Kennametal Aktie 944692 / US4891701009
33.85
USD
-0.26
USD
-0.76 %
06.08.2026
BTT
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Kennametal Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Kennametal Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.85 USD | 2.66 | -0.3 | 14.81 | -6.72% | +2.22% | +4.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.07.2026" bei einem Kurs von "34.32" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.29% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 04.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.08.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 34.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.66 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KENNAMETAL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -0.3 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | 14.81 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | -6.72% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.22% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.85% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kennametal Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.85 USD | 2.66 | -74.00 | 371.00 | 0.86 | 0.23 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.74% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.71%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Kennametal Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KENNAMETAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KENNAMETAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRST BUSEY CORP US3193832041 |
|
| NBT BANCORP US6287781024 |
|
| NORTHWEST BANCSHARES US6673401039 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KENNAMETAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KENNAMETAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MSA SAFETY US5534981064 |
|
| DONALDSON CO INC US2576511099 |
|
| WORTHINGTON ENTERPRISES US9818111026 |
Schätzungen zu Kennametal in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’345.59 | 2’877.72 | 2’944.57 | 3’608.39 |
| Dividende | 0.80 | 0.80 | 0.79 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.21 % | 2.34 % | 2.34 % | 2.31 % |
| Gewinn/Aktie | 3.90 | 4.15 | 2.34 | 2.88 |
| KGV | 8.76 | 8.23 | 14.61 | 11.88 |
| EBIT in Mio. | 425.38 | 460.22 | 261.39 | 256.40 |
| EBITDA in Mio. | 565.59 | 603.39 | 409.62 | 481.11 |
| Gewinn in Mio. | 301.80 | 317.90 | 173.40 | 173.32 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 301.80 | 317.90 | 173.40 | 173.32 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 413.62 | 437.15 | 240.89 | 238.49 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 371.26 | 180.10 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.90 | 4.15 | 2.34 | 2.88 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.86 | 4.14 | 2.38 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’011.47 | 802.02 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -96.46 | -97.79 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 441.08 | 305.80 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -85.31 | -88.31 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.98 | 5.78 | 4.41 | |
| Free Cashflow in Mio. | 409.45 | 200.10 | ||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 19.90 | 22.93 | 24.61 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 549.46 | 470.31 | 369.43 | 458.61 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 83.19 | 101.13 | 114.45 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 543.50 | 520.35 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’557.98 | 1’822.10 | 1’828.76 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’084.12 | 3’160.98 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kennametal Inc. Aktie Analysen
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