Lasertec Aktie 784480 / JP3979200007
16’585.00
JPY
-340.00
JPY
-2.01%
28.11.2024
TOKIO
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Lasertec Corp Aktie Analysen & Prognosen
Lasertec Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.41 | 1.08 | 17.69 | +17.17% | +1.91% | -24.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.10.2024" bei einem Kurs von "24000" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -24.57% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -24.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 21280.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.41 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LASERTEC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.59 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.59% | |
| KGV | 17.69 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.17% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.91% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.85% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lasertec Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.41 | 208.00 | 303.00 | 1.76 | 0.62 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.09.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.08% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.03%. | |
| Beta | 1.76 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Lasertec Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LASERTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LASERTEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MAKITA JP3862400003 |
|
| OBAYASHI JP3190000004 |
|
| WEST JAPAN RAILWAY JP3659000008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LASERTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LASERTEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASUSTEK COMPUTER TW0002357001 |
|
| RICOH JP3973400009 |
Schätzungen zu Lasertec in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 243’567.96 | 294’541.58 | 315’042.69 | 349’500.00 | 358’000.00 |
| Dividende | 293.98 | 363.40 | 398.06 | 424.00 | 433.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.75 % | 2.22 % | 2.56 % | 2.51 % | 2.56 % |
| Gewinn/Aktie | 848.33 | 1’050.46 | 1’103.72 | 1’211.60 | 1’235.55 |
| KGV | 19.84 | 15.76 | 14.53 | 13.97 | 13.70 |
| EBIT in Mio. | 105’987.15 | 130’370.84 | 136’933.58 | 150’500.00 | 153’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 112’782.02 | 130’807.52 | 143’053.03 | 185’000.00 | 200’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 76’720.07 | 94’750.51 | 99’544.01 | 109’250.00 | 111’450.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 91’097.93 | 106’490.44 | 98’140.99 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 105’937.89 | 130’706.78 | 137’325.12 | 150’500.00 | 153’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 105’456.63 | 126’510.13 | 140’956.63 | 150’500.00 | 153’500.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 856.85 | 1’045.61 | 1’185.06 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 134’294.86 | 160’271.17 | 179’318.67 | 196’466.00 | 202’499.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’933.33 | -5’780.00 | -5’920.00 | -3’550.00 | -3’550.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 57’215.33 | 68’937.80 | 92’408.60 | 74’307.00 | 107’087.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -24’078.83 | -30’544.60 | -32’513.60 | -34’662.50 | -37’862.00 |
| Cashflow/Aktie | 821.89 | 956.11 | 1’148.83 | 1’515.80 | 1’636.60 |
| Free Cashflow in Mio. | 47’387.75 | 60’747.25 | 86’310.75 | 70’757.00 | 103’587.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 606.70 | 702.90 | 941.60 | 961.50 | 1’288.20 |
| Buchwert/Aktie | 2’229.31 | 2’990.12 | 3’708.06 | 4’341.90 | 5’166.45 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -65’990.07 | -116’317.44 | -162’101.93 | -168’652.00 | -239’101.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 12’435.00 | 15’433.33 | 17’766.67 | 21’000.00 | 24’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’814.29 | 5’750.00 | 5’783.33 | 3’500.00 | 3’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 25’050.71 | 31’487.83 | 35’252.00 | 45’966.00 | 48’999.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 201’214.22 | 266’076.47 | 327’372.74 | 391’606.00 | 465’943.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 344’018.33 | 399’021.80 | 476’374.60 | 564’522.00 | 641’909.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lasertec Corp Aktie Analysen
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