Marubeni Aktie 762425 / JP3877600001
17.00
EUR
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1.80 %
16.07.2025
BMN
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Marubeni Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Marubeni Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.96 EUR | 34.09 | 1.18 | 8.54 | +6.69% | +3.39% | +1.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.06.2025" bei einem Kurs von "2869" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.75% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 1.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2766.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 34.09 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MARUBENI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.18 | 23.69 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.69% | |
| KGV | 8.54 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +6.69% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.39% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Marubeni Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.96 EUR | 34.09 | -9.00 | 160.00 | 1.22 | 0.74 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.60%. | |
| Beta | 1.22 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.74 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 74% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Marubeni Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MARUBENI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARUBENI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| ORIX JP3200450009 |
|
| NIPPON SANSO HOLDINGS JP3711600001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MARUBENI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARUBENI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| ISUZU MOTORS JP3137200006 |
|
| SANKYU JP3326000001 |
Schätzungen zu Marubeni in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’965’334.89 | 8’210’043.92 | 8’428’047.01 | 10’651’800.00 | 11’532’100.00 |
| Dividende | 102.97 | 107.59 | 118.63 | 115.00 | 120.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.50 % | 3.66 % | 4.03 % | 3.91 % | 4.08 % |
| Gewinn/Aktie | 310.98 | 317.29 | 343.66 | 346.00 | 367.70 |
| KGV | 9.45 | 9.27 | 8.55 | 8.50 | 8.00 |
| EBIT in Mio. | 309’330.94 | 330’260.69 | 350’789.45 | 377’800.00 | 407’300.00 |
| EBITDA in Mio. | 506’262.55 | 521’585.29 | 535’136.37 | ||
| Gewinn in Mio. | 507’059.65 | 519’198.82 | 557’415.62 | 551’000.00 | 580’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 482’454.71 | 519’926.86 | 568’578.40 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 635’007.99 | 647’185.87 | 694’335.35 | 685’000.00 | 720’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 639’647.67 | 643’789.06 | 680’214.67 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 301.55 | 312.34 | 346.60 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’211’508.67 | 1’253’079.33 | 1’303’058.83 | 1’568’000.00 | 1’697’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -351’800.00 | -360’900.00 | -354’900.00 | -415’000.00 | -415’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 463’459.40 | 498’019.00 | 501’825.20 | 554’000.00 | 555’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -219’440.20 | -176’778.00 | -144’799.00 | -129’000.00 | -135’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 356.92 | 370.76 | 398.16 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 143’059.40 | 168’499.00 | 178’305.20 | 139’000.00 | 140’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 128.43 | 137.87 | 139.67 | 87.40 | 88.90 |
| Buchwert/Aktie | 2’332.09 | 2’510.19 | 2’722.49 | 2’934.00 | 3’178.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’127’214.90 | 2’181’842.64 | 2’186’140.45 | 2’257’000.00 | 2’352’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 152’360.51 | 145’515.40 | 147’604.67 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 850’200.00 | 878’200.00 | 908’600.00 | 1’190’000.00 | 1’290’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’895’782.97 | 4’159’788.96 | 4’476’948.96 | 4’859’000.00 | 5’212’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’242’360.00 | 9’590’080.00 | 10’017’360.00 | 11’207’000.00 | 11’813’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Marubeni Corp. Aktie Analysen
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