KAJIMA Aktie 762166 / JP3210200006
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BMN
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KAJIMA CORP Aktie Analysen & Prognosen
KAJIMA CORP Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.40 EUR | 15.37 | 1.22 | 11.99 | +11.96% | +2.71% | +7.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.08.2025" bei einem Kurs von "4280" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.12% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 7.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4322.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.37 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KAJIMA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.22 | 26.48 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.48% | |
| KGV | 11.99 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.96% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.71% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.52% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KAJIMA CORP Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.40 EUR | 15.37 | -111.00 | 238.00 | 0.60 | 0.38 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.38%. | |
| Beta | 0.60 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
KAJIMA CORP Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KAJIMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KAJIMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUI MINING/SMELT. JP3888400003 |
|
| NHK SPRING JP3742600004 |
|
| PANASONIC HOLDINGS JP3866800000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KAJIMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KAJIMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFRONEER HOLDINGS JP3153850007 |
|
| KUMAGAI GUMI JP3266800006 |
|
| TAISEI JP3443600006 |
Schätzungen zu KAJIMA in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’967’871.86 | 3’018’360.00 | 3’106’740.00 | 3’155’666.67 | 2’692’000.00 |
| Dividende | 121.43 | 136.33 | 154.20 | 161.67 | 162.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.40 % | 2.69 % | 3.05 % | 3.19 % | 3.20 % |
| Gewinn/Aktie | 305.71 | 334.25 | 383.39 | 398.24 | 403.35 |
| KGV | 16.56 | 15.15 | 13.21 | 12.71 | 12.55 |
| EBIT in Mio. | 172’915.14 | 188’848.79 | 210’860.00 | 222’200.00 | 222’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 204’792.48 | 227’397.63 | 248’433.33 | 268’300.00 | 278’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 142’695.86 | 153’471.99 | 174’600.00 | 178’633.33 | 175’750.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 122’061.23 | 137’080.18 | 174’221.74 | 179’121.76 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 184’219.41 | 200’144.03 | 225’320.00 | 231’500.00 | 230’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 204’680.00 | 219’680.00 | 241’520.00 | 250’750.00 | 234’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 302.16 | 339.35 | 399.94 | 431.81 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 350’950.00 | 372’725.00 | 398’075.00 | 410’366.67 | 414’250.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -36’862.67 | -35’862.67 | -35’862.67 | -35’294.00 | -40’294.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 166’997.00 | 177’862.00 | 188’761.00 | 188’941.50 | 199’941.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -85’774.33 | -118’385.33 | -102’624.33 | -109’312.50 | -147’577.00 |
| Cashflow/Aktie | 370.17 | 396.43 | 441.23 | 462.84 | 483.60 |
| Free Cashflow in Mio. | 122’750.00 | 124’550.00 | 152’400.00 | 151’250.00 | 161’400.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 247.35 | 299.05 | 318.40 | 357.20 | 368.90 |
| Buchwert/Aktie | 2’811.19 | 2’975.38 | 3’161.24 | 3’337.02 | 3’481.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 313’925.21 | 283’103.53 | 232’258.85 | 209’350.00 | 127’300.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 57’500.00 | 57’500.00 | 57’500.00 | 57’500.00 | 50’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 165’500.00 | 171’250.00 | 177’250.00 | 188’750.00 | 192’250.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’305’635.33 | 1’364’649.67 | 1’428’090.00 | 1’460’570.50 | 1’510’740.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’513’098.33 | 3’547’120.33 | 3’617’436.67 | 3’635’153.50 | 3’667’587.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KAJIMA CORP Aktie Analysen
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