Kone Aktie 2028477 / FI0009013403
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1.83
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3.99%
01.11.2024
BRX
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Kone Oyj Aktie Analysen & Prognosen
Kone Oyj Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.00 EUR | 26.23 | 0.93 | 21.07 | +15.57% | +3.94% | -5.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.11.2024" bei einem Kurs von "49.06" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.89% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 50.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 26.23 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KONE CORPORATION ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 2.78 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.78% | |
| KGV | 21.07 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.57% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.94% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 83.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kone Oyj Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 48.00 EUR | 26.23 | 3.00 | 179.00 | 1.08 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.04.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.79%. | |
| Beta | 1.08 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kone Oyj Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KONE CORPORATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KONE CORPORATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALMA MEDIA FI0009013114 |
|
| TERVEYSTALO OYJ FI4000252127 |
|
| MANDATUM FI4000552526 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KONE CORPORATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KONE CORPORATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALFA LAVAL SE0000695876 |
|
| ROTORK GB00BVFNZH21 |
|
| WEIR GROUP GB0009465807 |
Schätzungen zu Kone in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’061.63 | 11’544.93 | 12’126.84 | 12’819.25 | 13’404.28 |
| Dividende | 1.84 | 1.90 | 2.06 | 2.19 | 2.24 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.83 % | 3.96 % | 4.30 % | 4.56 % | 4.67 % |
| Gewinn/Aktie | 1.95 | 2.12 | 2.33 | 2.51 | 2.82 |
| KGV | 24.62 | 22.58 | 20.54 | 19.09 | 17.03 |
| EBIT in Mio. | 1’302.24 | 1’424.44 | 1’568.77 | 1’745.77 | 1’905.33 |
| EBITDA in Mio. | 1’583.22 | 1’706.51 | 1’860.98 | 2’059.63 | 2’233.09 |
| Gewinn in Mio. | 996.04 | 1’088.73 | 1’208.16 | 1’341.76 | 1’440.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’017.60 | 1’105.53 | 1’233.02 | 1’331.64 | 1’421.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’305.92 | 1’424.56 | 1’579.82 | 1’732.88 | 1’795.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’309.39 | 1’425.40 | 1’581.83 | 1’738.50 | 1’729.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.93 | 2.11 | 2.37 | 2.66 | 2.83 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’785.00 | 7’140.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -246.94 | -156.60 | -161.40 | -74.00 | -76.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’271.91 | 1’443.84 | 1’616.30 | 1’839.75 | 1’953.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -632.42 | -1’006.00 | -1’044.77 | -1’042.00 | -1’137.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.42 | 2.67 | 2.89 | 2.76 | 2.90 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’057.94 | 1’211.98 | 1’351.63 | 1’473.43 | 1’600.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.05 | 2.37 | 2.67 | 2.57 | 2.69 |
| Buchwert/Aktie | 5.48 | 5.76 | 6.18 | 6.99 | 7.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -999.40 | -1’194.43 | -1’476.19 | -1’747.48 | -2’000.67 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 190.47 | 170.98 | 171.16 | 197.28 | 164.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’837.39 | 2’983.98 | 3’218.49 | 3’636.00 | 4’023.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’760.51 | 9’053.71 | 9’458.70 | 10’034.00 | 9’833.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kone Oyj Aktie Analysen
| 06.04.23 | Kone Equal Weight | Barclays Capital | |
| 28.03.23 | Kone Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 09.03.23 | Kone Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.03.23 | Kone Sell | Deutsche Bank AG | |
| 24.01.23 | Kone Outperform | Credit Suisse Group |