Melrose Industries Aktie 125501450 / GB00BNGDN821
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BRX
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Melrose Industries PLC Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Melrose Industries PLC Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.93 EUR | 10.08 | 1.45 | 15.39 | +20.95% | +1.33% | -0.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.02.2025" bei einem Kurs von "623.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.77% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.10.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 589.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.08 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MELROSE INDUSTRIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.45 | 37.84 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.84% | |
| KGV | 15.39 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +20.95% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.33% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.46% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Melrose Industries PLC Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.93 EUR | 10.08 | -5.00 | 275.00 | 1.20 | 0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.12.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.75%. | |
| Beta | 1.20 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Melrose Industries PLC Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MELROSE INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MELROSE INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HIKMA PHARMACEUTICALS GB00B0LCW083 |
|
| INFORMA GB00BMJ6DW54 |
|
| SMITH & NEPHEW GB0009223206 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MELROSE INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MELROSE INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOVER US2600031080 |
|
| FRANKLIN ELECTRIC US3535141028 |
Schätzungen zu Melrose Industries in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’767.31 | 4’058.51 | 4’260.33 | 4’558.00 |
| Dividende | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.11 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.26 % | 1.52 % | 1.61 % | 1.76 % |
| Gewinn/Aktie | 0.34 | 0.41 | 0.47 | 0.51 |
| KGV | 18.83 | 15.76 | 13.58 | 12.63 |
| EBIT in Mio. | 770.05 | 848.00 | 905.00 | |
| EBITDA in Mio. | 816.31 | 944.41 | 1’043.00 | 1’130.00 |
| Gewinn in Mio. | 439.31 | 517.70 | 585.00 | 635.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 439.31 | 517.70 | 585.00 | 635.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 553.13 | 657.62 | 767.67 | 820.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 330.51 | 426.80 | 548.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.11 | 0.18 | 0.35 | 0.46 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -242.50 | -247.50 | -200.00 | -175.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 461.90 | 579.52 | 508.20 | 642.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -173.95 | -152.84 | -126.20 | -141.20 |
| Cashflow/Aktie | 0.32 | 0.44 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 129.88 | 253.02 | 350.10 | 467.00 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 2.34 | 2.47 | 2.55 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’605.76 | 1’518.26 | 1’278.50 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 217.76 | 226.85 | 220.00 | 175.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 330.51 | 387.12 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’047.83 | 3’164.27 | 3’202.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’773.47 | 6’968.18 | 7’256.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Melrose Industries PLC Registered Shs Aktie Analysen
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