Kubota Aktie 762400 / JP3266400005
11.58
EUR
-0.37
EUR
-3.06%
13.02.2025
BMN
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Kubota Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kubota Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.85 EUR | 14.24 | 0.99 | 9.51 | +6.64% | +2.79% | +5.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "27.08.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "27.08.2024" bei einem Kurs von "2058" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.08% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 5.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 24.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 24.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1843.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.24 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KUBOTA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 9.3 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.3% | |
| KGV | 9.51 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +6.64% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.79% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.57% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kubota Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.85 EUR | 14.24 | -24.00 | 198.00 | 0.78 | 0.61 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.03.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.24% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.98%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kubota Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KUBOTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KUBOTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NITTO DENKO JP3684000007 |
|
| SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP JP3892100003 |
|
| SUMITOMO REAL.&DEV. JP3409000001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KUBOTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KUBOTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CUMMINS US2310211063 |
|
| KONECRANES FI0009005870 |
|
| VOLVO AB SE0000115446 |
Schätzungen zu Kubota in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’998’064.31 | 3’107’044.44 | 3’180’300.00 | 3’403’900.00 |
| Dividende | 53.62 | 58.22 | 69.00 | 75.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.78 % | 3.02 % | 3.58 % | 3.89 % |
| Gewinn/Aktie | 190.60 | 206.72 | 243.00 | 273.80 |
| KGV | 10.11 | 9.32 | 7.93 | 7.04 |
| EBIT in Mio. | 311’089.02 | 333’900.00 | 348’500.00 | 413’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 428’990.95 | 456’377.78 | 483’533.33 | 558’500.00 |
| Gewinn in Mio. | 223’274.76 | 240’686.50 | 250’966.67 | 294’300.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 223’893.21 | 234’830.67 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 318’844.58 | 341’500.00 | 352’850.00 | 418’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 316’900.00 | 344’850.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 192.50 | 207.71 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 920’450.00 | 985’866.67 | 956’500.00 | 1’010’400.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -139’750.00 | -137’250.00 | -160’000.00 | -160’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 254’350.50 | 256’725.50 | 251’800.00 | 302’600.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -127’148.00 | -100’840.50 | -116’600.00 | -120’600.00 |
| Cashflow/Aktie | 278.00 | 293.17 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 109’350.50 | 114’225.50 | 91’800.00 | 142’600.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 140.95 | 130.25 | 83.90 | 132.70 |
| Buchwert/Aktie | 2’125.97 | 2’274.29 | 2’483.90 | 2’689.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’488’473.21 | 1’398’615.87 | 1’912’479.64 | 1’500’700.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 140’000.00 | 137’500.00 | 160’000.00 | 160’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 594’600.00 | 631’100.00 | 594’200.00 | 616’100.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’453’235.91 | 2’590’873.93 | 2’717’500.00 | 2’891’200.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’851’853.00 | 5’997’698.00 | 6’336’000.00 | 6’598’300.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kubota Corp. Aktie Analysen
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