Marubeni Aktie 762425 / JP3877600001
30.23
EUR
0.77
EUR
2.61 %
13.03.2026
BMN
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Marubeni Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Marubeni Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.47 | 0.86 | 14.34 | +10.19% | +2.12% | -6.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.02.2026" bei einem Kurs von "5710" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.59% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -6.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 22.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 22.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5361.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 57.47 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MARUBENI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.81 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.81% Aufschlag. | |
| KGV | 14.34 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.19% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.12% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.35% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Marubeni Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 57.47 | -85.00 | 165.00 | 0.99 | 0.63 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.85% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.65%. | |
| Beta | 0.99 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.99% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Marubeni Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MARUBENI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARUBENI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASAHI KASEI JP3111200006 |
|
| MITSUBISHI HC JP3499800005 |
|
| TOYOTA INDUSTRIES JP3634600005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MARUBENI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARUBENI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI JP3898400001 |
|
| MITSUI JP3893600001 |
|
| TOYOTA TSUSHO JP3635000007 |
Schätzungen zu Marubeni in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’190’739.24 | 8’311’591.36 | 8’480’506.34 | 9’741’000.00 | 10’163’700.00 |
| Dividende | 107.77 | 116.56 | 125.36 | 134.00 | 142.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.93 % | 2.08 % | 2.24 % | 2.40 % | 2.54 % |
| Gewinn/Aktie | 332.08 | 354.65 | 381.27 | 406.20 | 433.90 |
| KGV | 16.84 | 15.76 | 14.66 | 13.76 | 12.89 |
| EBIT in Mio. | 308’945.13 | 349’187.52 | 380’159.18 | 373’700.00 | 395’900.00 |
| EBITDA in Mio. | 493’984.10 | 518’875.81 | 526’215.59 | ||
| Gewinn in Mio. | 542’430.67 | 580’432.59 | 619’185.32 | 653’000.00 | 694’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 529’743.69 | 573’155.46 | 615’674.71 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 671’031.56 | 714’716.52 | 759’133.26 | 778’000.00 | 824’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 667’219.54 | 698’767.29 | 738’713.04 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 334.83 | 359.40 | 385.60 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’199’653.57 | 1’257’886.29 | 1’325’644.14 | 1’434’000.00 | 1’496’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -415’833.33 | -348’250.00 | -339’916.67 | -380’000.00 | -380’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 508’236.67 | 546’187.00 | 580’980.33 | 739’000.00 | 730’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -31’183.83 | -201’142.83 | -208’602.83 | -275’000.00 | -281’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 384.30 | 417.53 | 449.46 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 162’736.67 | 195’253.67 | 278’880.33 | 359’000.00 | 350’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 180.83 | 172.67 | 191.37 | 223.50 | 218.90 |
| Buchwert/Aktie | 2’481.80 | 2’681.54 | 2’918.59 | 3’212.90 | 3’484.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’132’284.79 | 2’067’326.61 | 1’994’192.95 | 1’880’000.00 | 1’811’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 253’914.97 | 272’485.56 | 261’512.62 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 808’166.67 | 840’666.67 | 874’166.67 | 1’060’000.00 | 1’100’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’144’274.36 | 4’455’766.48 | 4’818’950.28 | 5’365’000.00 | 5’786’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’773’833.33 | 10’143’033.33 | 10’571’650.00 | 11’452’000.00 | 11’946’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Marubeni Corp. Aktie Analysen
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