Marubeni Aktie 762425 / JP3877600001
17.30
EUR
0.14
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0.79 %
06.06.2025
BMN
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Marubeni Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Marubeni Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.27 EUR | 34.22 | 1.02 | 9.05 | +5.66% | +3.53% | +4.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "30.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "30.05.2025" bei einem Kurs von "2945" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.23% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 4.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2611.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 34.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MARUBENI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 11.37 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.37% | |
| KGV | 9.05 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5.66% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.53% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Marubeni Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.27 EUR | 34.22 | 8.00 | 176.00 | 1.22 | 0.73 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.76%. | |
| Beta | 1.22 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.73 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 73% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Marubeni Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MARUBENI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARUBENI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| MITSUBISHI ESTATE JP3899600005 |
|
| NIPPON SANSO HOLDINGS JP3711600001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MARUBENI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARUBENI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| OKAMURA JP3192400004 |
Schätzungen zu Marubeni in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’832’468.30 | 8’109’153.51 | 8’431’158.21 | 9’833’900.00 |
| Dividende | 100.14 | 105.50 | 114.00 | 104.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.53 % | 3.72 % | 4.02 % | 3.67 % |
| Gewinn/Aktie | 307.53 | 320.14 | 341.12 | 341.10 |
| KGV | 9.22 | 8.86 | 8.32 | 8.32 |
| EBIT in Mio. | 287’513.32 | 309’240.68 | 370’353.83 | 390’900.00 |
| EBITDA in Mio. | 454’803.12 | 465’941.06 | 548’155.83 | |
| Gewinn in Mio. | 502’819.51 | 524’187.57 | 553’238.83 | 537’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 482’666.67 | 521’833.36 | 576’666.67 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 631’203.45 | 655’129.05 | 695’339.80 | 703’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 628’333.33 | 627’000.06 | 681’500.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 297.61 | 312.45 | 355.70 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’204’039.29 | 1’261’396.43 | 1’286’068.75 | 1’524’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -367’000.00 | -375’000.00 | -345’000.00 | -370’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 527’400.00 | 533’800.00 | 489’666.67 | 628’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -151’275.40 | -145’859.00 | -132’087.33 | -111’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 382.79 | 387.82 | 410.68 | |
| Free Cashflow in Mio. | 160’400.00 | 158’800.00 | 144’666.67 | 258’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 138.45 | 111.40 | 142.60 | 163.80 |
| Buchwert/Aktie | 2’375.56 | 2’580.10 | 2’745.11 | 3’025.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’128’440.36 | 2’188’095.49 | 2’239’300.06 | 2’100’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 139’740.76 | 129’473.10 | 132’607.01 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 839’750.00 | 871’500.00 | 890’666.67 | 1’133’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’961’628.54 | 4’270’914.82 | 4’509’037.34 | 4’762’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’660’620.00 | 10’135’620.00 | 10’290’333.33 | 11’256’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Marubeni Corp. Aktie Analysen
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