Marathon Petroleum Corporation Aktie 13105779 / US56585A1025
135.68
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27.12.2024
BTT
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Marathon Petroleum Corporation Aktie Analysen & Prognosen
Marathon Petroleum Corporation Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130.34 EUR | 43.06 | 1.57 | 11.52 | +15.32% | +2.74% | -14.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "10.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "10.12.2024" bei einem Kurs von "151.06" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.39% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -14.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 153.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 43.06 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MARATHON PETROLEUM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.57 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 11.52 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.32% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.74% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Marathon Petroleum Corporation Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 130.34 EUR | 43.06 | -38.00 | 266.00 | 0.59 | 0.27 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.66%. | |
| Beta | 0.59 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Marathon Petroleum Corporation Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MARATHON PETROLEUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARATHON PETROLEUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KROGER US5010441013 |
|
| LAS VEGAS SANDS US5178341070 |
|
| WILLIS TOWERS WATSON IE00BDB6Q211 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MARATHON PETROLEUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARATHON PETROLEUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GALP ENERGIA PTGAL0AM0009 |
|
| HELLENIQ ENERGY HOLDINGS GRS298343005 |
|
| PETROCHINA CO LTD CNE1000007Q1 |
Schätzungen zu Marathon Petroleum Corporation in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 135’736.91 | 133’993.11 | 133’351.40 | ||
| Dividende | 3.41 | 3.67 | 3.89 | 4.01 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.51 % | 2.71 % | 2.87 % | 2.96 % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.20 | 9.02 | 11.77 | 13.45 | |
| KGV | 14.74 | 15.04 | 10.38 | 11.53 | 10.09 |
| EBIT in Mio. | 6’617.27 | 6’237.78 | 7’764.57 | ||
| EBITDA in Mio. | 11’025.45 | 9’813.81 | 7’878.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 3’224.97 | 2’730.25 | 3’801.00 | 2’998.00 | 3’306.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’224.97 | 2’730.25 | 3’801.00 | 3’541.00 | 3’306.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’928.29 | 5’561.96 | 6’889.26 | 5’743.00 | 6’372.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’719.04 | 4’475.64 | 8’154.44 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.20 | 9.02 | 11.77 | 13.45 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.34 | 8.86 | 12.93 | 13.50 | 13.45 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 16’634.12 | 19’155.89 | 25’007.85 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 332.80 | -2’370.20 | -2’344.00 | -2’400.00 | -2’400.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’882.45 | 7’870.45 | 9’294.37 | 8’851.00 | 8’609.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -12’392.25 | -5’901.97 | -6’728.58 | -5’878.00 | -6’047.00 |
| Cashflow/Aktie | 22.45 | 24.53 | 29.52 | 30.53 | 35.59 |
| Free Cashflow in Mio. | 6’243.99 | 6’162.20 | 7’434.10 | 6’726.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 21.22 | 26.77 | 33.58 | ||
| Buchwert/Aktie | 50.55 | 48.08 | 44.77 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 24’834.65 | 25’467.80 | 25’721.40 | 24’258.40 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’223.75 | 2’195.75 | 2’119.00 | 2’368.00 | 2’400.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’271.07 | 3’026.72 | 2’982.23 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 20’702.08 | 19’204.13 | 20’002.89 | 20’778.00 | 22’069.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 78’443.15 | 76’622.04 | 76’777.45 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Marathon Petroleum Corporation Aktie Analysen
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