EssilorLuxottica Aktie 497537 / FR0000121667
200.29
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30.10.2024
BRX
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EssilorLuxottica Aktie Analysen & Prognosen
EssilorLuxottica Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231.40 EUR | 110.78 | 0.8 | 27.51 | +20.22% | +1.83% | +11.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "216.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.69% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 11.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 215.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 110.78 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ESSILORLUXOTTICA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 12.25 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.25% Aufschlag. | |
| KGV | 27.51 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +20.22% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.83% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
EssilorLuxottica Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 231.40 EUR | 110.78 | -45.00 | 110.00 | 0.78 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.05.2020 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.10%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
EssilorLuxottica Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ESSILORLUXOTTICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIELMANN AG DE0005772206 |
|
| STAAR SURGICAL COMPANY US8523123052 |
|
| MISTER SPEX DE000A3CSAE2 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ESSILORLUXOTTICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESSILORLUXOTTICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANONE FR0000120644 |
|
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
|
| SODEXO FR0000121220 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ESSILORLUXOTTICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESSILORLUXOTTICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLOPLAST A/S DK0060448595 |
|
| EL EN IT0005453250 |
|
| HEALTHEQUITY US42226A1079 |
Schätzungen zu EssilorLuxottica in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’346.57 | 28’105.63 | 29’807.41 | 31’516.55 | 33’802.60 |
| Dividende | 3.89 | 4.23 | 4.85 | 4.84 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.66 % | 1.80 % | 2.06 % | 2.06 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.91 | 7.71 | 8.62 | 9.25 | |
| KGV | 34.01 | 30.48 | 27.25 | 25.39 | |
| EBIT in Mio. | 4’453.64 | 4’899.18 | 5’442.78 | 5’935.99 | 6’764.80 |
| EBITDA in Mio. | 6’780.43 | 7’398.98 | 8’079.09 | 8’679.37 | |
| Gewinn in Mio. | 2’904.83 | 3’304.55 | 3’712.66 | 4’170.63 | 5’220.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’160.76 | 3’525.92 | 3’929.43 | 4’211.05 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’203.93 | 4’735.14 | 5’308.88 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’833.70 | 4’445.91 | 4’957.38 | 5’229.47 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.03 | 6.89 | 7.72 | 8.51 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 16’772.50 | 17’950.17 | 19’092.33 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’279.00 | -1’728.33 | -1’734.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’544.87 | 5’913.45 | 6’556.21 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’978.67 | -1’780.00 | -1’923.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 12.36 | 13.40 | 14.72 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’411.18 | 4’035.92 | 4’398.47 | 5’400.07 | 5’909.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.00 | 8.77 | 10.17 | ||
| Buchwert/Aktie | 87.13 | 89.99 | 93.48 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’558.76 | 4’925.55 | 3’612.17 | -1’423.21 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’666.16 | 1’713.70 | 1’760.09 | 1’667.13 | 1’487.30 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’160.50 | 10’690.50 | 11’209.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 39’556.98 | 41’186.89 | 42’877.36 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 62’574.70 | 65’058.03 | 67’730.73 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
EssilorLuxottica Aktie Analysen
| 08:26 | EssilorLuxottica Market-Perform | Bernstein Research | |
| 11.11.24 | EssilorLuxottica Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 18.10.24 | EssilorLuxottica Kaufen | DZ BANK | |
| 18.10.24 | EssilorLuxottica Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 18.10.24 | EssilorLuxottica Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 17.10.24 | EssilorLuxottica Buy | UBS AG | |
| 17.10.24 | EssilorLuxottica Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 09.10.24 | EssilorLuxottica Buy | UBS AG | |
| 08.10.24 | EssilorLuxottica Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 30.09.24 | EssilorLuxottica Buy | Goldman Sachs Group Inc. |