Lindt Aktie 1057075 / CH0010570759
128’000.00
CHF
-200.00
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-0.16 %
09:59:15
SWX
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Lindt AG (N) (Lindt & Sprüngli) Aktie Analysen & Prognosen
Lindt AG (N) (Lindt & Sprüngli) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128’000.00 CHF | 36.75 | 0.67 | 34.72 | +21.83% | +1.27% | +7.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "25.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "115000" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.39% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 118243.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 36.75 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CHOC.LINDT &SPRUENGLI AG ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.67 | 35.25 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 35.25% Aufschlag. | |
| KGV | 34.72 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +21.83% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.27% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lindt AG (N) (Lindt & Sprüngli) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 128’000.00 CHF | 36.75 | -109.00 | 207.00 | 0.20 | 0.18 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.12.2010 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.07%. | |
| Beta | 0.20 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Lindt AG (N) (Lindt & Sprüngli) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CHOC.LINDT &SPRUENGLI AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THE KRAFT HEINZ COMPANY US5007541064 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHOC.LINDT &SPRUENGLI AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHOC.LINDT &SPRUENGLI AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACCELLERON N CH1169360919 |
|
| FLUGHAFEN ZURICH CH0319416936 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHOC.LINDT &SPRUENGLI AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHOC.LINDT &SPRUENGLI AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| INNER MONGOLIA YILI CNE000000JP5 |
|
| LDC FR001400SF56 |
Schätzungen zu Lindt in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’886.13 | 6’246.84 | 6’616.17 | 7’172.14 | |
| Dividende | 1’606.79 | 1’732.79 | 1’876.28 | 2’080.11 | 2’000.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.25 % | 1.35 % | 1.46 % | 1.62 % | 1.56 % |
| Gewinn/Aktie | 3’111.92 | 3’387.27 | 3’669.00 | 4’187.21 | 4’631.00 |
| KGV | 41.20 | 37.85 | 34.94 | 30.62 | 27.68 |
| EBIT in Mio. | 961.06 | 1’038.73 | 1’124.39 | 1’247.83 | 1’350.20 |
| EBITDA in Mio. | 1’264.26 | 1’356.20 | 1’456.39 | 1’615.05 | 1’727.40 |
| Gewinn in Mio. | 719.51 | 780.14 | 848.67 | 951.23 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 718.07 | 781.27 | 851.62 | 951.23 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 931.86 | 1’013.06 | 1’101.54 | 1’227.58 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 933.25 | 1’011.66 | 1’095.25 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3’129.76 | 3’404.38 | 3’714.80 | 4’248.09 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’746.20 | 3’989.63 | 4’256.30 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -349.78 | -364.33 | -387.65 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 994.75 | 1’120.98 | 1’174.62 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -554.13 | -616.38 | -609.23 | ||
| Cashflow/Aktie | 4’610.26 | 5’371.24 | 5’675.87 | 5’986.49 | |
| Free Cashflow in Mio. | 591.45 | 712.41 | 746.97 | 838.35 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2’362.24 | 2’987.78 | 3’018.94 | ||
| Buchwert/Aktie | 20’974.55 | 22’552.46 | 24’277.31 | 28’992.42 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 606.63 | 422.32 | 216.30 | 1’095.57 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 336.49 | 350.36 | 370.57 | 384.47 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’089.00 | 1’156.00 | 1’226.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 5’107.55 | 5’471.49 | 5’896.40 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 9’521.80 | 9’804.18 | 10’215.13 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lindt AG (N) (Lindt & Sprüngli) Aktie Analysen
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