Marubeni Aktie 762425 / JP3877600001
32.04
EUR
1.04
EUR
3.35 %
24.04.2026
BMN
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Marubeni Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Marubeni Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.53 EUR | 61.99 | 0.91 | 15.07 | +11.79% | +1.97% | -0.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.03.2026" bei einem Kurs von "5356" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.87% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -0.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.03.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 5624.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 61.99 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MARUBENI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 1.4 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.4% | |
| KGV | 15.07 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.79% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.97% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.63% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Marubeni Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.53 EUR | 61.99 | -92.00 | 186.00 | 0.86 | 0.56 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.92% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.86%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Marubeni Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MARUBENI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARUBENI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
|
| PANASONIC HOLDINGS JP3866800000 |
|
| SURUGA BANK JP3411000007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MARUBENI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARUBENI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE POST DE0005552004 |
|
| HORIBA JP3853000002 |
|
| OSG JP3170800001 |
Schätzungen zu Marubeni in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’186’176.03 | 8’334’452.86 | 8’516’828.28 | 9’741’000.00 | 10’163’700.00 |
| Dividende | 108.38 | 117.21 | 126.10 | 139.50 | 142.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.83 % | 1.97 % | 2.12 % | 2.35 % | 2.39 % |
| Gewinn/Aktie | 333.39 | 359.26 | 386.06 | 406.20 | 433.90 |
| KGV | 17.81 | 16.52 | 15.38 | 14.61 | 13.68 |
| EBIT in Mio. | 307’252.53 | 355’574.54 | 384’134.16 | 373’700.00 | 395’900.00 |
| EBITDA in Mio. | 493’795.19 | 523’667.69 | 527’703.23 | ||
| Gewinn in Mio. | 544’683.98 | 588’189.52 | 627’970.06 | 666’500.00 | 694’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 528’772.21 | 576’155.44 | 621’341.32 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 674’043.47 | 725’938.43 | 773’312.29 | 778’000.00 | 824’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 664’719.46 | 700’267.24 | 744’462.95 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 333.69 | 360.32 | 389.35 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’198’437.50 | 1’276’866.13 | 1’344’404.25 | 1’434’000.00 | 1’496’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -415’833.33 | -348’250.00 | -339’916.67 | -380’000.00 | -380’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 518’231.43 | 574’588.86 | 632’411.71 | 739’000.00 | 730’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -29’300.50 | -203’276.17 | -226’902.83 | -275’000.00 | -281’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 385.63 | 426.43 | 453.87 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 145’753.33 | 194’420.33 | 299’047.00 | 359’000.00 | 350’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 160.30 | 171.77 | 216.40 | 223.50 | 218.90 |
| Buchwert/Aktie | 2’496.20 | 2’704.62 | 2’947.15 | 3’212.90 | 3’484.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’115’050.73 | 2’037’047.95 | 1’945’875.70 | 1’880’000.00 | 1’811’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 254’482.37 | 273’088.13 | 262’156.85 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 807’833.33 | 839’833.33 | 871’666.67 | 1’060’000.00 | 1’100’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’213’106.09 | 4’546’496.51 | 4’922’394.60 | 5’365’000.00 | 5’786’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’794’516.67 | 10’212’616.67 | 10’614’833.33 | 11’452’000.00 | 11’946’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Marubeni Corp. Aktie Analysen
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