Keyence Aktie 762568 / JP3236200006
349.00
EUR
-3.40
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-0.96%
17:44:02
BMN
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Keyence Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Keyence Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 360.20 EUR | 83.63 | 0.8 | 24.91 | +19.28% | +0.75% | -0.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "54690" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.96% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -0.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 61834.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 83.63 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KEYENCE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 11.96 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.96% Aufschlag. | |
| KGV | 24.91 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.28% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.75% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Keyence Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 360.20 EUR | 83.63 | -7.00 | 224.00 | 0.94 | 0.67 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.24%. | |
| Beta | 0.94 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.94% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.67 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Keyence Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KEYENCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEYENCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN TOBACCO JP3726800000 |
|
| MIZUHO FINANCIAL GRP JP3885780001 |
|
| SEVEN & I HLDGS CO JP3422950000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KEYENCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEYENCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KUBOTA JP3266400005 |
|
| MITSUBISHI LOGISTICS JP3902000003 |
|
| SOJITZ JP3663900003 |
Schätzungen zu Keyence in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’059’416.86 | 1’180’336.56 | 1’312’145.18 | 1’388’833.37 | 1’586’750.16 |
| Dividende | 347.92 | 399.58 | 436.00 | 455.00 | 500.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.66 % | 0.76 % | 0.83 % | 0.87 % | 0.96 % |
| Gewinn/Aktie | 1’650.58 | 1’885.09 | 2’130.85 | 2’251.42 | 2’626.63 |
| KGV | 31.70 | 27.76 | 24.56 | 23.24 | 19.92 |
| EBIT in Mio. | 547’068.65 | 626’055.41 | 705’808.79 | 750’278.33 | 870’572.50 |
| EBITDA in Mio. | 562’929.63 | 646’255.34 | 727’341.91 | 768’293.42 | 890’156.73 |
| Gewinn in Mio. | 400’394.36 | 457’313.49 | 516’884.75 | 546’027.33 | 637’020.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 400’734.46 | 453’674.34 | 530’300.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 562’419.44 | 642’408.15 | 723’820.39 | 837’844.50 | 903’386.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 563’450.00 | 653’250.00 | 736’283.33 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1’709.95 | 1’976.81 | 2’249.63 | 2’536.15 | 2’902.96 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 891’461.67 | 998’835.00 | 1’110’426.00 | 1’223’995.00 | 1’321’065.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -80’361.17 | -113’527.00 | -117’496.00 | -190’962.50 | -229’040.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 355’953.00 | 429’432.00 | 489’896.67 | 562’440.50 | 593’446.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -77’832.33 | -93’177.00 | -101’760.17 | -116’939.00 | -128’640.50 |
| Cashflow/Aktie | 1’721.57 | 1’864.18 | 2’135.09 | 2’408.00 | 2’416.20 |
| Free Cashflow in Mio. | 373’567.17 | 388’307.83 | 453’143.67 | 558’000.00 | 557’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1’645.90 | 1’314.50 | 1’561.20 | ||
| Buchwert/Aktie | 12’824.76 | 14’350.65 | 16’093.59 | 18’056.30 | 20’146.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’512’805.38 | -1’833’906.56 | -2’202’912.95 | -2’634’000.00 | -3’070’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’960.86 | 18’564.57 | 17’310.29 | 21’227.00 | 21’401.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 336’600.00 | 355’330.00 | 382’637.67 | 415’577.50 | 450’492.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’109’420.97 | 3’478’010.34 | 3’901’607.81 | 4’379’093.00 | 4’886’037.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’282’616.67 | 3’662’395.50 | 4’098’932.50 | 4’629’409.00 | 5’148’413.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Keyence Corp. Aktie Analysen
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