Menicon Aktie 28349340 / JP3921270009
1’250.00
JPY
-31.00
JPY
-2.42%
28.02.2025
TOKIO
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Menicon Co.,Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Menicon Co.,Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.85 EUR | 0.68 | 1.25 | 11.33 | +11.96% | +2.18% | -2.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.01.2025" bei einem Kurs von "1399" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.33% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -2.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 22.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1430.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.68 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist MENICON ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.25 | 27.86 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.86% | |
| KGV | 11.33 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.96% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.18% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Menicon Co.,Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.85 EUR | 0.68 | -48.00 | 340.00 | 0.55 | 0.39 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 13.10.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.48% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.40%. | |
| Beta | 0.55 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Menicon Co.,Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MENICON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MENICON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANWA JP3777800008 |
|
| HEIWA REAL ESTATE JP3834800009 |
|
| OSG JP3170800001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MENICON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MENICON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANSELL AU000000ANN9 |
|
| ESSILORLUXOTTICA FR0000121667 |
|
| SMITH & NEPHEW GB0009223206 |
Schätzungen zu Menicon in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 122’486.40 | 127’175.60 | 135’840.75 | 142’350.00 | 152’000.00 |
| Dividende | 27.60 | 28.88 | 34.15 | 45.00 | 62.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.21 % | 2.31 % | 2.73 % | 3.60 % | 4.96 % |
| Gewinn/Aktie | 94.94 | 94.84 | 109.48 | 145.95 | 198.10 |
| KGV | 13.17 | 13.18 | 11.42 | 8.56 | 6.31 |
| EBIT in Mio. | 10’949.80 | 11’846.00 | 13’453.75 | 17’500.00 | 24’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 18’725.65 | 21’067.51 | 23’792.52 | 29’250.00 | 36’900.00 |
| Gewinn in Mio. | 7’452.60 | 7’443.20 | 8’463.75 | 11’100.00 | 15’100.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’178.00 | 6’766.00 | 7’555.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’529.88 | 11’570.09 | 13’189.04 | 17’250.00 | 23’600.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’862.25 | 11’112.50 | 13’189.00 | 17’250.00 | 23’600.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 84.60 | 82.30 | 91.80 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 67’644.25 | 71’051.25 | 76’030.00 | 78’200.00 | 85’300.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -14’613.50 | -14’167.00 | -12’333.50 | -12’500.00 | -14’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 15’599.75 | 16’285.75 | 18’491.75 | 21’575.00 | 27’600.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’315.25 | -2’841.00 | -3’774.25 | -3’915.50 | -6’100.00 |
| Cashflow/Aktie | 187.00 | 201.60 | 233.30 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -1’004.50 | 3’047.50 | 4’697.50 | 10’400.00 | 13’600.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.50 | 13.30 | 24.30 | ||
| Buchwert/Aktie | 1’124.66 | 1’194.55 | 1’275.23 | 1’401.00 | 1’615.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’205.90 | 9’521.36 | 9’780.99 | 1’667.00 | 16’300.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’100.00 | 4’800.00 | 4’800.00 | 4’800.00 | 4’800.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 15’272.25 | 14’122.75 | 12’548.75 | 13’000.00 | 15’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 55’143.50 | 57’158.75 | 59’762.50 | 60’700.00 | 61’300.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 84’682.75 | 89’741.75 | 95’876.00 | 102’824.00 | 113’200.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 188’606.00 | 194’994.25 | 202’816.75 | 209’099.00 | 227’300.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Menicon Co.,Ltd. Aktie Analysen
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