KAJIMA Aktie 762166 / JP3210200006
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BMN
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KAJIMA CORP Aktie Analysen & Prognosen
KAJIMA CORP Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.72 | 1.33 | 9.7 | +9.41% | +3.48% | -18.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.08.2026" bei einem Kurs von "5310" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -18.35% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -18.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5348.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.72 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KAJIMA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.33 | 32.3 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.3% | |
| KGV | 9.7 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +9.41% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.48% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KAJIMA CORP Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.72 | -50.00 | 377.00 | 0.60 | 0.38 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.08.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.50% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.77%. | |
| Beta | 0.60 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
KAJIMA CORP Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KAJIMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KAJIMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HITACHI CONSTRUCTION JP3787000003 |
|
| MABUCHI MOTOR JP3870000001 |
|
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KAJIMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KAJIMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu KAJIMA in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’960’033.83 | 3’186’800.00 | 3’301’720.00 | 3’470’500.00 | 3’570’000.00 |
| Dividende | 165.67 | 175.17 | 198.80 | 211.00 | 226.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.30 % | 3.49 % | 3.96 % | 4.21 % | 4.52 % |
| Gewinn/Aktie | 415.69 | 439.21 | 497.79 | 528.05 | 558.55 |
| KGV | 12.07 | 11.42 | 10.08 | 9.50 | 8.98 |
| EBIT in Mio. | 221’133.83 | 253’252.33 | 279’980.00 | 294’500.00 | 313’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 254’530.60 | 290’109.92 | 320’966.67 | 349’000.00 | 363’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 191’992.59 | 199’477.19 | 223’520.00 | 233’250.00 | 242’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 147’483.02 | 173’801.73 | 232’857.22 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 232’400.83 | 267’656.83 | 297’640.00 | 310’500.00 | 325’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 264’925.00 | 285’700.00 | 318’050.00 | 313’000.00 | 338’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 415.11 | 435.52 | 521.09 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 413’700.00 | 450’900.00 | 490’300.00 | 507’000.00 | 531’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -34’500.00 | -38’476.33 | -38’476.33 | -28’214.50 | 11’785.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 267’180.33 | 205’485.33 | 243’144.33 | 250’666.50 | 327’466.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -89’347.00 | -157’355.67 | -124’028.67 | -147’025.00 | -156’128.50 |
| Cashflow/Aktie | 584.60 | 491.97 | 573.60 | 613.40 | 647.95 |
| Free Cashflow in Mio. | 246’800.00 | 175’000.00 | 218’450.00 | 256’300.00 | 471’400.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 540.05 | 313.10 | 418.10 | 429.80 | 482.90 |
| Buchwert/Aktie | 3’180.89 | 3’385.62 | 3’641.01 | 3’821.50 | 4’038.75 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 257’843.16 | 225’465.29 | 145’440.95 | 38’900.00 | -283’800.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 63’000.00 | 57’500.00 | 57’500.00 | 50’000.00 | 50’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 183’166.67 | 191’500.00 | 199’166.67 | 212’500.00 | 218’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’479’839.33 | 1’541’493.00 | 1’629’299.33 | 1’694’276.50 | 1’756’800.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’721’396.67 | 3’787’887.67 | 3’901’765.67 | 3’874’583.50 | 4’037’215.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KAJIMA CORP Aktie Analysen
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