Mondelez Aktie 19549948 / US6092071058
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BTT
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Mondelez Aktie Analysen & Prognosen
Mondelez Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.74 EUR | 87.6 | 0.75 | 20.6 | +12.55% | +2.87% | +11.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "67.72" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.71% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 11.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 62.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 87.6 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MONDELEZ ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.75 | 20.28 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 20.28% Aufschlag. | |
| KGV | 20.6 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.55% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.87% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 59.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mondelez Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.74 EUR | 87.60 | -116.00 | 198.00 | -0.22 | -0.14 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.10.2017 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.16% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.98%. | |
| Beta | -0.22 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.14 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Mondelez Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MONDELEZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONDELEZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CME GROUP US12572Q1058 |
|
| DUKE ENERGY US26441C2044 |
|
| ELEVANCE HEALTH US0367521038 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MONDELEZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONDELEZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANONE FR0000120644 |
|
| HORMEL FOODS US4404521001 |
|
| NESTLE SA CH0038863350 |
Schätzungen zu Mondelez in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 37’531.77 | 39’087.68 | 40’651.86 | 41’934.64 | 42’999.02 |
| Dividende | 1.90 | 2.06 | 2.26 | 2.46 | 2.43 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.81 % | 3.05 % | 3.34 % | 3.64 % | 3.59 % |
| Gewinn/Aktie | 2.91 | 3.24 | 3.55 | 3.95 | 4.02 |
| KGV | 23.29 | 20.91 | 19.06 | 17.13 | 16.83 |
| EBIT in Mio. | 5’248.55 | 5’717.94 | 6’148.56 | 6’525.78 | 6’664.04 |
| EBITDA in Mio. | 6’568.10 | 7’092.01 | 7’589.86 | 8’030.53 | 8’235.87 |
| Gewinn in Mio. | 3’806.21 | 4’165.74 | 4’491.06 | 4’822.04 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’806.21 | 4’165.74 | 4’491.06 | 4’822.04 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’996.98 | 5’453.20 | 5’887.18 | 6’301.05 | 6’460.31 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’962.72 | 5’584.42 | 6’064.12 | 6’161.56 | 6’460.31 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.91 | 3.24 | 3.55 | 3.95 | 4.02 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.89 | 3.28 | 3.60 | 3.79 | 4.02 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’790.73 | 13’605.38 | 14’316.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’357.25 | -1’403.75 | -1’604.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’069.00 | 5’740.50 | 6’884.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’023.75 | -4’405.25 | -5’386.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.28 | 3.45 | 3.10 | 5.17 | 5.47 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’330.69 | 4’026.30 | 4’514.33 | 4’943.82 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.56 | 3.02 | 3.63 | ||
| Buchwert/Aktie | 19.32 | 19.52 | 19.71 | 21.50 | 22.14 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 18’347.81 | 18’578.19 | 18’688.92 | 18’887.50 | 16’116.07 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’391.52 | 1’423.49 | 1’506.44 | 1’520.01 | 1’547.96 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’442.02 | 7’830.81 | 8’192.25 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 25’248.79 | 24’985.02 | 25’546.51 | 26’686.09 | 27’151.57 |
| Bilanzsumme in Mio. | 68’156.60 | 68’365.60 | 69’805.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mondelez Aktie Analysen
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