Keyence Aktie 762568 / JP3236200006
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22.11.2024
TOKIO
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Keyence Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Keyence Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 403.00 EUR | 102.61 | 0.73 | 31.04 | +22.08% | +0.58% | -0.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "01.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "68060" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.5% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -0.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 68327.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 102.61 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KEYENCE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 23.29 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 23.29% Aufschlag. | |
| KGV | 31.04 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +22.08% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.58% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Keyence Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 403.00 EUR | 102.61 | 31.00 | 219.00 | 0.99 | 0.67 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.01.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.19%. | |
| Beta | 0.99 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.99% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.67 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Keyence Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KEYENCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEYENCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KDDI JP3496400007 |
|
| MITSUBISHI UFJ FIN JP3902900004 |
|
| SUMI MITSUI FIN GRP JP3890350006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KEYENCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEYENCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CORNING US2193501051 |
|
| DORMAKABA HOLDING CH0011795959 |
|
| MITSUI JP3893600001 |
Schätzungen zu Keyence in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’061’708.23 | 1’194’710.15 | 1’326’246.27 | 1’413’646.25 | 1’628’375.67 |
| Dividende | 342.92 | 395.42 | 423.64 | 470.00 | 525.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.52 % | 0.60 % | 0.65 % | 0.72 % | 0.75 % |
| Gewinn/Aktie | 1’633.07 | 1’879.88 | 2’108.43 | 2’260.46 | 2’643.44 |
| KGV | 40.21 | 34.93 | 31.14 | 29.49 | 25.66 |
| EBIT in Mio. | 546’301.31 | 627’479.13 | 703’377.34 | 753’415.00 | 878’949.00 |
| EBITDA in Mio. | 562’188.31 | 647’658.33 | 724’990.39 | 770’639.00 | 896’795.00 |
| Gewinn in Mio. | 396’143.86 | 456’008.21 | 511’478.34 | 548’218.75 | 641’100.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 400’282.18 | 464’873.19 | 535’500.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 555’159.05 | 640’099.88 | 717’021.94 | 827’036.00 | 905’523.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 550’031.00 | 671’148.75 | 746’347.25 | 714’700.00 | 786’800.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1’659.16 | 1’976.41 | 2’297.46 | 2’566.23 | 2’937.01 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 894’776.83 | 1’015’713.17 | 1’122’019.00 | 1’243’126.67 | 1’358’808.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -78’983.33 | -84’500.00 | -84’500.00 | -117’500.00 | -117’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 417’185.67 | 423’258.50 | 499’324.50 | 569’000.00 | 604’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -80’157.43 | -94’757.86 | -102’143.86 | -112’953.67 | -118’953.67 |
| Cashflow/Aktie | 1’741.22 | 1’824.42 | 2’126.96 | 2’403.89 | 2’558.49 |
| Free Cashflow in Mio. | 336’019.00 | 336’925.17 | 412’991.17 | 451’500.00 | 486’500.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1’788.20 | 1’209.30 | 1’658.30 | 1’323.20 | 1’528.30 |
| Buchwert/Aktie | 12’809.73 | 14’333.54 | 16’064.57 | 18’040.48 | 20’143.27 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’101’725.89 | -1’414’479.92 | -1’782’606.29 | -2’632’000.00 | -3’067’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 27’052.00 | 29’154.50 | 31’287.50 | 40’000.00 | 45’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 13’283.33 | 14’500.00 | 14’833.33 | 15’566.67 | 16’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 345’786.33 | 377’060.17 | 405’936.17 | 440’240.00 | 479’859.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’109’546.72 | 3’477’038.96 | 3’892’753.98 | 4’375’313.67 | 4’885’247.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’288’069.71 | 3’666’890.00 | 4’093’812.00 | 4’606’985.00 | 5’127’274.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Keyence Corp. Aktie Analysen
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