Lear Aktie 10728301 / US5218652049
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3.37
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3.28 %
08.07.2025
BTT
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Lear Corp Aktie Analysen & Prognosen
Lear Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88.50 EUR | 5.54 | 2.32 | 5.84 | +10.58% | +2.98% | +11.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.06.2025" bei einem Kurs von "95.23" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.72% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 11.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 89.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.54 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LEAR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.32 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.84 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.58% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.98% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lear Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 88.50 EUR | 5.54 | 31.00 | 242.00 | 0.86 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.42%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Lear Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOVEM GRUPPE LU2356314745 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RITHM CAPITAL CORP US64828T2015 |
|
| NEXSTAR MEDIA GROUP US65336K1034 |
|
| MADISON SQUARE US55825T1034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EAGERS AUTOMOTIVE AU000000APE3 |
|
| CIE AUTOMOTIVE ES0105630315 |
|
| JTEKT JP3292200007 |
Schätzungen zu Lear in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’225.82 | 22’870.04 | 23’822.17 | 25’445.10 | |
| Dividende | 3.20 | 3.27 | 3.13 | 3.08 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.02 % | 3.08 % | 2.95 % | 2.90 % | % |
| Gewinn/Aktie | 11.83 | 13.85 | 16.90 | 22.48 | 23.55 |
| KGV | 8.97 | 7.66 | 6.28 | 4.72 | 4.50 |
| EBIT in Mio. | 1’013.11 | 1’115.84 | 1’240.21 | 1’568.10 | |
| EBITDA in Mio. | 1’613.34 | 1’714.54 | 1’827.97 | 2’258.62 | 2’419.20 |
| Gewinn in Mio. | 636.99 | 716.46 | 822.32 | 1’109.20 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 636.99 | 716.46 | 822.32 | 1’109.20 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 869.57 | 976.93 | 1’117.84 | 1’414.40 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 847.84 | 932.41 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11.83 | 13.85 | 16.90 | 22.48 | 23.55 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.15 | 14.57 | 17.13 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’673.11 | 1’830.81 | 2’114.86 | 2’407.80 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -567.00 | -697.73 | -732.50 | -814.20 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’119.55 | 1’276.23 | 1’550.90 | 1’692.60 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -382.68 | -576.58 | -368.05 | -144.50 | |
| Cashflow/Aktie | 17.98 | 24.89 | 25.98 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 494.79 | 600.65 | 822.71 | 903.77 | 1’035.95 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.92 | 11.75 | 14.82 | ||
| Buchwert/Aktie | 82.07 | 89.81 | 97.69 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’620.90 | 1’514.35 | 1’469.30 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 589.90 | 577.10 | 576.40 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 585.05 | 647.21 | 642.91 | 814.20 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 644.28 | 679.52 | 765.20 | 839.70 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’906.30 | 5’130.89 | 5’558.95 | 6’878.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’363.53 | 14’737.98 | 15’646.75 | 16’480.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lear Corp Aktie Analysen
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