EssilorLuxottica Aktie 497537 / FR0000121667
283.00
EUR
-2.50
EUR
-0.88 %
12.12.2025
BMN
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EssilorLuxottica Aktie Analysen & Prognosen
EssilorLuxottica Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 286.00 EUR | 162.99 | 0.76 | 31.22 | +22.15% | +1.51% | -9.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.09.2025" bei einem Kurs von "270.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.46% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 09.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.12.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 306.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 162.99 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ESSILORLUXOTTICA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 18.78 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 18.78% Aufschlag. | |
| KGV | 31.22 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +22.15% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.51% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.14% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
EssilorLuxottica Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 286.00 EUR | 162.99 | 15.00 | 241.00 | 1.11 | 0.55 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.41%. | |
| Beta | 1.11 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
EssilorLuxottica Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ESSILORLUXOTTICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| STAAR SURGICAL COMPANY US8523123052 |
|
| FIELMANN AG DE0005772206 |
|
| MISTER SPEX DE000A3CSAE2 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ESSILORLUXOTTICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESSILORLUXOTTICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CREDIT AGRICOLE FR0000045072 |
|
| ENGIE FR0010208488 |
|
| SOCIETE GENERALE FR0000130809 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ESSILORLUXOTTICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESSILORLUXOTTICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALFRESA HOLDINGS JP3126340003 |
|
| ASAHI INTECC JP3110650003 |
|
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
Schätzungen zu EssilorLuxottica in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 27’939.91 | 30’150.53 | 32’807.41 | 35’398.31 | 37’196.60 |
| Dividende | 3.95 | 4.36 | 5.00 | 4.07 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.39 % | 1.54 % | 1.76 % | 1.44 % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.09 | 7.89 | 9.03 | 9.78 | |
| KGV | 40.06 | 35.95 | 31.42 | 29.02 | 23.81 |
| EBIT in Mio. | 4’618.98 | 5’115.67 | 5’779.97 | 6’377.13 | 7’439.30 |
| EBITDA in Mio. | 7’038.09 | 7’716.51 | 8’534.04 | 8’933.69 | |
| Gewinn in Mio. | 4’104.60 | 5’707.90 | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’283.17 | 3’647.64 | 4’154.96 | 4’728.63 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’435.78 | 4’966.55 | 5’672.93 | 5’248.86 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’687.49 | 4’226.22 | 4’885.49 | 5’773.73 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.84 | 6.59 | 7.77 | 8.89 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 17’521.52 | 18’950.85 | 20’579.54 | 22’158.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’771.50 | -1’751.35 | -1’852.93 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’399.85 | 5’959.68 | 6’622.39 | 8’960.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’733.01 | -2’659.29 | -2’888.75 | ||
| Cashflow/Aktie | 12.23 | 13.36 | 15.20 | 15.87 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’713.08 | 4’111.15 | 4’634.27 | 5’163.87 | 6’224.40 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.63 | 8.69 | 9.81 | 11.10 | |
| Buchwert/Aktie | 91.17 | 94.24 | 97.38 | 97.36 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’611.28 | 6’459.76 | 5’096.81 | 4’592.13 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’631.41 | 1’696.90 | 1’829.51 | 1’674.11 | 1’599.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’865.67 | 11’601.02 | 12’375.71 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 42’008.84 | 43’570.56 | 45’253.29 | 44’035.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 66’309.20 | 68’847.94 | 71’749.94 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
EssilorLuxottica Aktie Analysen
| 11.12.25 | EssilorLuxottica Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.12.25 | EssilorLuxottica Kaufen | DZ BANK | |
| 09.12.25 | EssilorLuxottica Overweight | Barclays Capital | |
| 09.12.25 | EssilorLuxottica Market-Perform | Bernstein Research | |
| 09.12.25 | EssilorLuxottica Outperform | RBC Capital Markets | |
| 08.12.25 | EssilorLuxottica Outperform | RBC Capital Markets | |
| 05.12.25 | EssilorLuxottica Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 02.12.25 | EssilorLuxottica Outperform | RBC Capital Markets | |
| 28.11.25 | EssilorLuxottica Market-Perform | Bernstein Research | |
| 28.11.25 | EssilorLuxottica Overweight | JP Morgan Chase & Co. |