Kennametal Aktie 944692 / US4891701009
21.95
USD
0.11
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0.50 %
05.09.2025
BTT
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Kennametal Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Kennametal Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.95 USD | 1.89 | 1.1 | 13.39 | +11.47% | +3.26% | +5.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.07.2025" bei einem Kurs von "23.94" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.78% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 22.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.89 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KENNAMETAL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.1 | 18.13 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.13% | |
| KGV | 13.39 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.47% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.26% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kennametal Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.95 USD | 1.89 | 43.00 | 229.00 | 1.17 | 0.69 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.29%. | |
| Beta | 1.17 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.69 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 69% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kennametal Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KENNAMETAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KENNAMETAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FEDERATED HERMES US3142111034 |
|
| HOME BANCSHARES US4368932004 |
|
| MAIN STREET CAPITAL US56035L1044 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KENNAMETAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KENNAMETAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| MUELLER WATER PRODUCTS US6247581084 |
|
| PFEIFFER VACUUM TECH. DE0006916604 |
Schätzungen zu Kennametal in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’989.37 | 2’050.42 | 2’108.40 |
| Dividende | 0.90 | 0.80 | 0.79 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.09 % | 3.62 % | 3.61 % |
| Gewinn/Aktie | 1.09 | 1.38 | 1.59 |
| KGV | 20.13 | 15.95 | 13.82 |
| EBIT in Mio. | 151.99 | 172.32 | 194.40 |
| EBITDA in Mio. | 286.99 | 312.53 | 338.16 |
| Gewinn in Mio. | 83.40 | 103.44 | 119.09 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 83.40 | 103.44 | 119.09 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 123.90 | 148.03 | 170.54 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 104.14 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.09 | 1.38 | 1.59 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.08 | 1.36 | 1.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 602.53 | 631.65 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -91.00 | -104.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 245.47 | 225.80 | 245.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -100.50 | -61.00 | |
| Cashflow/Aktie | 3.34 | 3.37 | 3.45 |
| Free Cashflow in Mio. | 186.00 | 109.00 | 136.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 16.67 | 17.12 | 17.81 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 438.61 | 409.34 | 326.28 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 87.90 | 105.51 | 108.02 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 434.90 | 450.80 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’314.30 | 1’294.03 | 1’273.52 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’556.70 | 2’564.25 | 2’516.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kennametal Inc. Aktie Analysen
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