Marubeni Aktie 762425 / JP3877600001
16.92
EUR
0.22
EUR
1.34 %
26.06.2025
BMN
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Marubeni Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Marubeni Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.83 EUR | 33.04 | 1.26 | 8 | +6.52% | +3.55% | -0.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.06.2025" bei einem Kurs von "2869" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.37% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -0.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2694.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 33.04 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MARUBENI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.26 | 28.47 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.47% | |
| KGV | 8 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +6.52% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.55% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Marubeni Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.83 EUR | 33.04 | 7.00 | 169.00 | 1.21 | 0.73 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.69%. | |
| Beta | 1.21 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.73 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 73% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Marubeni Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MARUBENI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARUBENI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| MITSUBISHI ESTATE JP3899600005 |
|
| SEVEN & I HLDGS CO JP3422950000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MARUBENI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARUBENI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NIDEC JP3734800000 |
|
| WEST JAPAN RAILWAY JP3659000008 |
|
| YOKOGAWA ELECTRIC JP3955000009 |
Schätzungen zu Marubeni in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’757’855.13 | 7’993’988.86 | 8’441’381.84 | 10’651’800.00 | 11’532’100.00 |
| Dividende | 100.58 | 106.42 | 116.29 | 115.00 | 120.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.53 % | 3.74 % | 4.08 % | 4.04 % | 4.21 % |
| Gewinn/Aktie | 310.72 | 320.01 | 344.54 | 346.00 | 367.70 |
| KGV | 9.16 | 8.90 | 8.26 | 8.23 | 7.74 |
| EBIT in Mio. | 288’533.32 | 307’370.68 | 359’794.86 | 377’800.00 | 407’300.00 |
| EBITDA in Mio. | 454’803.12 | 465’941.06 | 548’155.83 | ||
| Gewinn in Mio. | 507’206.10 | 523’468.83 | 557’061.85 | 551’000.00 | 580’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 476’000.00 | 519’000.03 | 570’750.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 635’095.41 | 650’723.14 | 696’719.83 | 685’000.00 | 720’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 628’333.33 | 627’000.06 | 681’500.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 297.61 | 312.45 | 355.70 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’191’295.83 | 1’241’212.50 | 1’283’255.00 | 1’568’000.00 | 1’697’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -374’900.00 | -394’000.00 | -360’000.00 | -415’000.00 | -415’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 514’820.00 | 546’000.00 | 477’750.00 | 554’000.00 | 555’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -142’435.40 | -153’219.00 | -128’540.50 | -129’000.00 | -135’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 382.79 | 387.82 | 410.68 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 139’940.00 | 152’000.00 | 117’750.00 | 139’000.00 | 140’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 106.55 | 100.55 | 82.75 | 87.40 | 88.90 |
| Buchwert/Aktie | 2’357.92 | 2’560.40 | 2’736.14 | 2’934.00 | 3’178.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’115’240.36 | 2’180’895.49 | 2’244’300.06 | 2’257’000.00 | 2’352’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 139’740.76 | 129’473.10 | 132’607.01 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 841’000.00 | 873’750.00 | 909’250.00 | 1’190’000.00 | 1’290’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’934’971.39 | 4’244’414.82 | 4’496’881.12 | 4’859’000.00 | 5’212’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’554’500.00 | 10’041’320.00 | 10’364’525.00 | 11’207’000.00 | 11’813’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Marubeni Corp. Aktie Analysen
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