Lindt Aktie 1057076 / CH0010570767
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Historisch | Analysen |
Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli) Aktie Analysen & Prognosen
Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli) Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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12’190.00 CHF | 38.34 | 0.64 | 37.57 | +22.84% | +1.22% | -0.21% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "11940" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
relative 4 Wochen Performance | -0.21% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.21. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 12901.33. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 38.34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CHOC.LINDT &SPRUENGLI AG ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.64 | 40.55 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 40.55% Aufschlag. | |
KGV | 37.57 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +22.84% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +1.22% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.71% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli) Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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12’190.00 CHF | 38.34 | -130.00 | 214.00 | 0.11 | 0.08 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.30% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.14%. | |
Beta | 0.11 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.11% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.08 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CHOC.LINDT &SPRUENGLI AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
NESTLÉ SA (NESTLE) CH0038863350 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHOC.LINDT &SPRUENGLI AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHOC.LINDT &SPRUENGLI AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ST GALLER KANTONALBANK CH0011484067 |
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SWISSCOM CH0008742519 |
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VONTOBEL HOLDING CH0012335540 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHOC.LINDT &SPRUENGLI AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHOC.LINDT &SPRUENGLI AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ASSOCIATED BRIT.FOODS GB0006731235 |
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UNI-PRESIDENT ENTERP TW0001216000 |
Schätzungen zu Lindt in CHF
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 5’875.98 | 6’199.35 | 6’584.95 | 6’962.43 | 7’286.00 |
Dividende | 160.83 | 172.50 | 187.50 | 210.00 | |
Dividendenrendite (in %) | 1.32 % | 1.42 % | 1.54 % | 1.72 % | 1.48 % |
Gewinn/Aktie | 311.56 | 336.31 | 364.22 | 397.30 | 424.53 |
KGV | 39.09 | 36.21 | 33.44 | 30.66 | 28.69 |
EBIT in Mio. | 960.40 | 1’033.57 | 1’114.22 | 1’205.01 | 1’295.00 |
EBITDA in Mio. | 1’263.49 | 1’351.41 | 1’449.79 | 1’575.75 | 1’687.00 |
Gewinn in Mio. | 720.31 | 774.96 | 838.18 | 907.33 | 960.00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 717.57 | 772.72 | 834.11 | 898.25 | 960.00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 929.93 | 1’002.81 | 1’084.69 | 1’176.33 | 1’263.00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 921.95 | 992.53 | 1’071.32 | 1’177.80 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 313.24 | 338.32 | 366.27 | 394.84 | 424.53 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’737.00 | 3’961.67 | 4’222.33 | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | -380.63 | -391.03 | -413.13 | -472.80 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 969.18 | 1’131.67 | 1’183.02 | 1’302.60 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -661.37 | -637.77 | -616.17 | -764.70 | |
Cashflow/Aktie | 385.84 | 448.11 | 474.86 | 513.76 | |
Free Cashflow in Mio. | 530.41 | 709.63 | 740.11 | 855.75 | |
Free Cashflow/Aktie | 276.15 | 352.50 | 352.46 | ||
Buchwert/Aktie | 2’626.78 | ||||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 595.76 | 442.10 | 231.93 | 241.14 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 332.90 | 344.31 | 363.29 | 380.43 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’092.00 | 1’160.00 | 1’228.00 | ||
Eigenkapital in Mio. | 4’995.09 | 5’360.63 | 5’761.23 | 6’234.27 | |
Bilanzsumme in Mio. | 9’380.00 | 9’526.67 | 9’779.33 | 9’767.00 |