KKR Aktie 42239980 / US48251W1045
166.27
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29.01.2025
BTT
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KKR & Co Inc. Aktie Analysen & Prognosen
KKR & Co Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162.06 EUR | 147.03 | 1.1 | 22.21 | +23.93% | +0.46% | +7.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "19.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "19.11.2024" bei einem Kurs von "152.78" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.47% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 148.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 147.03 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KKR AND ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.1 | 18.05 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.05% | |
| KGV | 22.21 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +23.93% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.46% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.23% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KKR & Co Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 162.06 EUR | 147.03 | 46.00 | 161.00 | 1.82 | 0.67 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.61%. | |
| Beta | 1.82 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.67 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
KKR & Co Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KKR AND haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KKR AND und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CITIGROUP US1729674242 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES US75513E1010 |
|
| UNION PACIFIC US9078181081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KKR AND haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KKR AND und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| FS KKR CAPITAL US3026352068 |
|
| TPG US8726571016 |
Schätzungen zu KKR in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’670.87 | 11’594.37 | 13’543.00 |
| Dividende | 0.77 | 0.83 | 0.85 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.46 % | 0.50 % | 0.51 % |
| Gewinn/Aktie | 6.07 | 7.48 | 8.68 |
| KGV | 27.50 | 22.32 | 19.23 |
| EBIT in Mio. | 5’360.76 | 6’397.29 | |
| EBITDA in Mio. | 6’332.25 | 7’739.42 | 10’035.00 |
| Gewinn in Mio. | 5’374.09 | 6’587.55 | 7’683.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’441.83 | 6’699.26 | 7’683.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’696.73 | 8’249.91 | 10’361.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.07 | 7.48 | 8.68 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.21 | 5.90 | 5.86 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’835.00 | 9’520.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 5.02 | 6.12 | |
| Free Cashflow in Mio. | 5’813.83 | 7’126.63 | 7’682.64 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.97 | 8.46 | |
| Buchwert/Aktie | 33.54 | 39.51 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’170.36 | 1’766.72 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 100.00 | 100.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 38’396.00 | 46’214.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KKR & Co Inc. Aktie Analysen
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