Marubeni Aktie 762425 / JP3877600001
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BMN
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Marubeni Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Marubeni Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.98 EUR | 27.62 | 1.17 | 7.81 | +5.15% | +4.02% | +8.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "12.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "12.11.2024" bei einem Kurs von "2448" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.04% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 8.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2366.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.62 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MARUBENI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.17 | 23.39 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.39% | |
| KGV | 7.81 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5.15% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.02% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.42% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Marubeni Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.98 EUR | 27.62 | -17.00 | 175.00 | 1.13 | 0.69 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.17% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.75%. | |
| Beta | 1.13 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.69 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 69% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Marubeni Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MARUBENI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARUBENI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRIDGESTONE JP3830800003 |
|
| MITSUI FUDOSAN JP3893200000 |
|
| SUZUKI MOTOR JP3397200001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MARUBENI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARUBENI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| KYOCERA JP3249600002 |
|
| SUMITOMO JP3404600003 |
Schätzungen zu Marubeni in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’571’073.40 | 7’752’640.08 | 7’973’080.63 | 9’236’400.00 | 9’833’900.00 |
| Dividende | 95.50 | 99.10 | 104.99 | 100.00 | 104.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.01 % | 4.16 % | 4.41 % | 4.20 % | 4.37 % |
| Gewinn/Aktie | 302.69 | 307.22 | 327.54 | 325.70 | 341.10 |
| KGV | 7.86 | 7.75 | 7.26 | 7.31 | 6.98 |
| EBIT in Mio. | 323’198.11 | 346’199.73 | 373’851.36 | 366’300.00 | 390’900.00 |
| EBITDA in Mio. | 537’975.24 | 566’279.19 | 581’544.92 | ||
| Gewinn in Mio. | 502’044.85 | 506’276.57 | 534’116.69 | 519’000.00 | 537’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 474’797.85 | 505’500.15 | 539’090.51 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 624’453.39 | 625’552.20 | 665’869.22 | 676’000.00 | 703’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 622’204.03 | 624’765.61 | 657’295.53 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 302.79 | 318.31 | 336.34 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’178’087.50 | 1’209’754.50 | 1’254’371.00 | 1’431’000.00 | 1’524’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -489’214.20 | -338’880.00 | -344’880.00 | -370’000.00 | -370’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 511’949.80 | 522’440.60 | 533’729.00 | 597’000.00 | 628’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -37’896.80 | -162’106.40 | -169’170.40 | -109’000.00 | -111’000.00 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 59’135.62 | 219’760.58 | 225’049.02 | 227’000.00 | 258’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 127.27 | 168.30 | 164.50 | 142.60 | 163.80 |
| Buchwert/Aktie | 2’233.95 | 2’408.11 | 2’600.62 | 2’786.00 | 3’025.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’124’695.43 | 2’095’708.64 | 2’065’328.47 | 2’147’000.00 | 2’100’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 159’912.00 | 112’646.66 | 113’921.67 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 855’075.20 | 875’335.20 | 902’335.20 | 1’065’000.00 | 1’133’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’752’466.41 | 4’001’325.37 | 4’270’377.28 | 4’439’000.00 | 4’762’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’226’400.00 | 9’490’600.00 | 9’849’580.00 | 10’681’000.00 | 11’256’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Marubeni Corp. Aktie Analysen
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