KAJIMA Aktie 762166 / JP3210200006
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BMN
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KAJIMA CORP Aktie Analysen & Prognosen
KAJIMA CORP Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.00 EUR | 12.11 | 1.23 | 10.44 | +9.63% | +3.21% | -0.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.05.2025" bei einem Kurs von "3589" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.72% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -0.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3336.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.11 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KAJIMA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.23 | 26.78 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.78% | |
| KGV | 10.44 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.63% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.21% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KAJIMA CORP Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.00 EUR | 12.11 | -99.00 | 177.00 | 0.63 | 0.52 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.99% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.77%. | |
| Beta | 0.63 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
KAJIMA CORP Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KAJIMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KAJIMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN AIRLINES JP3705200008 |
|
| JAPAN POST INSURANCE JP3233250004 |
|
| NIPPON SANSO HOLDINGS JP3711600001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KAJIMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KAJIMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOWNER EDI AU000000DOW2 |
|
| EXEO GROUP JP3254200003 |
|
| SPIE FR0012757854 |
Schätzungen zu KAJIMA in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’940’217.86 | 2’997’216.67 | 3’109’800.00 | 3’186’000.00 | 3’100’000.00 |
| Dividende | 112.29 | 128.20 | 139.50 | 146.00 | 140.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.16 % | 3.61 % | 3.93 % | 4.11 % | 3.94 % |
| Gewinn/Aktie | 286.55 | 312.57 | 345.88 | 354.35 | 349.10 |
| KGV | 12.40 | 11.37 | 10.27 | 10.03 | 10.18 |
| EBIT in Mio. | 163’286.72 | 181’166.67 | 198’800.00 | 201’750.00 | 191’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 194’459.72 | 217’300.00 | 241’600.00 | 256’500.00 | |
| Gewinn in Mio. | 133’524.91 | 144’416.67 | 158’450.00 | 157’000.00 | 149’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 117’766.05 | 143’200.64 | 162’622.48 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 176’389.74 | 192’916.67 | 209’400.00 | 216’750.00 | 209’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 189’050.00 | 205’750.00 | 225’200.00 | 204’000.00 | 209’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 285.20 | 323.37 | 386.24 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 339’933.33 | 363’800.00 | 381’733.33 | 389’000.00 | 379’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -39’500.00 | -35’166.67 | -39’666.67 | -40’000.00 | -40’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 161’529.33 | 168’248.00 | 174’580.33 | 174’720.50 | 168’041.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -77’103.00 | -112’956.00 | -96’690.67 | -113’485.50 | -135’889.00 |
| Cashflow/Aktie | 349.43 | 375.27 | 411.20 | 435.75 | |
| Free Cashflow in Mio. | 117’850.00 | 119’100.00 | 140’600.00 | 145’900.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 234.60 | 277.65 | 271.10 | 288.60 | 299.10 |
| Buchwert/Aktie | 2’791.31 | 2’952.04 | 3’148.00 | 3’304.40 | 3’405.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 360’165.36 | 330’444.32 | 283’250.00 | 204’400.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 57’500.00 | 57’500.00 | 57’500.00 | 50’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 163’000.00 | 168’333.33 | 173’666.67 | 187’250.00 | 188’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’318’022.33 | 1’372’581.33 | 1’430’404.33 | 1’469’191.00 | 1’483’434.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’515’807.67 | 3’551’961.00 | 3’620’346.00 | 3’620’197.50 | 3’532’033.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KAJIMA CORP Aktie Analysen
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