KAJIMA Aktie 762166 / JP3210200006
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05.09.2025
BMN
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KAJIMA CORP Aktie Analysen & Prognosen
KAJIMA CORP Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.20 EUR | 12.1 | 1.31 | 10.2 | +10.03% | +3.31% | -2.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.05.2025" bei einem Kurs von "3589" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.04% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -2.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 18.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 18.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3594.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KAJIMA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.31 | 31.12 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.12% | |
| KGV | 10.2 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.03% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.31% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KAJIMA CORP Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.20 EUR | 12.10 | -91.00 | 185.00 | 0.65 | 0.53 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.91% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.85%. | |
| Beta | 0.65 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
KAJIMA CORP Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KAJIMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KAJIMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANA HOLDINGS JP3429800000 |
|
| SBI HOLDINGS INC JP3436120004 |
|
| T & D HOLDINGS JP3539220008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KAJIMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KAJIMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMSYS HOLDINGS JP3305530002 |
|
| HAZAMA ANDO JP3767810009 |
|
| KYUDENKO JP3247050002 |
Schätzungen zu KAJIMA in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’967’427.11 | 3’017’882.44 | 3’117’520.00 | 3’198’500.00 | 2’692’000.00 |
| Dividende | 120.86 | 134.67 | 151.40 | 155.00 | 162.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.69 % | 3.00 % | 3.37 % | 3.45 % | 3.61 % |
| Gewinn/Aktie | 305.21 | 330.00 | 377.28 | 381.45 | 403.35 |
| KGV | 14.72 | 13.61 | 11.91 | 11.78 | 11.14 |
| EBIT in Mio. | 171’641.09 | 186’922.75 | 208’140.00 | 213’500.00 | 222’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 202’450.33 | 222’819.94 | 240’425.00 | 268’000.00 | 278’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 141’830.13 | 151’145.67 | 171’460.00 | 169’750.00 | 175’750.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 121’458.81 | 134’339.65 | 175’222.31 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 183’026.49 | 197’756.16 | 221’280.00 | 222’500.00 | 230’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 198’980.00 | 214’880.00 | 231’680.00 | 228’000.00 | 234’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 300.98 | 329.44 | 384.66 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 346’950.00 | 370’225.00 | 393’425.00 | 402’250.00 | 414’250.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -41’397.00 | -41’897.00 | -41’897.00 | -35’294.00 | -40’294.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 144’422.75 | 148’871.50 | 158’645.75 | 188’941.50 | 199’941.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -72’405.75 | -89’764.00 | -78’118.25 | -109’312.50 | -147’577.00 |
| Cashflow/Aktie | 363.87 | 385.13 | 426.67 | 438.05 | 459.45 |
| Free Cashflow in Mio. | 89’066.67 | 83’666.67 | 104’366.67 | 154’400.00 | 161’400.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 248.35 | 300.55 | 316.40 | 357.20 | 368.90 |
| Buchwert/Aktie | 2’806.32 | 2’962.62 | 3’130.73 | 3’292.15 | 3’481.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 314’605.40 | 284’483.54 | 238’280.59 | 177’100.00 | 127’300.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 57’500.00 | 57’500.00 | 57’500.00 | 50’000.00 | 50’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 165’500.00 | 171’250.00 | 177’250.00 | 188’750.00 | 192’250.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’307’901.50 | 1’364’387.25 | 1’424’667.50 | 1’460’570.50 | 1’510’740.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’529’323.75 | 3’590’915.25 | 3’685’477.50 | 3’635’153.50 | 3’667’587.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KAJIMA CORP Aktie Analysen
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