Lindt Aktie 1057075 / CH0010570759
99’000.00
CHF
800.00
CHF
0.81%
22.11.2024
SWX
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Lindt AG (N) (Lindt & Sprüngli) Aktie Analysen & Prognosen
Lindt AG (N) (Lindt & Sprüngli) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99’000.00 CHF | 25.99 | 0.7 | 29.93 | +19.4% | +1.61% | -3.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "24.09.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "24.09.2024" bei einem Kurs von "107800" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.14% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.09.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 105348.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 25.99 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CHOC.LINDT &SPRUENGLI AG ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.7 | 28.18 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 28.18% Aufschlag. | |
| KGV | 29.93 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +19.4% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.61% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.23% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lindt AG (N) (Lindt & Sprüngli) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 99’000.00 CHF | 25.99 | -37.00 | 202.00 | 0.22 | 0.15 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%. | |
| Beta | 0.22 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.15 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Lindt AG (N) (Lindt & Sprüngli) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CHOC.LINDT &SPRUENGLI AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THE KRAFT HEINZ COMPANY US5007541064 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHOC.LINDT &SPRUENGLI AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHOC.LINDT &SPRUENGLI AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
|
| SCHINDLER HOLDING AG CH0024638212 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHOC.LINDT &SPRUENGLI AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHOC.LINDT &SPRUENGLI AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| BELL FOOD GROUP AG CH0315966322 |
|
| INNER MONGOLIA YILI CNE000000JP5 |
Schätzungen zu Lindt in CHF
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’463.41 | 5’850.16 | 6’222.38 | 6’673.42 | 7’070.20 |
| Dividende | 1’500.25 | 1’596.35 | 1’688.81 | 1’884.78 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.51 % | 1.61 % | 1.70 % | 1.90 % | 1.90 % |
| Gewinn/Aktie | 2’778.47 | 3’022.15 | 3’316.93 | 3’714.75 | 4’056.00 |
| KGV | 35.70 | 32.96 | 30.06 | 26.72 | 24.46 |
| EBIT in Mio. | 871.62 | 937.76 | 1’022.46 | 1’126.33 | 1’218.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’153.96 | 1’231.84 | 1’332.52 | 1’457.48 | 1’565.30 |
| Gewinn in Mio. | 648.64 | 699.00 | 762.67 | 843.69 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 650.00 | 698.17 | 762.92 | 843.69 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 849.76 | 914.58 | 998.29 | 1’110.48 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 850.94 | 896.79 | 985.52 | 1’110.34 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2’811.39 | 3’046.90 | 3’343.74 | 3’706.94 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’610.98 | 3’726.84 | 3’988.68 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -339.25 | -336.15 | -328.74 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 985.95 | 1’021.81 | 1’150.96 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -479.89 | -479.99 | -430.99 | ||
| Cashflow/Aktie | 4’673.56 | 4’873.23 | 5’481.88 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 498.93 | 573.04 | 678.29 | 736.97 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2’066.90 | 2’491.95 | 3’333.20 | ||
| Buchwert/Aktie | 18’914.21 | 19’983.03 | 21’393.02 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 985.25 | 966.81 | 806.41 | 643.17 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 372.73 | 348.49 | 361.63 | 378.13 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’069.71 | 1’074.87 | 1’144.45 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’549.48 | 4’747.54 | 5’038.57 | 5’476.16 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’365.92 | 8’637.69 | 8’959.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lindt AG (N) (Lindt & Sprüngli) Aktie Analysen
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