Keyence Aktie 762568 / JP3236200006
356.00
EUR
-14.30
EUR
-3.86 %
11:14:28
BMN
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Keyence Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Keyence Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 356.00 EUR | 99.2 | 0.73 | 29 | +20.14% | +0.93% | +0.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.01.2026" bei einem Kurs von "56680" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.69% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 0.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.02.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 56463.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 99.2 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KEYENCE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 23.83 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 23.83% Aufschlag. | |
| KGV | 29 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +20.14% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.93% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Keyence Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 356.00 EUR | 99.20 | 12.00 | 264.00 | 0.77 | 0.58 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.64%. | |
| Beta | 0.77 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Keyence Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KEYENCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEYENCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN POST BANK JP3946750001 |
|
| JAPAN POST HOLDINGS JP3752900005 |
|
| ORIX JP3200450009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KEYENCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEYENCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESCO TECHNOLOGIES US2963151046 |
|
| HORIBA JP3853000002 |
|
| MITSUBISHI JP3898400001 |
Schätzungen zu Keyence in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’146’213.60 | 1’291’474.20 | 1’414’100.70 | ||
| Dividende | 550.00 | 615.45 | 710.00 | 760.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.82 % | 0.92 % | 1.06 % | 1.30 % | 1.13 % |
| Gewinn/Aktie | 1’760.83 | 2’006.76 | 2’228.17 | 2’355.35 | |
| KGV | 38.14 | 33.46 | 30.14 | 28.51 | 24.12 |
| EBIT in Mio. | 580’249.90 | 668’192.31 | 740’852.83 | 825’000.00 | |
| EBITDA in Mio. | 598’418.04 | 690’355.27 | 762’389.39 | 843’000.00 | |
| Gewinn in Mio. | 427’139.07 | 486’810.54 | 540’528.00 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 432’029.42 | 494’753.70 | 554’080.56 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 605’674.13 | 686’965.00 | 761’835.63 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 606’900.00 | 696’516.67 | 770’916.67 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1’778.56 | 2’094.30 | 2’377.25 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 955’525.00 | 1’089’450.00 | 1’186’075.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -131’520.00 | -102’800.00 | -102’600.00 | -18’000.00 | -18’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 404’532.33 | 446’191.17 | 521’158.33 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -112’074.00 | -150’583.00 | -164’573.60 | -172’000.00 | -179’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 1’696.37 | 1’945.86 | 2’247.10 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 311’282.86 | 369’502.00 | 444’998.71 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 14’122.41 | 15’563.91 | 17’161.14 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’487’856.31 | -1’734’690.30 | -2’030’707.24 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 19’000.00 | 18’500.00 | 18’500.00 | 18’000.00 | 18’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 368’725.00 | 403’475.00 | 425’875.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’420’254.66 | 3’766’317.79 | 4’149’962.10 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’609’047.33 | 3’957’371.33 | 4’343’904.83 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Keyence Corp. Aktie Analysen
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