Lear Aktie 10728301 / US5218652049
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17.01.2025
BTT
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Lear Corp Aktie Analysen & Prognosen
Lear Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.50 EUR | 5 | 2.35 | 5.93 | +10.62% | +3.29% | +1.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.12.2024" bei einem Kurs von "95.36" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.68% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 97.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist LEAR ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.35 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.93 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.62% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.29% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lear Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 91.50 EUR | 5.00 | 59.00 | 258.00 | 0.73 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.58%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Lear Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOVEM GRUPPE LU2356314745 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRSTCASH HOLDINGS US33768G1076 |
|
| MURPHY OIL US6267171022 |
|
| MAGNOLIA OIL & GAS US5596631094 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| NITERRA JP3738600000 |
|
| NHK SPRING JP3742600004 |
Schätzungen zu Lear in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’250.23 | 24’039.43 | 25’102.00 | 25’208.00 |
| Dividende | 3.23 | 3.25 | 3.08 | 3.08 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.42 % | 3.45 % | 3.26 % | 3.26 % |
| Gewinn/Aktie | 13.43 | 16.09 | 18.57 | 20.65 |
| KGV | 7.02 | 5.86 | 5.08 | 4.57 |
| EBIT in Mio. | 1’104.17 | 1’230.59 | 1’406.50 | 1’481.10 |
| EBITDA in Mio. | 1’729.21 | 1’892.17 | 2’274.20 | |
| Gewinn in Mio. | 722.93 | 822.74 | 960.80 | 999.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 722.93 | 822.74 | 960.80 | 999.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 980.91 | 1’106.53 | 1’279.65 | 1’327.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’037.03 | 1’112.54 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 13.43 | 16.09 | 18.57 | 20.65 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 13.21 | 16.56 | 17.90 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’835.27 | 1’985.73 | 2’165.90 | 2’312.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -352.80 | -746.07 | -769.00 | -806.70 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’375.30 | 1’454.32 | 1’550.65 | 1’545.10 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -568.27 | -567.13 | -149.10 | -149.10 |
| Cashflow/Aktie | 25.88 | 28.08 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 663.51 | 715.09 | 806.15 | 738.40 |
| Free Cashflow/Aktie | 13.07 | 16.30 | ||
| Buchwert/Aktie | 85.03 | 93.98 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’585.91 | 1’408.01 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 575.50 | 579.30 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 693.07 | 728.43 | 744.50 | 806.70 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 702.84 | 722.15 | 786.95 | 831.90 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’036.79 | 5’321.94 | 5’767.00 | 6’617.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’797.65 | 15’223.63 | 15’496.00 | 16’489.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lear Corp Aktie Analysen
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