Lear Aktie 10728301 / US5218652049
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03.03.2025
BTT
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Lear Corp Aktie Analysen & Prognosen
Lear Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.50 EUR | 5.04 | 2.47 | 5.33 | +9.87% | +3.28% | -0.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.02.2025" bei einem Kurs von "97.38" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.31% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 97.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.04 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LEAR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.47 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.33 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.87% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.28% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lear Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 89.50 EUR | 5.04 | 58.00 | 243.00 | 0.78 | 0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.43%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Lear Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOVEM GRUPPE LU2356314745 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENACT HOLDINGS US29249E1091 |
|
| TXNM ENERGY US69349H1077 |
|
| SOUTHWEST GAS CORP US8448951025 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| HUAYU AUTOMOTIVE CNE000000M15 |
|
| OPENLANE US48238T1097 |
Schätzungen zu Lear in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’396.18 | 23’264.94 | 23’966.28 | 24’976.60 |
| Dividende | 3.08 | 3.12 | 3.13 | 3.08 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.37 % | 3.42 % | 3.42 % | 3.37 % |
| Gewinn/Aktie | 12.57 | 15.18 | 18.23 | 23.05 |
| KGV | 7.27 | 6.02 | 5.02 | 3.97 |
| EBIT in Mio. | 1’030.85 | 1’141.82 | 1’265.91 | 1’499.50 |
| EBITDA in Mio. | 1’653.34 | 1’772.85 | 1’893.35 | |
| Gewinn in Mio. | 665.74 | 754.04 | 848.75 | 1’013.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 665.74 | 754.04 | 848.75 | 1’013.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 904.50 | 1’024.70 | 1’154.03 | 1’345.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 864.88 | 965.44 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.57 | 15.18 | 18.23 | 23.05 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.80 | 14.80 | 18.63 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’710.80 | 1’869.47 | 2’077.43 | 2’323.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -625.25 | -683.35 | -730.10 | -799.30 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’184.74 | 1’284.42 | 1’439.43 | 1’627.70 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -536.40 | -585.27 | -401.05 | -135.40 |
| Cashflow/Aktie | 20.78 | 26.03 | 29.25 | |
| Free Cashflow in Mio. | 507.12 | 596.90 | 719.40 | 828.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.00 | 12.12 | 15.35 | |
| Buchwert/Aktie | 81.41 | 89.89 | 97.59 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’715.59 | 1’608.59 | 1’554.65 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 537.30 | 531.10 | 528.40 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 660.33 | 657.47 | 700.73 | 799.30 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 668.05 | 695.17 | 750.70 | 824.20 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’689.02 | 4’896.95 | 5’267.46 | 6’159.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’183.20 | 14’611.80 | 15’187.05 | 15’682.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lear Corp Aktie Analysen
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