Keyence Aktie 762568 / JP3236200006
309.10
EUR
5.60
EUR
1.85 %
13:14:20
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Keyence Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Keyence Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 309.10 EUR | 87.08 | 0.74 | 25.93 | +18.1% | +1.01% | -14.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.10.2025" bei einem Kurs von "60830" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.48% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -14.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 58608.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 87.08 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KEYENCE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.74 | 22.1 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 22.1% Aufschlag. | |
| KGV | 25.93 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.1% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.01% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Keyence Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 309.10 EUR | 87.08 | 10.00 | 257.00 | 0.82 | 0.61 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.57%. | |
| Beta | 0.82 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Keyence Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KEYENCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEYENCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| DAIWA SECURITIES GROUP JP3502200003 |
|
| JAPAN TOBACCO JP3726800000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KEYENCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEYENCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CORNING US2193501051 |
|
| VENTURE CORPORATION SG0531000230 |
|
| HONGFA TECHNOLOGY CNE000000JK6 |
Schätzungen zu Keyence in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’137’618.76 | 1’274’353.14 | 1’399’111.12 | 1’520’411.33 | 1’568’000.00 |
| Dividende | 483.97 | 541.05 | 613.64 | 620.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.87 % | 0.97 % | 1.10 % | 1.11 % | 1.06 % |
| Gewinn/Aktie | 1’746.64 | 1’995.20 | 2’216.59 | 2’392.75 | 2’541.20 |
| KGV | 31.94 | 27.96 | 25.16 | 23.31 | 21.95 |
| EBIT in Mio. | 582’585.46 | 664’700.12 | 739’070.18 | 817’737.25 | 859’950.00 |
| EBITDA in Mio. | 600’758.07 | 684’116.58 | 759’056.60 | 836’211.00 | 880’450.00 |
| Gewinn in Mio. | 423’686.73 | 483’998.92 | 537’695.20 | 589’808.75 | 616’300.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 426’936.52 | 493’064.24 | 559’266.67 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 599’208.55 | 681’998.27 | 757’131.21 | 859’504.67 | 873’700.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 598’037.50 | 678’687.50 | 754’387.50 | 814’000.00 | 907’900.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1’765.74 | 2’059.77 | 2’328.38 | 2’805.21 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 947’333.33 | 1’057’300.00 | 1’159’700.00 | 1’204’500.00 | 1’292’500.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -144’871.43 | -127’157.14 | -127’600.00 | -93’750.00 | -94’700.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 401’076.00 | 444’618.00 | 516’179.63 | 554’921.00 | 601’516.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -104’295.00 | -122’940.43 | -137’591.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1’683.92 | 1’912.10 | 2’211.34 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 282’462.11 | 346’945.00 | 413’122.78 | 504’951.67 | 506’816.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 950.80 | 1’217.10 | 1’618.50 | 1’543.50 | 1’823.00 |
| Buchwert/Aktie | 14’141.69 | 15’651.91 | 17’326.02 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’567’039.07 | -1’824’776.59 | -2’128’197.84 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 35’000.00 | 37’500.00 | 40’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 21’031.03 | 16’292.85 | 16’856.61 | 17’322.67 | 19’700.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 357’900.00 | 390’283.33 | 415’383.33 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’424’422.14 | 3’793’442.68 | 4’198’149.55 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’599’963.00 | 3’961’634.88 | 4’368’588.25 | 4’770’536.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Keyence Corp. Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.