KDDI Aktie 249625 / JP3496400007
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1.39 %
24.07.2026
BMN
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KDDI Corp. Aktie Analysen & Prognosen
KDDI Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.48 | 1.06 | 12.91 | +10.66% | +2.96% | +12.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "30.06.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "30.06.2026" bei einem Kurs von "2745" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.92% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 12.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2683.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 63.48 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KDDI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 14.74 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.74% | |
| KGV | 12.91 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +10.66% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.96% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.24% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KDDI Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 63.48 | -199.00 | 365.00 | -0.21 | -0.19 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.99% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.65%. | |
| Beta | -0.21 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.19 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
KDDI Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KDDI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AKAMAI INC. US00971T1016 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KDDI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KDDI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIKIN INDUSTRIES JP3481800005 |
|
| DAIWA HOUSE INDUSTRY JP3505000004 |
|
| SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP JP3892100003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KDDI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KDDI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BHARTI HEXACOM INE343G01021 |
|
| TELENOR NO0010063308 |
|
| VODACOM GROUP ZAE000132577 |
Schätzungen zu KDDI in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’357’915.56 | 6’579’633.72 | 6’810’536.19 | 6’982’000.00 | 7’220’000.00 |
| Dividende | 84.07 | 88.50 | 93.46 | 103.00 | 111.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.88 % | 3.03 % | 3.20 % | 3.52 % | 3.80 % |
| Gewinn/Aktie | 196.60 | 209.89 | 225.43 | 248.30 | 263.50 |
| KGV | 14.87 | 13.92 | 12.96 | 11.77 | 11.09 |
| EBIT in Mio. | 1’198’484.68 | 1’256’058.10 | 1’312’797.23 | 1’402’666.67 | 1’452’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’913’536.54 | 1’983’709.75 | 2’047’435.47 | 2’151’666.67 | 2’250’500.00 |
| Gewinn in Mio. | 739’225.46 | 771’433.42 | 804’919.11 | 854’666.67 | 880’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 730’512.13 | 762’251.16 | 794’521.76 | 855’500.00 | 871’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’184’548.54 | 1’234’865.57 | 1’287’312.99 | 1’365’500.00 | 1’418’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’170’414.15 | 1’218’076.58 | 1’271’265.40 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 199.91 | 214.67 | 232.04 | 241.90 | 256.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’611’300.00 | 3’793’775.00 | 3’994’850.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -900’282.14 | -928’150.86 | -938’538.14 | -895’000.00 | -895’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’523’096.75 | 1’552’018.25 | 1’591’132.13 | 1’707’200.00 | 1’754’350.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -429’051.43 | -443’364.14 | -436’931.43 | -668’650.00 | -682’800.00 |
| Cashflow/Aktie | 420.81 | 401.68 | 428.32 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 698’766.56 | 705’654.44 | 736’576.67 | 986’800.00 | 859’350.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 265.70 | 211.60 | 236.55 | 295.20 | 324.40 |
| Buchwert/Aktie | 1’412.05 | 1’505.17 | 1’611.83 | 1’678.10 | 1’789.35 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’948’906.81 | 3’938’266.35 | 3’901’370.55 | 3’851’966.67 | 3’938’900.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 715’910.71 | 735’636.57 | 744’423.86 | 767’333.33 | 770’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’511’921.33 | 2’637’641.00 | 2’780’367.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 5’322’170.72 | 5’450’212.75 | 5’650’134.63 | 6’074’450.00 | 6’309’900.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 19’764’390.86 | 20’655’358.29 | 21’552’802.71 | 22’640’750.00 | 23’526’900.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KDDI Corp. Aktie Analysen
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