Lindt Aktie 1057075 / CH0010570759
114’600.00
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-2’600.00
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-2.22%
17:30:46
SWX
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Lindt AG (N) (Lindt & Sprüngli) Aktie Analysen & Prognosen
Lindt AG (N) (Lindt & Sprüngli) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.95 | 0.69 | 30.28 | +19.61% | +1.4% | +12.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.12.2024" bei einem Kurs von "97400" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.67% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 12.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 103145.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 30.95 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CHOC.LINDT &SPRUENGLI AG ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.69 | 29.67 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 29.67% Aufschlag. | |
| KGV | 30.28 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.61% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.4% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lindt AG (N) (Lindt & Sprüngli) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.95 | -58.00 | 185.00 | 0.20 | 0.13 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.12.2010 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.58% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.85%. | |
| Beta | 0.20 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.13 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Lindt AG (N) (Lindt & Sprüngli) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CHOC.LINDT &SPRUENGLI AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THE KRAFT HEINZ COMPANY US5007541064 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHOC.LINDT &SPRUENGLI AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHOC.LINDT &SPRUENGLI AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EMS-CHEMIE HOLDING CH0016440353 |
|
| HELVETIA HOLDING CH0466642201 |
|
| SWISS LIFE HOLDING CH0014852781 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHOC.LINDT &SPRUENGLI AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHOC.LINDT &SPRUENGLI AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Lindt in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’930.73 | 6’306.65 | 6’705.78 | 7’251.13 | 7’724.10 |
| Dividende | 1’610.60 | 1’730.77 | 1’889.94 | 2’122.20 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.38 % | 1.48 % | 1.62 % | 1.82 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3’130.60 | 3’420.64 | 3’718.08 | 4’057.47 | |
| KGV | 37.34 | 34.17 | 31.44 | 28.81 | |
| EBIT in Mio. | 968.40 | 1’048.32 | 1’131.84 | 1’243.02 | 1’349.20 |
| EBITDA in Mio. | 1’275.33 | 1’371.06 | 1’468.40 | 1’617.95 | 1’728.50 |
| Gewinn in Mio. | 722.83 | 785.32 | 853.35 | 933.63 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 723.64 | 787.12 | 850.70 | 933.63 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 944.82 | 1’028.54 | 1’110.23 | 1’212.72 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 939.37 | 1’017.58 | 1’101.95 | 1’226.18 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3’174.58 | 3’461.93 | 3’743.63 | 4’156.20 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’806.67 | 4’053.67 | 4’197.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -355.33 | -366.67 | -389.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’013.92 | 1’150.03 | 1’207.84 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -604.33 | -685.33 | -673.67 | ||
| Cashflow/Aktie | 4’758.29 | 5’345.33 | 4’972.75 | 5’865.94 | |
| Free Cashflow in Mio. | 620.51 | 734.22 | 778.92 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 2’818.13 | 3’615.20 | 3’641.45 | ||
| Buchwert/Aktie | 20’198.18 | 21’765.38 | 25’624.00 | 26’947.26 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 710.12 | 489.66 | 84.31 | -288.46 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 339.09 | 353.57 | 372.19 | 408.68 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’089.00 | 1’156.00 | 1’226.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’908.56 | 5’221.97 | 5’746.29 | 5’667.60 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’943.20 | 9’186.00 | 9’994.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lindt AG (N) (Lindt & Sprüngli) Aktie Analysen
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