Loomis Aktie 55405230 / SE0014504817
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20:51:00
BMN
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Loomis Aktie Analysen & Prognosen
Loomis Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.21 | 1.59 | 10.5 | +13% | +3.63% | +1.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "27.03.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "27.03.2026" bei einem Kurs von "421.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.65% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 444.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.21 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist LOOMIS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.59 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 10.5 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.63% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Loomis Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.21 | -21.00 | 245.00 | 0.88 | 0.43 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.05.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.21% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.45%. | |
| Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Loomis Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LOOMIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LOOMIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRAVIDA HOLDING AB SE0007491303 |
|
| ESSITY AB SE0009922164 |
|
| SWEDBANK AB SE0000242455 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LOOMIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LOOMIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIDVEST GROUP ZAE000117321 |
|
| FRONTKEN CORPORATION MYQ0128OO007 |
|
| SMARTGROUP CORPORATION AU000000SIQ4 |
Schätzungen zu Loomis in SEK
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 31’117.39 | 32’668.01 | 33’773.79 |
| Dividende | 16.71 | 18.35 | 19.71 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.45 % | 3.79 % | 4.07 % |
| Gewinn/Aktie | 36.63 | 41.08 | 44.21 |
| KGV | 13.23 | 11.80 | 10.96 |
| EBIT in Mio. | 3’964.08 | 4’310.15 | 4’534.17 |
| EBITDA in Mio. | 7’179.82 | 7’639.94 | 7’935.11 |
| Gewinn in Mio. | 2’358.71 | 2’640.24 | 2’835.87 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’521.25 | 2’815.25 | 3’015.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’417.88 | 3’793.07 | 4’071.34 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’337.50 | 3’891.00 | 4’191.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 34.84 | 39.54 | 42.88 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’156.00 | 9’712.50 | 9’985.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’502.00 | -1’546.00 | -1’584.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’496.00 | 5’097.50 | 5’412.75 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’781.00 | -2’318.50 | -2’403.00 |
| Cashflow/Aktie | 71.74 | 82.11 | 86.92 |
| Free Cashflow in Mio. | 943.00 | 3’446.75 | 3’758.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 14.63 | 53.47 | 59.73 |
| Buchwert/Aktie | 193.71 | 214.45 | 236.68 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’419.57 | 10’169.88 | 8’691.76 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’496.25 | 1’639.00 | 1’642.75 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 12’979.55 | 14’297.00 | 15’690.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 39’282.25 | 40’203.50 | 41’156.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Loomis Aktie Analysen
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