KOMEDA Holdings Fundamentalanalyse

KOMEDA Holdings Aktie VALOR 32721713 / ISIN JP3305580007

2’844.00

JPY

-32.00

JPY

-1.11%

25.04.2025

TOKIO

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
	0.97			0.89	17.95	+13.95%	+2.06%		+13.1%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 07.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "2770" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	+13.1%	versus NIKKEI225	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 13.1.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 14.03.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2775.18.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	0.97	Kleiner Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist KOMEDA HOLDINGS ein niedrig kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.89	0.94 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.94% Aufschlag.
KGV	17.95	Erwartetes PE Für 2028	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028
langfristiges Wachstum	+13.95%	Wachstum heute bis 2028 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028
Anzahl der Analysten	6	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+2.06%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.94% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
	0.97	-145.00	198.00	0.18	0.28


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 11.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.45% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.98%.
Beta	0.18	Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.18% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.28	Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KOMEDA HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOMEDA HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BELC JP3835700000
	ELECOM JP3168200008
	JAPAN AVIATION ELECT JP3705600009

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KOMEDA HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOMEDA HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AEGEAN AIRLINES SA GRS495003006
	JAPAN AIRLINES JP3705200008
	MITCHELLS & BUTLERS GB00B1FP6H53

	2026	2027	2028	2029	2030
Umsatzerlöse in Mio.	55’518.57	59’356.86	63’305.20	62’900.00	65’600.00
Dividende	59.43	64.86	69.60	63.00	64.00
Dividendenrendite (in %)	2.09 %	2.28 %	2.45 %	2.22 %	2.25 %
Gewinn/Aktie	149.66	162.50	173.90	164.10	169.20
KGV	19.00	17.50	16.35	17.33	16.81
EBIT in Mio.	10’021.71	10’904.86	11’645.80	10’900.00	11’300.00
EBITDA in Mio.	11’667.96	12’662.00
Gewinn in Mio.	6’802.86	7’374.29	7’877.20	7’500.00	7’700.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	6’770.00	7’300.00	7’776.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	9’951.43	10’810.29	11’561.40	10’800.00	11’100.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	9’986.63	10’947.33	11’812.33
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	148.60	160.20	170.70
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	18’491.60	20’071.60	21’279.20	18’500.00	19’100.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-3’819.17		-2’307.40	-1’500.00	-1’500.00
Cashflow (Operations) in Mio.	10’950.67	10’797.50	11’597.40	8’900.00	9’200.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-5’726.50	-5’894.67	-5’701.60	-5’900.00	-5’900.00
Cashflow/Aktie	176.20	192.60	199.50
Free Cashflow in Mio.	7’881.20	8’389.20	7’733.33	7’500.00	7’700.00
Free Cashflow/Aktie	184.10	159.00	165.05	164.10	169.20
Buchwert/Aktie	1’096.00	1’191.82	1’271.63	1’369.70	1’473.10
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	30’159.33	26’457.00	22’387.00	12’500.00	7’700.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	1’671.00	1’714.75	1’759.25	1’500.00	1’500.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	8’539.00	9’242.00	9’459.00	7’800.00	8’000.00
Eigenkapital in Mio.	49’999.50	54’371.17	58’369.00	63’400.00	68’200.00
Bilanzsumme in Mio.	114’599.33	119’304.50	122’549.60	121’600.00	124’100.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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