M&T Bank Aktie 913685 / US55261F1049
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M&T Bank Corp. Aktie Analysen & Prognosen
M&T Bank Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165.15 EUR | 32.59 | 1.45 | 9.57 | +10.98% | +2.87% | +6.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.06.2025" bei einem Kurs von "178.33" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.35% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 184.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 32.59 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist M&T BANK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.45 | 37.74 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.74% | |
| KGV | 9.57 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.98% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.87% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.44% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
M&T Bank Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 165.15 EUR | 32.59 | 4.00 | 178.00 | 0.94 | 0.68 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.78%. | |
| Beta | 0.94 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.94% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
M&T Bank Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von M&T BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF AMERICA CORP. US0605051046 |
|
| CITIGROUP INC. US1729674242 |
|
| WELLS FARGO & CO. US9497461015 |
|
| SANTANDER S.A. (BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO) ES0113900J37 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie M&T BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als M&T BANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COSTAR GP. US22160N1090 |
|
| INTERNATIONAL PAPER US4601461035 |
|
| RAYMOND JAMES FIN'L US7547301090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie M&T BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als M&T BANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRST HAWAIIAN US32051X1081 |
|
| JPMORGAN CHASE & CO US46625H1005 |
|
| PROSPERITY BANCSHARE US7436061052 |
Schätzungen zu M&T Bank in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’626.64 | 10’028.11 | 10’348.94 | |
| Dividende | 5.50 | 5.74 | 6.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.86 % | 2.98 % | 3.12 % | % |
| Gewinn/Aktie | 16.31 | 18.67 | 20.68 | 17.50 |
| KGV | 11.81 | 10.32 | 9.31 | 11.01 |
| EBIT in Mio. | 4’103.73 | 4’329.34 | 4’453.24 | |
| EBITDA in Mio. | ||||
| Gewinn in Mio. | 2’626.29 | 2’781.39 | 2’852.11 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’621.23 | 2’795.58 | 2’911.90 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’618.33 | 3’825.82 | 3’931.23 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’594.88 | 3’826.69 | 3’990.50 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 16.24 | 18.62 | 20.57 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 16.33 | 18.66 | 20.68 | 17.50 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 173.46 | 184.63 | 197.05 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 28’052.83 | 27’573.75 | 27’840.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 215’028.60 | 219’319.20 | 226’055.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
M&T Bank Corp. Aktie Analysen
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