Mondelez Aktie 19549948 / US6092071058
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BTT
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Mondelez Aktie Analysen & Prognosen
Mondelez Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.91 EUR | 87.58 | 0.83 | 18.34 | +12.25% | +2.99% | -4.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.06.2025" bei einem Kurs von "68.31" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.07% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 30.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 30.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 65.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 87.58 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MONDELEZ ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 8.26 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.26% Aufschlag. | |
| KGV | 18.34 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.25% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.99% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mondelez Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.91 EUR | 87.58 | -151.00 | 241.00 | -0.01 | -0.01 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.51% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.41%. | |
| Beta | -0.01 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.01 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Mondelez Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MONDELEZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONDELEZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3M US88579Y1010 |
|
| DOORDASH INC US25809K1051 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MONDELEZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONDELEZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSOCIATED BRIT.FOODS GB0006731235 |
|
| PREMIUM BRANDS CA74061A1084 |
|
| UNI-PRESIDENT ENTERP TW0001216000 |
Schätzungen zu Mondelez in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 38’384.94 | 40’063.20 | 41’581.53 | 43’448.89 | 45’209.38 |
| Dividende | 1.91 | 2.08 | 2.29 | 2.66 | 2.43 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.84 % | 3.08 % | 3.39 % | 3.94 % | 3.60 % |
| Gewinn/Aktie | 3.03 | 3.30 | 3.64 | 4.01 | 4.26 |
| KGV | 22.25 | 20.44 | 18.53 | 16.81 | 15.84 |
| EBIT in Mio. | 5’408.98 | 5’798.51 | 6’225.65 | 6’648.38 | 7’064.25 |
| EBITDA in Mio. | 6’730.51 | 7’196.99 | 7’693.55 | 8’218.57 | 8’733.55 |
| Gewinn in Mio. | 3’896.78 | 4’210.52 | 4’536.99 | 4’830.19 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’896.78 | 4’210.52 | 4’536.99 | 4’830.19 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’126.02 | 5’541.05 | 5’964.62 | 6’419.87 | 6’793.11 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’766.69 | 5’628.32 | 6’076.63 | 6’455.23 | 6’793.11 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.03 | 3.30 | 3.64 | 4.01 | 4.26 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.65 | 3.36 | 3.65 | 3.87 | 4.26 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’018.03 | 13’789.62 | 14’585.80 | 15’003.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’324.00 | -1’419.50 | -1’573.00 | -1’643.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’304.50 | 5’806.50 | 6’586.50 | 5’077.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’676.75 | -4’436.75 | -5’418.00 | -5’710.00 | |
| Cashflow/Aktie | 3.97 | 4.44 | 4.92 | 5.47 | 6.00 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’497.31 | 4’120.83 | 4’496.11 | 4’948.75 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.50 | 3.18 | 3.55 | ||
| Buchwert/Aktie | 19.40 | 19.58 | 19.79 | 22.72 | 23.96 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19’043.01 | 19’147.59 | 19’180.10 | 19’008.65 | 14’623.45 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 200.00 | 204.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’395.25 | 1’456.99 | 1’548.10 | 1’614.88 | 1’627.54 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’545.71 | 7’960.49 | 8’414.75 | 8’486.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 25’028.54 | 24’860.10 | 24’566.42 | 25’445.42 | 28’939.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 69’566.00 | 70’070.00 | 72’224.50 | 71’616.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mondelez Aktie Analysen
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