Lear Aktie 10728301 / US5218652049
78.45
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-3.03
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-3.72%
07.04.2025
BTT
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Lear Corp Aktie Analysen & Prognosen
Lear Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.00 EUR | 4.36 | 2.98 | 4.52 | +9.7% | +3.78% | +3.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "81.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.43% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 95.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.36 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist LEAR ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.98 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.52 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.7% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.78% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lear Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 73.00 EUR | 4.36 | 32.00 | 243.00 | 0.82 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.43%. | |
| Beta | 0.82 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Lear Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOVEM GRUPPE LU2356314745 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AFFILIATED MANAGERS US0082521081 |
|
| ONE GAS US68235P1084 |
|
| SPIRE US84857L1017 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EAGERS AUTOMOTIVE AU000000APE3 |
|
| JTEKT JP3292200007 |
|
| OPENLANE US48238T1097 |
Schätzungen zu Lear in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’483.13 | 23’219.71 | 23’985.14 | 25’386.05 | 26’043.00 |
| Dividende | 3.12 | 3.20 | 3.13 | 3.08 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.98 % | 4.08 % | 3.99 % | 3.93 % | % |
| Gewinn/Aktie | 12.58 | 15.16 | 18.23 | 22.37 | 24.42 |
| KGV | 6.24 | 5.18 | 4.30 | 3.51 | 3.21 |
| EBIT in Mio. | 1’036.14 | 1’160.17 | 1’272.97 | 1’537.70 | 1’725.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’653.88 | 1’772.58 | 1’883.75 | ||
| Gewinn in Mio. | 670.17 | 764.69 | 847.05 | 1’023.50 | 1’138.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 670.17 | 764.69 | 847.05 | 1’023.50 | 1’138.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 912.62 | 1’040.63 | 1’149.78 | 1’383.85 | 1’571.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 899.77 | 995.88 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.58 | 15.16 | 18.23 | 22.37 | 24.42 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.25 | 15.44 | 18.63 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’733.42 | 1’895.45 | 2’130.50 | 2’357.70 | 2’539.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -625.33 | -703.47 | -741.50 | -823.30 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’159.40 | 1’278.33 | 1’456.87 | 1’632.30 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -504.10 | -586.30 | -402.65 | -138.60 | |
| Cashflow/Aktie | 20.76 | 26.34 | 29.25 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 475.34 | 633.48 | 751.77 | 809.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 10.00 | 12.12 | 15.35 | ||
| Buchwert/Aktie | 81.41 | 89.89 | 97.59 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’715.59 | 1’608.59 | 1’554.65 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 537.30 | 531.10 | 528.40 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 666.21 | 663.21 | 705.29 | 823.30 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 665.76 | 690.24 | 761.77 | 798.00 | 770.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’707.02 | 4’925.55 | 5’307.21 | 6’337.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’255.87 | 14’694.13 | 15’303.55 | 15’951.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lear Corp Aktie Analysen
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