Menicon Aktie 28349340 / JP3921270009
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Menicon Co.,Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Menicon Co.,Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.35 EUR | 0.8 | 1.47 | 12.85 | +17.11% | +1.79% | +5.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "19.07.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "19.07.2024" bei einem Kurs von "1419" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.51% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 5.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 20.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1546.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.8 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist MENICON ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.47 | 38.79 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.79% | |
| KGV | 12.85 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.11% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.79% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.95% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Menicon Co.,Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.35 EUR | 0.80 | -115.00 | 450.00 | 0.34 | 0.19 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.11.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.15% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.50%. | |
| Beta | 0.34 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Menicon Co.,Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MENICON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MENICON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KATITAS JP3932950003 |
|
| KUMAGAI GUMI JP3266800006 |
|
| MAKINO MILL. MACHINE JP3862800004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MENICON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MENICON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EL EN IT0005453250 |
|
| NIHON KOHDEN JP3706800004 |
|
| EMBLA MEDICAL IS0000000040 |
Schätzungen zu Menicon in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 123’304.00 | 130’177.40 | 140’075.75 | 144’000.00 | 150’000.00 |
| Dividende | 27.60 | 31.25 | 34.75 | 49.00 | 54.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.72 % | 1.95 % | 2.17 % | 3.05 % | 3.37 % |
| Gewinn/Aktie | 100.46 | 105.20 | 122.53 | 156.30 | 173.40 |
| KGV | 15.97 | 15.25 | 13.09 | 10.26 | 9.25 |
| EBIT in Mio. | 11’275.80 | 12’719.00 | 14’462.25 | 19’000.00 | 21’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 19’233.17 | 21’683.61 | 24’250.93 | 30’900.00 | 33’400.00 |
| Gewinn in Mio. | 7’869.40 | 8’231.60 | 9’451.75 | 11’900.00 | 13’200.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’492.00 | 7’403.00 | 7’917.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’965.90 | 12’404.97 | 14’202.56 | 18’600.00 | 20’600.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’387.25 | 12’237.50 | 14’222.50 | 18’600.00 | 20’600.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 88.50 | 90.00 | 96.30 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 68’400.25 | 73’078.75 | 78’630.00 | 80’000.00 | 83’700.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -16’088.75 | -13’642.50 | -13’036.25 | -14’000.00 | -14’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 16’934.50 | 17’370.25 | 20’074.00 | 23’300.00 | 25’200.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -13’372.50 | -3’145.00 | -5’034.00 | -7’200.00 | -8’700.00 |
| Cashflow/Aktie | 190.90 | 207.90 | 237.50 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -452.00 | 2’789.33 | 4’342.33 | 9’300.00 | 11’200.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.50 | 19.60 | 28.40 | ||
| Buchwert/Aktie | 1’137.46 | 1’222.45 | 1’314.75 | 1’468.70 | 1’594.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 26’113.59 | 25’968.34 | 24’473.05 | 20’000.00 | 14’500.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’100.00 | 4’800.00 | 4’500.00 | 4’500.00 | 4’500.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 15’000.00 | 15’000.00 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 55’492.00 | 58’095.25 | 61’354.25 | 61’000.00 | 62’700.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 82’259.25 | 88’219.25 | 95’226.50 | 102’100.00 | 111’600.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 177’553.25 | 185’177.75 | 192’920.75 | 194’900.00 | 201’900.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Menicon Co.,Ltd. Aktie Analysen
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