Marubeni Aktie 762425 / JP3877600001
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BMN
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Marubeni Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Marubeni Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.58 EUR | 50.94 | 1.12 | 11.9 | +10.93% | +2.44% | -13.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.03.2026" bei einem Kurs von "5356" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.98% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -13.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5532.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 50.94 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MARUBENI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.12 | 19.92 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.92% | |
| KGV | 11.9 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.93% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.44% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Marubeni Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.58 EUR | 50.94 | -90.00 | 326.00 | 0.58 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.90% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.26%. | |
| Beta | 0.58 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Marubeni Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MARUBENI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARUBENI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIWA SECURITIES GROUP JP3502200003 |
|
| ORIX JP3200450009 |
|
| SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP JP3892100003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MARUBENI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARUBENI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Marubeni in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’609’013.88 | 8’864’763.73 | 8’929’735.76 | 10’163’700.00 |
| Dividende | 118.15 | 126.62 | 133.33 | 142.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.46 % | 2.63 % | 2.77 % | 2.95 % |
| Gewinn/Aktie | 370.63 | 392.77 | 419.86 | 433.90 |
| KGV | 12.98 | 12.25 | 11.46 | 11.09 |
| EBIT in Mio. | 348’050.33 | 382’243.05 | 427’137.80 | 395’900.00 |
| EBITDA in Mio. | 573’824.12 | 600’899.13 | 632’143.18 | |
| Gewinn in Mio. | 602’138.87 | 638’271.06 | 674’334.26 | 694’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 587’166.68 | 625’999.99 | 657’000.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 746’005.45 | 787’887.89 | 818’167.76 | 824’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 760’225.51 | 791’818.60 | 778’235.29 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 379.90 | 401.97 | 392.39 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’291’428.57 | 1’360’571.43 | 1’387’600.20 | 1’496’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -383’096.00 | -394’000.00 | -408’750.00 | -380’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 603’305.36 | 645’828.53 | 631’702.61 | 730’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -203’636.63 | -195’277.25 | -202’293.45 | -281’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 447.36 | 466.53 | 466.96 | |
| Free Cashflow in Mio. | 230’881.20 | 217’709.44 | 220’137.79 | 350’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 145.35 | 191.30 | 223.50 | 218.90 |
| Buchwert/Aktie | 2’800.50 | 3’048.66 | 3’384.91 | 3’484.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’935’441.44 | 1’847’906.23 | 1’771’595.96 | 1’811’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 286’861.50 | 292’009.13 | 337’500.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 919’533.00 | 948’688.00 | 970’947.94 | 1’100’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’733’277.09 | 5’098’734.47 | 5’514’444.70 | 5’786’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’747’305.30 | 11’242’804.06 | 11’731’782.87 | 11’946’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Marubeni Corp. Aktie Analysen
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