MAIRE Aktie 21596100 / IT0004931058
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16:43:06
BMN
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MAIRE Aktie Analysen & Prognosen
MAIRE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.84 EUR | 5.64 | 1.34 | 12.99 | +12.97% | +4.43% | +15.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "06.03.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "06.03.2026" bei einem Kurs von "13.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +15.36% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 15.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 13.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.64 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MAIRE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.34 | 32.77 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.77% | |
| KGV | 12.99 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.97% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.43% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 57.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MAIRE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.84 EUR | 5.64 | 5.00 | 249.00 | 1.60 | 0.62 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.03.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.49%. | |
| Beta | 1.60 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
MAIRE Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MAIRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAIRE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IREN IT0003027817 |
|
| RECORDATI INDUA.CHIMICA IT0003828271 |
|
| TECHNOGYM IT0005162406 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MAIRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAIRE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 |
|
| BOUYGUES FR0000120503 |
|
| SACYR ES0182870214 |
Schätzungen zu MAIRE in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’607.03 | 8’065.73 | 8’471.18 | 8’769.00 | 9’450.50 |
| Dividende | 0.62 | 0.70 | 0.78 | 0.88 | 0.99 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.26 % | 4.80 % | 5.34 % | 6.04 % | 6.79 % |
| Gewinn/Aktie | 0.91 | 1.04 | 1.16 | 1.33 | 1.49 |
| KGV | 15.99 | 14.08 | 12.62 | 10.96 | 9.79 |
| EBIT in Mio. | 492.40 | 555.06 | 606.68 | 656.00 | |
| EBITDA in Mio. | 562.44 | 627.32 | 687.17 | 729.50 | 796.00 |
| Gewinn in Mio. | 300.53 | 338.87 | 378.15 | 427.50 | 509.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 297.40 | 335.37 | 373.72 | 417.00 | 470.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 471.87 | 532.07 | 583.85 | 660.00 | 743.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 474.00 | 523.00 | 580.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.92 | 1.03 | 1.14 | 1.33 | 1.49 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -250.00 | -150.00 | -155.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 484.90 | 410.50 | 445.55 | 513.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -273.00 | -185.00 | -207.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.24 | 1.37 | 1.50 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 230.52 | 259.48 | 332.74 | 415.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.41 | 0.94 | 1.07 | ||
| Buchwert/Aktie | 2.51 | 2.90 | 3.35 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -328.26 | -376.17 | -471.02 | -640.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 182.39 | 123.96 | 137.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 827.02 | 957.43 | 1’102.13 | 1’390.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’247.80 | 8’370.60 | 8’508.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
MAIRE Aktie Analysen
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