Keyence Aktie 762568 / JP3236200006
349.00
EUR
5.60
EUR
1.63 %
27.06.2025
BMN
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Keyence Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Keyence Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 343.50 EUR | 93.8 | 0.72 | 27.41 | +19.07% | +0.68% | -12.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "13.06.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "13.06.2025" bei einem Kurs von "57980" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.79% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -12.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 60246.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 93.8 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KEYENCE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.72 | 24.91 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 24.91% Aufschlag. | |
| KGV | 27.41 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +19.07% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.68% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.74% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Keyence Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 343.50 EUR | 93.80 | 5.00 | 228.00 | 0.95 | 0.70 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.28%. | |
| Beta | 0.95 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.95% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.70 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 70% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Keyence Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KEYENCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEYENCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| MITSUBISHI ESTATE JP3899600005 |
|
| SEVEN & I HLDGS CO JP3422950000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KEYENCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEYENCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANRITSU JP3128800004 |
|
| CODAN LIMITED AU000000CDA3 |
|
| YOKOGAWA ELECTRIC JP3955000009 |
Schätzungen zu Keyence in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’124’214.33 | 1’258’713.57 | 1’391’510.38 | 1’473’465.49 | 1’523’250.00 |
| Dividende | 382.14 | 423.85 | 460.45 | 490.00 | 543.33 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.65 % | 0.73 % | 0.79 % | 0.84 % | 0.93 % |
| Gewinn/Aktie | 1’771.57 | 2’018.59 | 2’230.49 | 2’353.51 | 2’570.58 |
| KGV | 32.98 | 28.95 | 26.20 | 24.83 | 22.73 |
| EBIT in Mio. | 589’360.11 | 668’141.67 | 741’555.69 | 794’679.20 | 864’933.33 |
| EBITDA in Mio. | 605’373.09 | 685’209.91 | 759’313.42 | 812’828.18 | 883’133.33 |
| Gewinn in Mio. | 429’732.23 | 489’679.29 | 541’120.55 | 576’187.60 | 623’433.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 428’055.22 | 496’800.00 | 545’925.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 604’177.90 | 686’946.38 | 760’249.85 | 815’930.80 | 879’100.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 599’285.71 | 679’642.86 | 743’116.67 | 799’600.00 | 889’800.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1’824.37 | 2’139.17 | 2’354.11 | 2’765.23 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 930’083.33 | 1’034’316.67 | 1’148’500.00 | 1’223’666.67 | 1’325’333.33 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -115’185.71 | -113’957.14 | -99’216.67 | -154’666.67 | -155’300.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 404’885.00 | 453’544.14 | 506’936.50 | 563’915.33 | 616’440.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -92’528.14 | -96’970.14 | -107’857.50 | -120’675.33 | -128’759.33 |
| Cashflow/Aktie | 1’750.43 | 2’010.65 | 2’234.34 | 2’428.81 | 2’619.32 |
| Free Cashflow in Mio. | 305’805.00 | 367’719.00 | 432’065.14 | 441’671.00 | 461’140.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 1’092.15 | 1’362.00 | 1’566.70 | 1’505.60 | 1’772.70 |
| Buchwert/Aktie | 14’222.03 | 15’843.45 | 17’636.52 | 19’498.04 | 21’293.62 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’733’080.86 | -2’073’498.67 | -2’440’097.35 | -3’394’545.00 | -3’841’311.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 29’000.00 | 30’000.00 | 31’000.00 | 32’000.00 | 33’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 16’583.15 | 15’687.45 | 15’725.00 | 16’166.67 | 16’800.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 346’933.33 | 376’816.67 | 404’300.00 | 420’975.00 | 460’400.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’423’779.76 | 3’832’040.96 | 4’273’008.66 | 4’670’079.00 | 5’164’249.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’625’218.57 | 4’019’805.14 | 4’476’328.33 | 4’872’363.00 | 5’371’219.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Keyence Corp. Aktie Analysen
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