Keyence Aktie 762568 / JP3236200006
308.80
EUR
5.60
EUR
1.85 %
18.12.2025
BMN
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Keyence Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Keyence Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311.20 EUR | 88.64 | 0.75 | 26.26 | +18.58% | +1.05% | +2.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.10.2025" bei einem Kurs von "60830" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.06% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 2.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 12.12.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 12.12.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 54312.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 88.64 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KEYENCE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.75 | 20.36 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 20.36% Aufschlag. | |
| KGV | 26.26 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.58% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.05% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Keyence Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 311.20 EUR | 88.64 | -4.00 | 261.00 | 0.79 | 0.59 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.61%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Keyence Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KEYENCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEYENCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN POST BANK JP3946750001 |
|
| JAPAN TOBACCO JP3726800000 |
|
| KDDI JP3496400007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KEYENCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEYENCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Keyence in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’135’611.33 | 1’268’462.31 | 1’389’743.71 | 1’528’215.10 | 1’490’000.00 |
| Dividende | 522.55 | 576.77 | 647.48 | 680.00 | 760.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.94 % | 1.04 % | 1.16 % | 1.22 % | 1.36 % |
| Gewinn/Aktie | 1’740.41 | 1’979.79 | 2’193.88 | 2’396.07 | 2’424.50 |
| KGV | 32.00 | 28.13 | 25.38 | 23.24 | 22.97 |
| EBIT in Mio. | 579’011.37 | 658’712.61 | 730’858.83 | 823’316.33 | 825’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 598’074.73 | 680’409.92 | 752’178.03 | 840’948.00 | 843’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 422’162.56 | 480’248.98 | 532’168.85 | 593’778.33 | 588’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 425’878.49 | 489’476.78 | 548’681.06 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 596’676.77 | 676’410.88 | 749’395.80 | 882’257.00 | 839’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 598’750.00 | 681’362.50 | 753’762.50 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1’758.79 | 2’041.26 | 2’290.77 | 2’805.21 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 950’580.00 | 1’066’060.00 | 1’164’560.00 | 1’178’000.00 | 1’230’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -137’416.67 | -120’666.67 | -120’916.67 | -18’000.00 | -18’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 402’436.43 | 442’827.00 | 512’746.14 | 566’000.00 | 589’500.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -118’245.00 | -147’725.33 | -161’390.17 | -172’000.00 | -179’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 1’694.72 | 1’908.23 | 2’188.95 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 292’525.75 | 353’931.25 | 418’198.88 | 570’256.50 | 571’500.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 999.10 | 1’320.70 | 1’891.80 | ||
| Buchwert/Aktie | 14’098.14 | 15’537.87 | 17’138.41 | 19’292.10 | 20’405.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’404’324.94 | -1’648’765.73 | -1’941’323.73 | -2’550’500.00 | -2’943’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 35’000.00 | 37’500.00 | 40’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 19’964.37 | 16’726.18 | 17’112.16 | 16’234.00 | 18’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 361’620.00 | 393’280.00 | 418’400.00 | 393’000.00 | 405’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’410’116.06 | 3’751’680.66 | 4’129’602.86 | 4’539’878.00 | 4’948’878.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’584’732.00 | 3’920’878.71 | 4’299’541.14 | 4’727’950.00 | 5’190’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Keyence Corp. Aktie Analysen
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