Lear Aktie 10728301 / US5218652049
95.53
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29.01.2025
BTT
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Lear Corp Aktie Analysen & Prognosen
Lear Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92.50 EUR | 5.33 | 2.17 | 6.29 | +10.44% | +3.21% | -0.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.12.2024" bei einem Kurs von "95.36" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.33% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 13.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 96.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.33 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LEAR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.17 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.29 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.44% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.21% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lear Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 92.50 EUR | 5.33 | 56.00 | 245.00 | 0.74 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.45%. | |
| Beta | 0.74 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Lear Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOVEM GRUPPE LU2356314745 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DYCOM INDUSTRIES INC US2674751019 |
|
| SOUTHWEST GAS CORP US8448951025 |
|
| UNITED STATES CELLULAR US9116841084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTER CARS PLINTCS00010 |
|
| NHK SPRING JP3742600004 |
Schätzungen zu Lear in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’973.29 | 23’478.31 | 24’858.25 | 25’208.00 |
| Dividende | 3.16 | 3.12 | 3.08 | 3.08 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.30 % | 3.27 % | 3.22 % | 3.22 % |
| Gewinn/Aktie | 13.05 | 15.47 | 18.33 | 20.65 |
| KGV | 7.32 | 6.18 | 5.21 | 4.63 |
| EBIT in Mio. | 1’074.69 | 1’181.12 | 1’390.15 | 1’481.10 |
| EBITDA in Mio. | 1’704.17 | 1’842.96 | 2’241.50 | |
| Gewinn in Mio. | 701.20 | 786.31 | 948.05 | 999.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 701.20 | 786.31 | 948.05 | 999.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 950.03 | 1’056.20 | 1’263.30 | 1’327.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 924.84 | 1’039.86 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 13.05 | 15.47 | 18.33 | 20.65 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.63 | 15.79 | 17.44 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’807.68 | 1’958.75 | 2’149.55 | 2’312.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -349.63 | -718.66 | -769.00 | -806.70 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’387.96 | 1’415.41 | 1’512.10 | 1’545.10 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -568.06 | -566.43 | -149.10 | -149.10 |
| Cashflow/Aktie | 22.45 | 28.79 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 629.51 | 631.37 | 767.60 | 738.40 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.98 | 13.07 | ||
| Buchwert/Aktie | 84.37 | 92.52 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’676.09 | 1’436.01 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 575.50 | 579.30 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 699.55 | 691.22 | 744.50 | 806.70 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 695.31 | 711.93 | 786.95 | 831.90 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’966.30 | 5’207.87 | 5’767.00 | 6’617.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’877.29 | 15’365.42 | 15’496.00 | 16’489.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lear Corp Aktie Analysen
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