Metro Aktie 1049536 / CA59162N1096
57.72
EUR
0.36
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0.63 %
31.10.2025
BMN
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Metro Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Metro Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93.49 CAD | 14.55 | 0.9 | 16.59 | +13.13% | +1.74% | +0.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "15.08.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "15.08.2025" bei einem Kurs von "99.12" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.95% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 0.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.08.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 15.08.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 97.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.55 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist METRO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.4 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.4% Aufschlag. | |
| KGV | 16.59 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.13% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.74% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.82% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Metro Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 93.49 CAD | 14.55 | -59.00 | 173.00 | 0.32 | 0.27 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.09.2018 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.59% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.73%. | |
| Beta | 0.32 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Metro Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie METRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als METRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GILDAN ACTIVEWEAR CA3759161035 |
|
| IGM FINANCIAL INC CA4495861060 |
|
| ROGERS COMMUNICATION CA7751092007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie METRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als METRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WESTON GEORGE CA9611485090 |
|
| SAINSBURY J GB00B019KW72 |
|
| SHOPRITE ZAE000012084 |
Schätzungen zu Metro in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’029.86 | 22’791.94 | 23’560.11 |
| Dividende | 1.47 | 1.63 | 1.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.57 % | 1.74 % | 1.93 % |
| Gewinn/Aktie | 4.75 | 5.26 | 5.74 |
| KGV | 19.69 | 17.79 | 16.28 |
| EBIT in Mio. | 1’508.93 | 1’621.13 | 1’714.87 |
| EBITDA in Mio. | 2’083.81 | 2’210.31 | 2’322.68 |
| Gewinn in Mio. | 1’038.28 | 1’103.93 | 1’174.07 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’041.02 | 1’112.18 | 1’183.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’376.74 | 1’480.07 | 1’567.11 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.75 | 5.26 | 5.74 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.75 | 5.20 | 5.72 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’364.80 | 4’554.20 | 4’741.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’700.50 | 1’773.50 | 1’861.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 7.00 | 6.12 | 6.74 |
| Free Cashflow in Mio. | 772.28 | 966.15 | 998.09 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.37 | 4.11 | 4.84 |
| Buchwert/Aktie | 32.38 | 33.29 | 34.93 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’786.62 | 3’899.40 | 3’755.01 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 650.36 | 613.78 | 653.21 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’489.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 6’987.53 | 6’939.19 | 6’971.06 |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’290.57 | 14’374.58 | 14’436.13 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Metro Inc. Aktie Analysen
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