KAJIMA Aktie 762166 / JP3210200006
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KAJIMA CORP Aktie Analysen & Prognosen
KAJIMA CORP Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.60 EUR | 8.78 | 1.43 | 9.17 | +9.32% | +3.76% | +6.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "28.06.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "28.06.2024" bei einem Kurs von "2781.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.34% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 6.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2638.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.78 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KAJIMA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.43 | 36.88 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.88% | |
| KGV | 9.17 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.32% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.76% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.46% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KAJIMA CORP Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.60 EUR | 8.78 | -103.00 | 237.00 | 0.59 | 0.46 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.08.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.37%. | |
| Beta | 0.59 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
KAJIMA CORP Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KAJIMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KAJIMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJIKURA JP3811000003 |
|
| MAKITA JP3862400003 |
|
| WEST JAPAN RAILWAY JP3659000008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KAJIMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KAJIMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NICHIAS JP3660400007 |
|
| OBAYASHI JP3190000004 |
|
| TAKASAGO THERMAL ENG JP3455200000 |
Schätzungen zu KAJIMA in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’812’080.31 | 2’865’159.29 | 2’935’450.00 | 3’055’000.00 | 2’870’000.00 |
| Dividende | 93.57 | 107.29 | 116.83 | 124.50 | 122.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.42 % | 3.93 % | 4.27 % | 4.56 % | 4.46 % |
| Gewinn/Aktie | 241.02 | 272.87 | 298.69 | 325.45 | 305.60 |
| KGV | 11.34 | 10.02 | 9.15 | 8.40 | 8.94 |
| EBIT in Mio. | 142’196.29 | 156’783.40 | 170’516.67 | 186’500.00 | 174’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 171’180.80 | 188’743.35 | 200’650.00 | 240’000.00 | |
| Gewinn in Mio. | 114’186.95 | 127’352.80 | 137’200.00 | 144’000.00 | 129’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 97’655.41 | 116’187.18 | 124’376.30 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 149’696.87 | 169’109.27 | 183’150.00 | 197’500.00 | 181’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 161’120.00 | 184’580.00 | 196’980.00 | 179’000.00 | 188’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 242.44 | 280.60 | 300.83 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 308’900.00 | 329’675.00 | 347’700.00 | 368’500.00 | 351’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -51’625.00 | -50’625.00 | -50’625.00 | -35’000.00 | -50’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 101’941.00 | 151’268.25 | 153’732.25 | 151’743.00 | 160’486.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -104’915.50 | -77’450.50 | -92’487.50 | -106’054.50 | -129’643.00 |
| Cashflow/Aktie | 242.03 | 333.67 | 361.57 | 396.80 | 381.40 |
| Free Cashflow in Mio. | 38’733.33 | 92’800.00 | 102’300.00 | 130’500.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 76.75 | 224.95 | 214.70 | 236.70 | 261.70 |
| Buchwert/Aktie | 2’613.93 | 2’764.07 | 2’921.40 | 3’121.70 | 3’210.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 294’620.66 | 275’073.16 | 256’892.75 | 135’900.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 60’000.00 | 60’000.00 | 60’000.00 | 40’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 158’000.00 | 162’600.00 | 166’066.67 | 174’000.00 | 177’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’175’614.00 | 1’223’006.75 | 1’269’176.50 | 1’380’591.50 | 1’373’727.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’172’489.50 | 3’227’837.50 | 3’274’918.75 | 3’309’724.00 | 3’210’287.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KAJIMA CORP Aktie Analysen
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