Lear Fundamentalanalyse

Lear Aktie VALOR 10728301 / ISIN US5218652049

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25.07.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
92.00 EUR	5.66			2.3	5.79	+10.37%	+2.97%		+9.48%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 10.06.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.06.2025" bei einem Kurs von "95.23" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+9.48%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 9.48.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 09.05.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 94.8.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	5.66	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LEAR ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	2.3	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	5.79	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+10.37%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	12	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+2.97%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.18% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
92.00 EUR	5.66	21.00	241.00	0.81	0.48


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 23.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.41%.
Beta	0.81	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.48	Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

NOVEM GRUPPE
LU2356314745

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AMERICAN HEALTHCARE REIT US3981823038
	HOME BANCSHARES US4368932004
	MAIN STREET CAPITAL US56035L1044

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AISIN JP3102000001
	AUTOLIV SDR SE0000382335
	NITERRA JP3738600000

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	22’666.81	23’344.52	24’006.26	25’278.00
Dividende	3.20	3.27	3.13	3.08
Dividendenrendite (in %)	3.22 %	3.29 %	3.15 %	3.10 %	%
Gewinn/Aktie	12.34	14.29	17.26	20.93	23.55
KGV	8.05	6.95	5.76	4.75	4.22
EBIT in Mio.	1’042.32	1’131.05	1’260.88	1’384.50
EBITDA in Mio.	1’648.52	1’745.29	1’880.20	2’258.62	2’419.20
Gewinn in Mio.	667.06	738.76	838.39	966.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	667.06	738.76	838.39	966.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	900.46	997.65	1’138.54	1’230.80
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	897.86	913.09
Gewinn/Aktie (bereinigt)	12.34	14.29	17.26	20.93	23.55
Gewinn/Aktie (reported)	11.02	15.10	18.21
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	1’713.39	1’840.49	2’059.80	2’218.70
Cashflow (Investing) in Mio.	-562.88	-699.26	-731.45	-808.90
Cashflow (Operations) in Mio.	1’194.02	1’369.52	1’671.10	1’567.90
Cashflow (Financing) in Mio.	-382.13	-576.85	-368.20	-144.80
Cashflow/Aktie	19.20	24.45	27.05
Free Cashflow in Mio.	497.10	614.37	792.74	844.12	1’035.95
Free Cashflow/Aktie	9.98	11.73	14.89
Buchwert/Aktie	82.59	90.71	99.94
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	1’606.43	1’505.65	1’409.19
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	589.90	577.10	576.40
Kapitalausgaben in Mio.	581.77	649.82	645.74	808.90
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	652.26	688.05	764.15	834.20
Eigenkapital in Mio.	4’930.29	5’168.01	5’616.30	6’625.00
Bilanzsumme in Mio.	14’503.71	14’810.03	15’707.75	16’447.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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