Melrose Industries Fundamentalanalyse

Melrose Industries Aktie VALOR 125501450 / ISIN GB00BNGDN821

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
5.88 GBP	9.17			1.5	11.81	+16.21%	+1.53%		+13.3%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 29.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "432" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+13.3%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 13.3.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 10.06.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 495.01.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	9.17	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MELROSE INDUSTRIES ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.5	40.11 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 40.11%
KGV	11.81	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+16.21%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	13	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1.53%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.1% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
5.88 GBP	9.17	-7.00	366.00	1.37	0.45


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 07.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.07% abzuschwächen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.66%.
Beta	1.37	Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.37% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.45	Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600	45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MELROSE INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MELROSE INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ASSOCIATED BRIT.FOODS GB0006731235
	NINETY ONE GB00BJHPLV88
	RIGHTMOVE GB00BGDT3G23

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MELROSE INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MELROSE INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	KSB SE & CO. KGAA DE0006292030
	MUELLER WATER PRODUCTS US6247581084
	NABTESCO JP3651210001

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	3’501.87	3’777.09	4’134.73	4’385.84	4’795.00
Dividende	0.07	0.09	0.10	0.12
Dividendenrendite (in %)	1.24 %	1.51 %	1.71 %	2.08 %	2.73 %
Gewinn/Aktie	0.32	0.40	0.47	0.56	0.68
KGV	18.40	14.75	12.45	10.49	8.68
EBIT in Mio.	595.82	707.19	816.39	998.68	1’179.50
EBITDA in Mio.	786.56	904.71	1’036.46	1’157.65	1’337.00
Gewinn in Mio.	409.20	502.27	594.73	696.00	804.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	408.69	503.11	596.00	696.00	804.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.				899.25	1’079.50
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	301.43	364.38	494.52	728.50	988.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	0.12	0.20	0.28	0.42
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.	-136.50	-157.00	-187.50	-175.00	-170.00
Cashflow (Operations) in Mio.	301.98	431.69	544.03	573.60	714.80
Cashflow (Financing) in Mio.	-157.06	-140.29	-113.70	-135.00	-160.90
Cashflow/Aktie	0.25	0.33	0.42
Free Cashflow in Mio.	106.09	197.38	291.07	411.97	560.60
Free Cashflow/Aktie	0.08	0.17	0.26
Buchwert/Aktie	2.28	2.35	2.95	2.81
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	1’585.63	1’538.84	1’375.77	1’138.42	362.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	132.32	153.68	171.09	184.02	170.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	772.38	561.29	637.53
Eigenkapital in Mio.	2’921.66	3’065.69	3’863.59	3’500.00
Bilanzsumme in Mio.	7’143.70	7’450.13	7’877.08	7’975.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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