Melco Crown Entertainment Aktie 2826732 / US5854641009
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Melco Crown Entertainment Ltd (spons. ADRs) Aktie Analysen & Prognosen
Melco Crown Entertainment Ltd (spons. ADRs) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.86 EUR | 2.16 | 3 | 7.7 | +22.07% | +1.04% | -6.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.02.2026" bei einem Kurs von "5.62" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.93% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.12.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.16 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MELCO RSTS.& ENTM.LTD. ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.7 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +22.07% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.04% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 8.03% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Melco Crown Entertainment Ltd (spons. ADRs) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.86 EUR | 2.16 | 21.00 | 320.00 | 0.89 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.08.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.20%. | |
| Beta | 0.89 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Melco Crown Entertainment Ltd (spons. ADRs) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MELCO RSTS.& ENTM.LTD. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WYNN RESORTS LTD. US9831341071 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MELCO RSTS.& ENTM.LTD. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MELCO RSTS.& ENTM.LTD. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CITY HOLDING COMPANY US1778351056 |
|
| FIRST BUSEY CORP US3193832041 |
|
| NORTHWEST BANCSHARES US6673401039 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MELCO RSTS.& ENTM.LTD. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MELCO RSTS.& ENTM.LTD. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COPA HOLDINGS SA PAP310761054 |
|
| H WORLD GROUP LTD US44332N1063 |
|
| RED ROCK RESORTS US75700L1089 |
Schätzungen zu Melco Crown Entertainment in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’333.35 | 5’559.55 | 5’853.04 | 5’587.00 |
| Dividende | 0.11 | 0.23 | 0.24 | 0.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.81 % | 3.98 % | 4.01 % | 3.40 % |
| Gewinn/Aktie | 0.56 | 0.78 | 0.87 | 0.36 |
| KGV | 10.53 | 7.53 | 6.79 | 16.33 |
| EBIT in Mio. | 701.67 | 758.07 | 771.23 | 588.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’298.52 | 1’362.32 | 1’384.10 | 1’314.00 |
| Gewinn in Mio. | 256.31 | 349.91 | 351.32 | 144.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 256.31 | 349.91 | 351.32 | 144.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 235.60 | 328.95 | 344.03 | 162.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 279.29 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.22 | 0.26 | 0.30 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.56 | 0.78 | 0.87 | 0.36 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’357.00 | 5’607.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -382.00 | -311.75 | -320.00 | -320.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 797.75 | 918.50 | 774.45 | 832.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -260.95 | -503.25 | -477.30 | -525.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.09 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 521.00 | 653.25 | 1’029.00 | 1’068.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.13 | 1.41 | 1.37 | |
| Buchwert/Aktie | -2.46 | -1.87 | -1.15 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’307.40 | 4’882.23 | 4’575.52 | 4’260.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 320.00 | 320.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’929.50 | 3’046.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | -599.73 | -1’108.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 7’605.25 | 7’449.50 | 6’674.00 | 6’364.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Melco Crown Entertainment Ltd (spons. ADRs) Aktie Analysen
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