Melco Crown Entertainment Aktie 2826732 / US5854641009
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Melco Crown Entertainment Ltd (spons. ADRs) Aktie Analysen & Prognosen
Melco Crown Entertainment Ltd (spons. ADRs) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.60 EUR | 2.95 | 8.03 | 6.17 | +49.56% | +0% | -19.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.06.2025" bei einem Kurs von "7.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -19.87% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -19.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 30.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 9.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.95 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MELCO RSTS.& ENTM.LTD. ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 8.03 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.17 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +49.56% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Melco Crown Entertainment Ltd (spons. ADRs) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.60 EUR | 2.95 | 9.00 | 299.00 | 0.82 | 0.35 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.08.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.99%. | |
| Beta | 0.82 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Melco Crown Entertainment Ltd (spons. ADRs) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MELCO RSTS.& ENTM.LTD. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WYNN RESORTS LTD. US9831341071 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MELCO RSTS.& ENTM.LTD. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MELCO RSTS.& ENTM.LTD. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLETE US0185223007 |
|
| ALLIANCE RESOURCE US01877R1086 |
|
| MDU RESOURCES GROUP US5526901096 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MELCO RSTS.& ENTM.LTD. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MELCO RSTS.& ENTM.LTD. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JUNEYAO AIRL CNE100001ZY0 |
|
| WHITBREAD GB00B1KJJ408 |
|
| ZEAL NETWORK N DE000ZEAL241 |
Schätzungen zu Melco Crown Entertainment in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’130.92 | 5’279.11 | 5’492.38 |
| Dividende | 0.02 | 0.14 | 0.24 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.24 % | 1.75 % | 3.10 % |
| Gewinn/Aktie | 0.40 | 0.77 | 1.05 |
| KGV | 19.92 | 10.18 | 7.54 |
| EBIT in Mio. | 685.28 | 744.14 | 810.25 |
| EBITDA in Mio. | 1’285.35 | 1’321.81 | 1’396.31 |
| Gewinn in Mio. | 199.37 | 311.27 | 418.39 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 199.37 | 311.27 | 418.39 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 172.24 | 306.75 | 405.39 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 227.10 | 293.46 | 370.36 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.58 | 0.74 | 0.90 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.40 | 0.77 | 1.05 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -307.67 | -276.00 | -329.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 776.56 | 851.11 | 863.97 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -555.99 | -175.25 | -335.83 |
| Cashflow/Aktie | 2.04 | 2.25 | 2.47 |
| Free Cashflow in Mio. | 496.35 | 557.00 | 720.01 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.41 | 1.55 | 1.72 |
| Buchwert/Aktie | -2.72 | -2.05 | -1.44 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’740.40 | 5’301.21 | 4’706.79 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 4.50 | 2.00 | 0.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 382.71 | 375.07 | 369.27 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’955.00 | 1’994.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | -1’053.62 | -787.11 | -517.91 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’721.42 | 7’858.78 | 7’838.45 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Melco Crown Entertainment Ltd (spons. ADRs) Aktie Analysen
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