Lear Aktie 10728301 / US5218652049
111.07
USD
0.68
USD
0.62 %
05.09.2025
BTT
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Lear Corp Aktie Analysen & Prognosen
Lear Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111.07 USD | 5.66 | 2.3 | 5.79 | +10.37% | +2.97% | +9.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.06.2025" bei einem Kurs von "95.23" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.48% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 9.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 94.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.66 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LEAR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.3 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.79 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.37% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.97% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lear Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 111.07 USD | 5.66 | 21.00 | 241.00 | 0.81 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.41%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Lear Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOVEM GRUPPE LU2356314745 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN HEALTHCARE REIT US3981823038 |
|
| HOME BANCSHARES US4368932004 |
|
| MAIN STREET CAPITAL US56035L1044 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| AUTOLIV SDR SE0000382335 |
|
| NITERRA JP3738600000 |
Schätzungen zu Lear in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’793.36 | 23’343.81 | 23’969.63 | 25’378.50 | 26’549.00 |
| Dividende | 3.31 | 3.15 | 3.08 | 3.08 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.98 % | 2.84 % | 2.77 % | 2.77 % | % |
| Gewinn/Aktie | 12.30 | 14.12 | 16.60 | 20.64 | 23.50 |
| KGV | 9.03 | 7.86 | 6.69 | 5.38 | 4.73 |
| EBIT in Mio. | 1’039.60 | 1’116.01 | 1’224.13 | 1’469.25 | 1’749.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’651.93 | 1’738.02 | 1’846.15 | 2’178.18 | 2’374.01 |
| Gewinn in Mio. | 665.96 | 725.10 | 805.78 | 984.00 | 1’136.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 665.96 | 725.10 | 805.78 | 984.00 | 1’136.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 901.11 | 985.12 | 1’101.40 | 1’314.90 | 1’594.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 897.91 | 908.68 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.30 | 14.12 | 16.60 | 20.64 | 23.50 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.77 | 14.56 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’712.45 | 1’824.42 | 2’265.35 | 2’529.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -694.43 | -720.95 | -808.90 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’057.27 | 1’245.20 | 1’473.55 | 1’567.90 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -422.07 | -584.50 | -144.80 | ||
| Cashflow/Aktie | 18.97 | 23.95 | 26.70 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 465.11 | 547.51 | 752.55 | 759.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 9.23 | 12.49 | 13.94 | ||
| Buchwert/Aktie | 86.98 | 95.09 | 102.64 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’730.34 | 1’579.31 | 1’413.48 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 582.30 | 578.80 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 590.68 | 634.12 | 635.54 | 808.90 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 649.90 | 684.82 | 745.93 | 786.10 | 760.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’128.30 | 5’340.81 | 5’775.57 | 6’625.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’891.10 | 15’246.93 | 15’765.45 | 16’447.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lear Corp Aktie Analysen
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