Marubeni Aktie 762425 / JP3877600001
25.85
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-1.10
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-4.08 %
18:41:12
BMN
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Marubeni Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Marubeni Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.21 EUR | 48.61 | 1.11 | 11.01 | +9.67% | +2.57% | -15.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.03.2026" bei einem Kurs von "5356" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.37% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -15.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5238.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 48.61 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MARUBENI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.11 | 19.06 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.06% | |
| KGV | 11.01 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +9.67% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.57% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.35% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Marubeni Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.21 EUR | 48.61 | -88.00 | 322.00 | 0.54 | 0.37 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.88% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.22%. | |
| Beta | 0.54 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Marubeni Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MARUBENI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARUBENI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOMURA HOLDINGS INC JP3762600009 |
|
| SUMI MITSUI FIN GRP JP3890350006 |
|
| SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP JP3892100003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MARUBENI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARUBENI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MSC INDUSTRIAL US5535301064 |
|
| RUSH ENTERPRISES INC US7818462092 |
|
| SHANGHAI M&G CNE100001V60 |
Schätzungen zu Marubeni in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’679’536.55 | 8’859’212.79 | 8’946’311.26 | 10’099’400.00 | 10’382’100.00 |
| Dividende | 118.33 | 126.42 | 135.13 | 140.00 | 145.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.53 % | 2.71 % | 2.89 % | 3.00 % | 3.11 % |
| Gewinn/Aktie | 373.06 | 389.18 | 418.33 | 435.00 | 462.00 |
| KGV | 12.51 | 11.99 | 11.16 | 10.73 | 10.10 |
| EBIT in Mio. | 347’088.08 | 376’217.50 | 404’773.08 | 365’000.00 | 375’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 572’822.34 | 599’118.12 | 610’332.62 | ||
| Gewinn in Mio. | 605’317.13 | 631’460.31 | 672’500.66 | 695’000.00 | 733’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 583’000.07 | 619’333.31 | 661’199.94 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 745’136.01 | 773’698.79 | 818’634.08 | 835’000.00 | 878’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 738’745.92 | 762’432.88 | 800’178.91 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 375.20 | 394.48 | 410.70 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’296’500.00 | 1’340’833.33 | 1’388’166.83 | 1’445’000.00 | 1’485’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -408’976.00 | -437’400.00 | -419’000.00 | -420’000.00 | -420’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 574’306.44 | 604’994.23 | 622’762.09 | 759’000.00 | 808’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -157’836.63 | -175’597.25 | -200’594.76 | -284’000.00 | -290’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 442.76 | 459.41 | 487.48 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 205’341.20 | 168’309.44 | 201’510.23 | 339’000.00 | 388’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 106.20 | 114.65 | 151.45 | 212.60 | 244.70 |
| Buchwert/Aktie | 2’895.38 | 3’141.85 | 3’399.42 | 3’602.00 | 3’902.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’987’093.99 | 1’897’976.16 | 1’913’242.96 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 274’730.03 | 279’488.21 | 281’258.47 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 943’933.00 | 958’288.00 | 985’558.35 | 1’080’000.00 | 1’110’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’781’107.22 | 5’146’523.60 | 5’539’889.16 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 10’959’081.63 | 11’386’530.07 | 11’822’782.87 | 12’303’000.00 | 12’809’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Marubeni Corp. Aktie Analysen
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