’841.99 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 66’278.67 | 68’344.67 | 70’705.00 | 72’340.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
EssilorLuxottica Aktie Analysen
| 09.07.25 | EssilorLuxottica Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.07.25 | EssilorLuxottica Market-Perform | Bernstein Research | |
| 08.07.25 | EssilorLuxottica Market-Perform | Bernstein Research | |
| 03.07.25 | EssilorLuxottica Market-Perform | Bernstein Research | |
| 01.07.25 | EssilorLuxottica Outperform | RBC Capital Markets | |
| 30.06.25 | EssilorLuxottica Neutral | UBS AG | |
| 27.06.25 | EssilorLuxottica Market-Perform | Bernstein Research | |
| 26.06.25 | EssilorLuxottica Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.06.25 | EssilorLuxottica Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.06.25 | EssilorLuxottica Market-Perform | Bernstein Research |