Marubeni Aktie 762425 / JP3877600001
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-1.75 %
13:43:07
BMN
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Marubeni Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Marubeni Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.90 EUR | 31.66 | 1.06 | 8.66 | +5.49% | +3.68% | +16.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "12.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "12.11.2024" bei einem Kurs von "2448" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +16.69% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 16.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2350.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 31.66 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MARUBENI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 15.04 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.04% | |
| KGV | 8.66 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5.49% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.68% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Marubeni Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.90 EUR | 31.66 | 13.00 | 175.00 | 1.22 | 0.74 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.75%. | |
| Beta | 1.22 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.74 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 74% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Marubeni Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MARUBENI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARUBENI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HONDA MOTOR JP3854600008 |
|
| KAJIMA JP3210200006 |
|
| NOF CORP. JP3753400005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MARUBENI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARUBENI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI LOGISTICS JP3902000003 |
|
| NIDEC JP3734800000 |
|
| SUMITOMO JP3404600003 |
Schätzungen zu Marubeni in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’620’990.97 | 7’820’579.66 | 8’672’395.53 | 9’833’900.00 |
| Dividende | 100.58 | 106.49 | 110.00 | 104.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.61 % | 3.82 % | 3.95 % | 3.73 % |
| Gewinn/Aktie | 303.50 | 326.56 | 344.57 | 341.10 |
| KGV | 9.18 | 8.54 | 8.09 | 8.17 |
| EBIT in Mio. | 312’047.11 | 331’667.39 | 396’866.44 | 390’900.00 |
| EBITDA in Mio. | 497’593.40 | 505’473.36 | 571’899.00 | |
| Gewinn in Mio. | 500’105.29 | 533’430.74 | 552’810.98 | 537’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 485’142.98 | 535’090.51 | 544’000.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 618’431.34 | 661’470.86 | 690’679.59 | 703’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 609’865.62 | 637’125.50 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 292.83 | 327.71 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’209’075.29 | 1’259’318.00 | 1’349’500.00 | 1’524’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -357’400.00 | -370’733.33 | -370’000.00 | -370’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 555’367.17 | 573’107.50 | 597’000.00 | 628’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -162’738.67 | -171’375.33 | -109’000.00 | -111’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 388.61 | 409.50 | 444.34 | |
| Free Cashflow in Mio. | 228’133.81 | 232’540.85 | 227’000.00 | 258’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 168.30 | 164.50 | 142.60 | 163.80 |
| Buchwert/Aktie | 2’415.37 | 2’607.26 | 2’799.16 | 3’025.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’073’867.38 | 2’082’210.92 | 2’075’995.22 | 2’100’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 112’646.66 | 113’921.67 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 875’335.20 | 902’335.20 | 1’065’000.00 | 1’133’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’023’224.77 | 4’291’140.76 | 4’519’983.96 | 4’762’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’588’466.67 | 9’996’916.67 | 10’681’000.00 | 11’256’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Marubeni Corp. Aktie Analysen
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