Keyence Aktie 762568 / JP3236200006
400.00
EUR
-6.30
EUR
-1.55%
19.02.2025
BMN
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Keyence Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Keyence Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 397.80 EUR | 103.57 | 0.75 | 29.84 | +21.64% | +0.61% | -4.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.01.2025" bei einem Kurs von "67250" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.89% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -4.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.02.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 66436.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 103.57 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KEYENCE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.75 | 20.72 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 20.72% Aufschlag. | |
| KGV | 29.84 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +21.64% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.61% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Keyence Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 397.80 EUR | 103.57 | 11.00 | 234.00 | 0.94 | 0.63 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.34%. | |
| Beta | 0.94 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.94% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Keyence Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KEYENCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEYENCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN POST HOLDINGS JP3752900005 |
|
| MIZUHO FINANCIAL GRP JP3885780001 |
|
| NINTENDO JP3756600007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KEYENCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEYENCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CODAN LIMITED AU000000CDA3 |
|
| CORNING US2193501051 |
|
| ITOCHU JP3143600009 |
Schätzungen zu Keyence in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’061’173.84 | 1’194’730.60 | 1’321’859.36 | 1’375’625.03 | 1’539’833.44 |
| Dividende | 352.08 | 401.25 | 437.27 | 453.33 | 500.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.55 % | 0.63 % | 0.69 % | 0.71 % | 0.78 % |
| Gewinn/Aktie | 1’647.77 | 1’897.76 | 2’126.01 | 2’216.87 | 2’521.19 |
| KGV | 38.70 | 33.60 | 30.00 | 28.77 | 25.29 |
| EBIT in Mio. | 546’721.47 | 630’609.13 | 705’742.78 | 740’083.75 | 839’348.33 |
| EBITDA in Mio. | 561’692.56 | 647’166.34 | 722’375.16 | 758’270.06 | 859’137.82 |
| Gewinn in Mio. | 399’715.24 | 460’064.68 | 515’751.23 | 537’645.50 | 611’447.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 402’859.46 | 462’049.34 | 529’800.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 560’753.09 | 645’919.78 | 722’755.34 | 799’163.00 | 865’324.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 559’014.75 | 645’942.88 | 717’387.38 | 721’800.00 | 789’200.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1’672.53 | 1’962.32 | 2’248.07 | 2’536.15 | 2’902.96 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 889’479.00 | 1’001’509.86 | 1’096’568.86 | 1’188’996.67 | 1’284’376.67 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -70’681.00 | -99’237.43 | -102’825.14 | -182’641.67 | -208’493.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 352’263.14 | 420’966.29 | 485’878.86 | 538’515.67 | 575’067.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -81’441.14 | -94’940.43 | -103’158.29 | -114’338.00 | -126’181.33 |
| Cashflow/Aktie | 1’746.87 | 1’851.04 | 2’162.73 | 2’408.00 | 2’416.20 |
| Free Cashflow in Mio. | 353’487.83 | 364’586.50 | 434’305.67 | 441’333.00 | 463’954.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 1’323.15 | 1’112.45 | 1’407.50 | 1’338.70 | 1’529.40 |
| Buchwert/Aktie | 12’815.15 | 14’338.13 | 16’046.60 | 17’845.70 | 19’842.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’668’054.71 | -1’984’747.74 | -2’352’268.08 | -3’183’942.00 | -3’601’765.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 23’000.00 | 24’150.00 | 25’358.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’415.75 | 17’306.50 | 16’371.50 | 19’484.67 | 20’067.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 343’580.71 | 370’913.71 | 395’736.14 | 413’551.67 | 445’028.33 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’107’192.07 | 3’474’927.30 | 3’889’118.28 | 4’328’022.00 | 4’812’330.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’278’029.71 | 3’656’829.14 | 4’080’317.00 | 4’550’379.67 | 5’043’207.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Keyence Corp. Aktie Analysen
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