Marubeni Aktie 762425 / JP3877600001
23.57
EUR
0.34
EUR
1.44 %
19.12.2025
BMN
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Marubeni Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Marubeni Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.34 EUR | 49.3 | 1.01 | 11.64 | +9.35% | +2.46% | +10.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "12.12.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "12.12.2025" bei einem Kurs von "4578" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.77% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 10.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3939.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 49.3 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MARUBENI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 11.24 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.24% | |
| KGV | 11.64 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.35% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.46% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Marubeni Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.34 EUR | 49.30 | -109.00 | 163.00 | 0.85 | 0.57 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.63%. | |
| Beta | 0.85 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Marubeni Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MARUBENI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARUBENI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN POST BANK JP3946750001 |
|
| JAPAN TOBACCO JP3726800000 |
|
| KDDI JP3496400007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MARUBENI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARUBENI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUI JP3893600001 |
|
| SUMITOMO JP3404600003 |
|
| TOYOTA TSUSHO JP3635000007 |
Schätzungen zu Marubeni in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’048’204.61 | 8’289’724.77 | 8’474’564.35 | 11’209’200.00 | 12’320’900.00 |
| Dividende | 103.98 | 111.88 | 120.39 | 120.00 | 128.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.39 % | 2.58 % | 2.77 % | 2.76 % | 2.95 % |
| Gewinn/Aktie | 324.92 | 337.53 | 366.01 | 370.00 | 398.10 |
| KGV | 13.37 | 12.87 | 11.87 | 11.74 | 10.91 |
| EBIT in Mio. | 301’183.75 | 337’220.11 | 367’304.75 | 478’800.00 | 526’400.00 |
| EBITDA in Mio. | 462’448.49 | 485’359.15 | 489’306.31 | ||
| Gewinn in Mio. | 528’594.05 | 551’874.73 | 592’137.15 | 592’000.00 | 633’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 515’185.40 | 551’291.32 | 596’560.71 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 656’510.76 | 683’082.70 | 727’274.22 | 741’000.00 | 791’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 639’901.06 | 656’266.25 | 696’158.50 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 325.88 | 335.51 | 361.09 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’192’238.14 | 1’248’279.29 | 1’321’117.86 | 1’650’000.00 | 1’813’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -327’985.50 | -354’916.67 | -346’583.33 | -380’000.00 | -380’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 518’246.26 | 519’210.38 | 540’754.20 | 586’000.00 | 574’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -129’775.79 | -179’464.78 | -179’562.18 | -142’000.00 | -147’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 367.10 | 397.61 | 430.29 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 201’409.00 | 196’812.93 | 216’964.54 | 206’000.00 | 194’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 179.10 | 152.33 | 166.10 | 128.80 | 122.10 |
| Buchwert/Aktie | 2’439.56 | 2’629.90 | 2’864.08 | 3’165.00 | 3’423.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’130’917.67 | 2’124’766.89 | 2’075’063.18 | 2’133’000.00 | 2’186’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 242’664.97 | 269’985.56 | 259’012.62 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 796’246.50 | 831’803.17 | 867’763.17 | 1’171’000.00 | 1’287’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’039’306.96 | 4’314’639.36 | 4’662’248.82 | 5’064’000.00 | 5’443’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’503’797.02 | 9’866’794.07 | 10’315’807.89 | 11’796’000.00 | 12’482’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Marubeni Corp. Aktie Analysen
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