EssilorLuxottica Aktie 497537 / FR0000121667
147.80
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1.69 %
14:22:09
BMN
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EssilorLuxottica Aktie Analysen & Prognosen
EssilorLuxottica Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147.70 EUR | 73.76 | 1.2 | 15.56 | +15.48% | +3.21% | -12.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.08.2026" bei einem Kurs von "159.15" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.67% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -12.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 19.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 161.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 73.76 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ESSILORLUXOTTICA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.2 | 25.06 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.06% | |
| KGV | 15.56 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.48% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.21% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.95% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
EssilorLuxottica Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 147.70 EUR | 73.76 | 58.00 | 252.00 | 0.77 | 0.34 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.52%. | |
| Beta | 0.77 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
EssilorLuxottica Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ESSILORLUXOTTICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MISTER SPEX DE000A3CSAE2 |
|
| FIELMANN AG DE0005772206 |
|
| STAAR SURGICAL COMPANY US8523123052 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ESSILORLUXOTTICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESSILORLUXOTTICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GTT FR0011726835 |
|
| JCDECAUX SE FR0000077919 |
|
| L'OREAL FR0000120321 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ESSILORLUXOTTICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESSILORLUXOTTICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EL EN IT0005453250 |
|
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
|
| BECTON DICKINSON US0758871091 |
Schätzungen zu EssilorLuxottica in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 30’249.66 | 32’798.65 | 35’414.88 | 37’771.84 | 39’719.92 |
| Dividende | 4.10 | 4.50 | 4.93 | 4.85 | 4.90 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.85 % | 3.13 % | 3.43 % | 3.37 % | 3.40 % |
| Gewinn/Aktie | 7.30 | 8.03 | 8.92 | 9.62 | 9.78 |
| KGV | 19.72 | 17.93 | 16.14 | 14.96 | 14.71 |
| EBIT in Mio. | 4’824.00 | 5’254.40 | 5’787.18 | 6’061.11 | 6’436.00 |
| EBITDA in Mio. | 7’396.50 | 7’991.92 | 8’658.51 | 9’640.07 | 10’477.49 |
| Gewinn in Mio. | 2’591.95 | 2’918.46 | 3’546.93 | 3’916.00 | 4’135.94 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’367.58 | 3’737.21 | 4’178.86 | 4’589.79 | 4’783.23 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’625.36 | 5’117.17 | 5’604.84 | 5’875.62 | 6’375.85 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’917.32 | 4’435.71 | 5’303.02 | 5’514.47 | 5’709.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.90 | 6.65 | 7.66 | 8.21 | 8.46 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 18’263.71 | 19’564.50 | 20’976.17 | 22’070.00 | 23’462.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’863.67 | -1’905.00 | -2’047.67 | -2’106.00 | -2’233.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’806.83 | 6’225.78 | 6’713.11 | 7’537.00 | 8’142.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’084.50 | -3’200.50 | -3’218.50 | -3’536.00 | -3’340.00 |
| Cashflow/Aktie | 12.62 | 13.71 | 15.03 | 15.85 | 16.98 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’761.10 | 3’988.35 | 4’387.74 | 5’663.10 | |
| Free Cashflow/Aktie | 7.80 | 8.42 | 8.94 | ||
| Buchwert/Aktie | 86.51 | 89.86 | 92.90 | 100.70 | 106.42 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’701.51 | 6’335.91 | 4’673.95 | 8.08 | -6’524.70 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 676.00 | 724.00 | 769.00 | 816.00 | 865.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’706.34 | 1’836.67 | 1’947.36 | 1’941.72 | 2’233.25 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’115.00 | 11’724.00 | 12’484.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 40’261.71 | 41’816.00 | 43’617.40 | 47’878.56 | 51’037.66 |
| Bilanzsumme in Mio. | 65’103.16 | 67’228.38 | 69’514.10 | 68’353.00 | 70’706.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
EssilorLuxottica Aktie Analysen
| 22.09.26 | EssilorLuxottica Outperform | RBC Capital Markets | |
| 22.09.26 | EssilorLuxottica Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.09.26 | EssilorLuxottica Outperform | RBC Capital Markets | |
| 18.09.26 | EssilorLuxottica Market-Perform | Bernstein Research | |
| 18.09.26 | EssilorLuxottica Buy | UBS AG | |
| 15.09.26 | EssilorLuxottica Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.08.26 | EssilorLuxottica Market-Perform | Bernstein Research | |
| 04.08.26 | EssilorLuxottica Kaufen | DZ BANK | |
| 03.08.26 | EssilorLuxottica Hold | Deutsche Bank AG | |
| 03.08.26 | EssilorLuxottica Outperform | RBC Capital Markets |