Mondelez Aktie 19549948 / US6092071058
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22.04.2025
BTT
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Mondelez Aktie Analysen & Prognosen
Mondelez Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.20 EUR | 87.22 | 0.77 | 18.8 | +11.55% | +2.91% | +10.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "67.72" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.31% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 10.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 63.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 87.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MONDELEZ ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 16.98 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.98% Aufschlag. | |
| KGV | 18.8 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.55% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.91% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.68% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mondelez Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.20 EUR | 87.22 | -135.00 | 196.00 | 0.07 | 0.06 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.10.2017 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.35% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.96%. | |
| Beta | 0.07 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.06 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Mondelez Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MONDELEZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONDELEZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CME GROUP US12572Q1058 |
|
| DUKE ENERGY US26441C2044 |
|
| ELEVANCE HEALTH US0367521038 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MONDELEZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONDELEZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSOCIATED BRIT.FOODS GB0006731235 |
|
| GRUPO BIMBO S.A.B. MXP495211262 |
|
| INNER MONGOLIA YILI CNE000000JP5 |
Schätzungen zu Mondelez in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 37’622.29 | 39’207.84 | 40’777.07 | 42’675.80 | 43’771.05 |
| Dividende | 1.91 | 2.07 | 2.27 | 2.45 | 2.43 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.80 % | 3.04 % | 3.33 % | 3.59 % | 3.56 % |
| Gewinn/Aktie | 2.91 | 3.23 | 3.55 | 4.03 | 4.10 |
| KGV | 23.49 | 21.11 | 19.21 | 16.93 | 16.66 |
| EBIT in Mio. | 5’254.57 | 5’727.39 | 6’178.41 | 6’694.40 | 6’754.15 |
| EBITDA in Mio. | 6’573.85 | 7’105.63 | 7’608.36 | 7’714.34 | 8’352.67 |
| Gewinn in Mio. | 3’809.55 | 4’168.20 | 4’496.16 | 4’959.56 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’809.55 | 4’168.20 | 4’496.16 | 4’959.56 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’001.00 | 5’456.28 | 5’893.51 | 6’444.83 | 6’550.42 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’968.64 | 5’602.37 | 6’086.52 | 6’240.79 | 6’550.42 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.91 | 3.23 | 3.55 | 4.03 | 4.10 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.90 | 3.30 | 3.65 | 3.99 | 4.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’818.13 | 13’696.20 | 14’669.00 | 16’161.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’357.50 | -1’404.00 | -1’605.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’090.50 | 5’759.33 | 6’853.00 | 5’342.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’966.25 | -4’658.50 | -5’386.00 | -2’074.00 | |
| Cashflow/Aktie | 3.29 | 3.49 | 3.11 | 5.21 | 5.70 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’322.77 | 3’976.66 | 4’507.01 | 5’129.22 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.56 | 3.02 | 3.63 | ||
| Buchwert/Aktie | 19.29 | 19.41 | 19.81 | 22.73 | 23.82 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 18’397.92 | 18’753.47 | 18’704.28 | 18’420.35 | 14’266.01 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’399.31 | 1’432.48 | 1’520.43 | 1’545.05 | 1’575.76 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’475.27 | 7’938.70 | 8’511.75 | 9’172.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 25’230.39 | 24’888.54 | 25’878.84 | 27’507.53 | 29’056.77 |
| Bilanzsumme in Mio. | 68’339.20 | 68’436.80 | 70’476.50 | 73’068.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mondelez Aktie Analysen
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