Marathon Petroleum Corporation Aktie 13105779 / US56585A1025
158.48
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22.11.2024
BTT
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Marathon Petroleum Corporation Aktie Analysen & Prognosen
Marathon Petroleum Corporation Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151.56 EUR | 51.4 | 1.11 | 14.3 | +13.51% | +2.31% | +0.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.09.2024" bei einem Kurs von "163.87" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.13% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 08.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 160.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 51.4 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MARATHON PETROLEUM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.11 | 18.67 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.67% | |
| KGV | 14.3 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.51% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.31% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Marathon Petroleum Corporation Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 151.56 EUR | 51.40 | -47.00 | 294.00 | 0.64 | 0.27 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.94%. | |
| Beta | 0.64 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Marathon Petroleum Corporation Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MARATHON PETROLEUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARATHON PETROLEUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLSTATE CORP US0200021014 |
|
| CARVANA CO US1468691027 |
|
| VISTRA US92840M1027 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MARATHON PETROLEUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARATHON PETROLEUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PERMIAN RESOURCES US71424F1057 |
|
| DANA GAS AED000701014 |
|
| MARATHON OIL US5658491064 |
Schätzungen zu Marathon Petroleum Corporation in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 139’265.37 | 132’253.84 | 135’126.03 | ||
| Dividende | 3.40 | 3.68 | 3.91 | 4.01 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.15 % | 2.32 % | 2.47 % | 2.53 % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.58 | 9.96 | 13.48 | 12.24 | 13.45 |
| KGV | 16.54 | 16.22 | 12.11 | 12.95 | 11.78 |
| EBIT in Mio. | 6’865.06 | 6’813.00 | 8’244.13 | ||
| EBITDA in Mio. | 11’049.67 | 10’192.38 | 11’356.93 | 10’750.99 | 7’878.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’394.21 | 3’107.90 | 4’144.33 | 3’541.00 | 3’306.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’394.21 | 3’107.90 | 4’144.33 | 3’541.00 | 3’306.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’085.28 | 6’039.61 | 7’402.42 | 6’575.00 | 6’372.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’772.42 | 5’011.49 | 8’154.44 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.58 | 9.96 | 13.48 | 12.24 | 13.45 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.85 | 10.01 | 14.34 | 13.50 | 13.45 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 16’656.20 | 19’420.69 | 25’007.85 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -258.40 | -2’370.20 | -2’344.00 | -2’400.00 | -2’400.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’049.02 | 8’223.01 | 9’567.75 | 8’851.00 | 8’609.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -11’770.98 | -5’902.28 | -6’727.40 | -5’878.00 | -6’047.00 |
| Cashflow/Aktie | 22.96 | 25.33 | 30.15 | 30.53 | 35.59 |
| Free Cashflow in Mio. | 6’496.01 | 6’566.70 | 7’511.16 | 6’726.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 21.79 | 27.92 | 33.90 | ||
| Buchwert/Aktie | 52.42 | 50.70 | 45.72 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 25’311.66 | 26’260.98 | 25’922.76 | 26’004.50 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’223.75 | 2’211.13 | 2’119.50 | 2’368.00 | 2’400.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’281.50 | 3’165.00 | 3’464.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 21’169.89 | 19’928.79 | 20’308.49 | 20’778.00 | 22’069.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 79’783.08 | 78’211.25 | 77’072.97 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Marathon Petroleum Corporation Aktie Analysen
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