Kubota Aktie 762400 / JP3266400005
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TOKIO
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Kubota Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kubota Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.81 EUR | 14.99 | 1.09 | 8.81 | +6.64% | +2.94% | -2.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "27.08.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "27.08.2024" bei einem Kurs von "2058" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.7% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -2.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2015.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.99 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KUBOTA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.21 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.21% | |
| KGV | 8.81 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +6.64% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.94% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kubota Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.81 EUR | 14.99 | -16.00 | 207.00 | 0.77 | 0.62 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.08.2018 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.07%. | |
| Beta | 0.77 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kubota Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KUBOTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KUBOTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| ENEOS HOLDINGS JP3386450005 |
|
| SUZUKI MOTOR JP3397200001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KUBOTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KUBOTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLISON TRANSMISS US01973R1014 |
|
| SAMSUNG HEAVY IND KR7010140002 |
Schätzungen zu Kubota in JPY
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’984’835.82 | 3’002’742.88 | 3’114’200.00 | 3’234’500.00 | 3’515’200.00 |
| Dividende | 50.06 | 56.03 | 60.86 | 76.50 | 95.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.67 % | 2.99 % | 3.25 % | 4.09 % | 5.08 % |
| Gewinn/Aktie | 195.52 | 196.12 | 213.90 | 251.40 | 291.10 |
| KGV | 9.57 | 9.54 | 8.75 | 7.44 | 6.43 |
| EBIT in Mio. | 318’934.82 | 318’314.46 | 342’883.33 | 390’050.00 | 443’900.00 |
| EBITDA in Mio. | 435’049.25 | 432’788.69 | 460’285.71 | 520’050.00 | 588’900.00 |
| Gewinn in Mio. | 230’192.57 | 230’110.40 | 249’048.67 | 278’150.00 | 312’900.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 227’946.86 | 230’124.27 | 240’246.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 331’822.82 | 322’712.65 | 345’971.43 | 416’100.00 | 448’900.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 332’000.00 | 322’000.00 | 350’000.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 198.33 | 198.09 | 215.70 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 878’500.00 | 922’200.00 | 967’325.00 | 1’005’700.00 | 1’061’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -179’742.50 | -132’250.00 | -124’750.00 | -160’000.00 | -160’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 413’282.25 | 275’050.25 | 283’170.00 | 276’400.00 | 280’500.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -151’368.00 | -159’060.25 | -153’145.25 | -133’000.00 | -192’100.00 |
| Cashflow/Aktie | 275.80 | 264.57 | 275.33 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 228’282.25 | 137’550.25 | 153’170.00 | 116’400.00 | 120’500.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 221.20 | 116.45 | 115.40 | 106.40 | 112.10 |
| Buchwert/Aktie | 2’005.72 | 2’154.93 | 2’320.20 | 2’500.90 | 2’704.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’602’764.00 | 1’527’552.00 | 1’448’112.20 | 1’653’000.00 | 1’674’600.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 185’000.00 | 137’500.00 | 130’000.00 | 160’000.00 | 160’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 525’033.33 | 576’266.67 | 601’333.33 | 613’800.00 | 636’300.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’369’329.43 | 2’537’223.50 | 2’702’046.75 | 2’736’000.00 | 2’906’800.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’584’513.00 | 5’689’343.00 | 5’819’393.00 | 6’265’600.00 | 6’434’200.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kubota Corp. Aktie Analysen
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