Kennametal Aktie 944692 / US4891701009
20.75
USD
1.03
USD
5.22%
08.05.2025
BTT
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Kennametal Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Kennametal Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.54 | 1.33 | 13.24 | +13.58% | +4.04% | -0.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "17.54" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.89% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 13.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 20.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.54 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KENNAMETAL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.33 | 32.33 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.33% | |
| KGV | 13.24 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.58% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.04% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kennametal Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.54 | 22.00 | 243.00 | 1.06 | 0.61 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.43%. | |
| Beta | 1.06 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kennametal Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KENNAMETAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KENNAMETAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRST COMM FINANCIAL US3198291078 |
|
| J & J SNACK FOODS US4660321096 |
|
| NORTHWEST BANCSHARES US6673401039 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KENNAMETAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KENNAMETAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENERGIZER HOLDINGS US29272W1099 |
|
| FUJI JP3809200003 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Schätzungen zu Kennametal in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’971.92 | 2’005.10 | 2’060.62 | 2’175.63 |
| Dividende | 0.80 | 0.80 | 0.81 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.86 % | 3.86 % | 3.90 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.22 | 1.34 | 1.55 | 1.90 |
| KGV | 16.97 | 15.53 | 13.43 | 10.95 |
| EBIT in Mio. | 158.66 | 173.27 | 194.49 | |
| EBITDA in Mio. | 294.34 | 309.87 | 332.78 | 364.69 |
| Gewinn in Mio. | 96.90 | 104.17 | 119.50 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 96.90 | 104.17 | 119.50 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 137.97 | 146.16 | 168.38 | 202.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 132.10 | 134.04 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.22 | 1.34 | 1.55 | 1.90 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.23 | 1.37 | 1.54 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 609.53 | 612.25 | 659.60 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -91.17 | -112.33 | -115.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 242.63 | 223.17 | 246.80 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -99.70 | -103.60 | -83.90 | |
| Cashflow/Aktie | 3.00 | 3.04 | 3.36 | |
| Free Cashflow in Mio. | 150.00 | 123.50 | 145.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 16.02 | 16.30 | 17.12 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 488.45 | 479.21 | 404.68 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 45.00 | 45.00 | 45.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 94.68 | 104.43 | 106.50 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 444.65 | 418.70 | 458.90 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’251.07 | 1’254.98 | 1’321.92 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’475.03 | 2’492.60 | 2’582.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kennametal Inc. Aktie Analysen
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