KOMEDA Holdings Aktie 32721713 / JP3305580007
2’874.00
JPY
-13.00
JPY
-0.45%
15.04.2025
TOKIO
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KOMEDA Holdings Co.,Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
KOMEDA Holdings Co.,Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.86 | 0.83 | 17.76 | +12.59% | +2.08% | +13.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "2770" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.31% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 13.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.03.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 14.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2739.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.86 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist KOMEDA HOLDINGS ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 8.95 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.95% Aufschlag. | |
| KGV | 17.76 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.59% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.08% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KOMEDA Holdings Co.,Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.86 | -133.00 | 193.00 | 0.21 | 0.33 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.33% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.93%. | |
| Beta | 0.21 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
KOMEDA Holdings Co.,Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KOMEDA HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOMEDA HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN AVIATION ELECT JP3705600009 |
|
| LINTEC JP3977200009 |
|
| TSUBAKIMOTO CHAIN JP3535400000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KOMEDA HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOMEDA HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN AIRLINES JP3705200008 |
|
| MCDONALDS US5801351017 |
|
| MELIA HOTELS ES0176252718 |
Schätzungen zu KOMEDA Holdings in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 55’532.86 | 58’885.43 | 62’881.50 | 62’900.00 | 65’600.00 |
| Dividende | 59.00 | 64.71 | 72.00 | 63.00 | 64.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.05 % | 2.25 % | 2.51 % | 2.19 % | 2.23 % |
| Gewinn/Aktie | 147.43 | 159.64 | 173.03 | 164.10 | 169.20 |
| KGV | 19.49 | 18.00 | 16.61 | 17.51 | 16.99 |
| EBIT in Mio. | 9’928.86 | 10’776.29 | 11’582.25 | 10’900.00 | 11’300.00 |
| EBITDA in Mio. | 11’667.96 | 12’662.00 | |||
| Gewinn in Mio. | 6’701.43 | 7’244.29 | 7’829.00 | 7’500.00 | 7’700.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’770.00 | 7’300.00 | 7’776.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’858.57 | 10’681.71 | 11’484.25 | 10’800.00 | 11’100.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’986.63 | 10’947.33 | 11’812.33 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 148.60 | 160.20 | 170.70 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 18’333.60 | 19’609.60 | 21’041.50 | 18’500.00 | 19’100.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’205.67 | -2’034.83 | -1’884.25 | -1’500.00 | -1’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’374.83 | 10’575.83 | 11’906.75 | 8’900.00 | 9’200.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’558.83 | -5’887.17 | -6’444.75 | -5’900.00 | -5’900.00 |
| Cashflow/Aktie | 176.20 | 192.60 | 199.50 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 7’881.20 | 8’389.20 | 7’733.33 | 7’500.00 | 7’700.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 184.10 | 159.00 | 165.05 | 164.10 | 169.20 |
| Buchwert/Aktie | 1’096.00 | 1’191.82 | 1’271.63 | 1’369.70 | 1’473.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 30’159.33 | 26’457.00 | 22’387.00 | 12’500.00 | 7’700.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’671.00 | 1’714.75 | 1’759.25 | 1’500.00 | 1’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’532.33 | 9’023.67 | 9’216.25 | 7’800.00 | 8’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 50’066.50 | 54’294.17 | 58’028.75 | 63’400.00 | 68’200.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 114’639.00 | 119’046.83 | 121’805.00 | 121’600.00 | 124’100.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KOMEDA Holdings Co.,Ltd. Aktie Analysen
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