EssilorLuxottica Fundamentalanalyse

EssilorLuxottica Aktie VALOR 497537 / ISIN FR0000121667

254.80

EUR

-3.10

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-1.20 %

05.08.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
255.30 EUR	131.42			0.85	28.65	+22.71%	+1.73%		+0.5%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 04.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "243.4" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	+0.5%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.5.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 30.05.2025 anhaltender) negativer Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 30.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 246.77.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	131.42	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ESSILORLUXOTTICA ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.85	5.49 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.49% Aufschlag.
KGV	28.65	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+22.71%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	15	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1.73%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.58% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
255.30 EUR	131.42	-50.00	232.00	0.93	0.59


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 15.12.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.50% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.32%.
Beta	0.93	Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.93% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.59	Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600	59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ESSILORLUXOTTICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	FIELMANN AG DE0005772206
	MISTER SPEX DE000A3CSAE2
	STAAR SURGICAL COMPANY US8523123052

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ESSILORLUXOTTICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESSILORLUXOTTICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ORANGE FR0000133308
	PERNOD-RICARD FR0000120693
	SAFRAN FR0000073272

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ESSILORLUXOTTICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESSILORLUXOTTICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	FAGRON BE0003874915
	NIPRO JP3673600007
	SHANDONG PHARM GLASS CNE000001BG9

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	27’641.70	29’343.19	31’330.56	33’305.79
Dividende	3.89	4.31	4.45	4.90
Dividendenrendite (in %)	1.51 %	1.67 %	1.73 %	1.90 %	%
Gewinn/Aktie	6.94	7.75	8.67	9.56
KGV	37.11	33.22	29.70	26.95	23.81
EBIT in Mio.	4’632.76	5’100.44	5’646.04	5’882.09
EBITDA in Mio.	7’008.16	7’647.00	8’301.71	9’130.92
Gewinn in Mio.	2’558.75	2’999.98	3’459.61	3’731.25
Gewinn (bereinigt) in Mio.	3’270.72	3’645.21	4’066.82	4’556.55
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	4’472.23	4’967.10	5’536.38	5’054.55
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	3’491.95	4’015.12	4’565.47	5’250.10
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	5.67	6.49	7.45	8.68
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	17’423.98	18’570.40	19’996.40
Cashflow (Investing) in Mio.	-1’809.33	-1’815.00	-1’899.67	-2’255.00
Cashflow (Operations) in Mio.	5’574.50	6’066.57	6’607.16	6’906.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-2’418.00	-2’505.50	-2’669.50	-2’489.00
Cashflow/Aktie	12.23	13.28	14.52
Free Cashflow in Mio.	3’667.84	4’143.01	4’628.94	4’975.49
Free Cashflow/Aktie	8.16	9.32	10.36
Buchwert/Aktie	91.08	93.74	96.92
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	7’793.58	6’525.61	4’835.25	1’976.51
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	666.00	698.00	744.00	792.00
Kapitalausgaben in Mio.	1’638.34	1’676.39	1’741.04	1’832.03
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	10’345.00	10’787.00	11’503.00
Eigenkapital in Mio.	41’654.41	43’113.11	44’768.85
Bilanzsumme in Mio.	66’216.33	68’199.00	70’501.67	71’669.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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30.07.25	EssilorLuxottica Market-Perform	Bernstein Research
29.07.25	EssilorLuxottica Kaufen	DZ BANK
29.07.25	EssilorLuxottica Market-Perform	Bernstein Research
29.07.25	EssilorLuxottica Neutral	UBS AG
29.07.25	EssilorLuxottica Overweight	JP Morgan Chase & Co.
28.07.25	EssilorLuxottica Outperform	RBC Capital Markets
28.07.25	EssilorLuxottica Buy	Jefferies & Company Inc.
14.07.25	EssilorLuxottica Buy	Goldman Sachs Group Inc.
09.07.25	EssilorLuxottica Buy	Jefferies & Company Inc.
09.07.25	EssilorLuxottica Market-Perform	Bernstein Research

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