KDDI Aktie 249625 / JP3496400007
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BMN
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KDDI Corp. Aktie Analysen & Prognosen
KDDI Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.4 | 1.15 | 11.81 | +10.38% | +3.16% | -3.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.05.2026" bei einem Kurs von "2529.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.84% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -3.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2574.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 64.4 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KDDI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.15 | 21.49 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.49% | |
| KGV | 11.81 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +10.38% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.16% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KDDI Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.40 | -151.00 | 314.00 | -0.19 | -0.14 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.51% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.14%. | |
| Beta | -0.19 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.14 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
KDDI Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KDDI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AKAMAI INC. US00971T1016 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KDDI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KDDI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIKIN INDUSTRIES JP3481800005 |
|
| MURATA MANUFACTURING JP3914400001 |
|
| ORIX JP3200450009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KDDI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KDDI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BHARTI AIRTEL INE397D01024 |
|
| TELIA COMPANY AB SE0000667925 |
Schätzungen zu KDDI in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’370’400.19 | 6’627’167.94 | 6’894’380.00 | 7’011’500.00 | 7’220’000.00 |
| Dividende | 85.00 | 89.50 | 92.60 | 104.50 | 111.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.25 % | 3.42 % | 3.54 % | 3.99 % | 4.24 % |
| Gewinn/Aktie | 203.29 | 218.42 | 234.59 | 246.95 | 263.50 |
| KGV | 12.87 | 11.98 | 11.15 | 10.60 | 9.93 |
| EBIT in Mio. | 1’204’667.62 | 1’258’104.46 | 1’325’500.00 | 1’396’500.00 | 1’452’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’914’310.36 | 1’988’504.74 | 2’071’199.07 | 2’178’500.00 | 2’250’500.00 |
| Gewinn in Mio. | 756’536.77 | 786’438.97 | 817’420.40 | 848’500.00 | 880’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 747’291.72 | 778’710.69 | 817’525.50 | 844’000.00 | 871’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’191’163.36 | 1’235’081.78 | 1’280’032.70 | 1’365’500.00 | 1’418’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’182’534.13 | 1’228’370.85 | 1’265’876.93 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 202.60 | 217.42 | 229.52 | 241.90 | 256.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’906’400.00 | 4’106’300.00 | 5’023’550.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -829’793.75 | -868’314.00 | -841’989.00 | -895’000.00 | -895’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’537’639.51 | 1’521’799.18 | 1’569’014.25 | 1’707’200.00 | 1’754’350.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -708’353.33 | -589’116.33 | -595’740.00 | -668’650.00 | -682’800.00 |
| Cashflow/Aktie | 432.29 | 408.07 | 419.77 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 817’337.10 | 790’773.31 | 886’218.00 | 812’200.00 | 859’350.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 265.70 | 211.60 | 236.55 | 295.20 | 324.40 |
| Buchwert/Aktie | 1’413.45 | 1’506.54 | 1’626.63 | 1’678.10 | 1’789.35 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’661’372.24 | 3’601’767.08 | 3’510’463.00 | 4’065’450.00 | 3’938’900.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 714’379.17 | 731’892.67 | 746’793.40 | 770’000.00 | 770’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’021’923.31 | 3’189’535.27 | 5’112’701.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 5’295’199.72 | 5’465’884.82 | 5’793’894.25 | 6’074’450.00 | 6’309’900.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’925’109.29 | 19’473’521.64 | 20’411’404.75 | 22’640’750.00 | 23’526’900.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KDDI Corp. Aktie Analysen
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