Mid-America Apartment Communities Aktie 138867 / US59522J1034
130.51
USD
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-0.72 %
21:59:54
BTT
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Mid-America Apartment Communities IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Mid-America Apartment Communities IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130.51 USD | 15.57 | 0.66 | 30.62 | +15.5% | +4.73% | -5.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.10.2025" bei einem Kurs von "133.76" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.59% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 23.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 136.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.57 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MID-AMERICA APARTMNT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.66 | 36.25 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 36.25% Aufschlag. | |
| KGV | 30.62 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.5% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.73% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mid-America Apartment Communities IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 130.51 USD | 15.57 | -63.00 | 231.00 | 0.46 | 0.44 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.63% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.31%. | |
| Beta | 0.46 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Mid-America Apartment Communities IncShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MID-AMERICA APARTMNT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MID-AMERICA APARTMNT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CROWN HDG. US2283681060 |
|
| MAGNA INTERNATIONAL CA5592224011 |
|
| SOMNIGROUP INTERNATIONAL US88023U1016 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MID-AMERICA APARTMNT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MID-AMERICA APARTMNT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PENNYMAC MORTGAGE US70931T1034 |
|
| SCENTRE GROUP AU000000SCG8 |
|
| WFD UNIBAIL RODAMCO NV FR0013326246 |
Schätzungen zu Mid-America Apartment Communities in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’209.60 | 2’270.83 | 2’382.38 | 2’543.57 | 2’544.40 |
| Dividende | 6.07 | 6.22 | 6.43 | 6.55 | 6.24 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.62 % | 4.73 % | 4.89 % | 4.98 % | 4.75 % |
| Gewinn/Aktie | 4.18 | 3.73 | 4.29 | ||
| KGV | 31.43 | 35.26 | 30.69 | ||
| EBIT in Mio. | 649.01 | 647.61 | 724.58 | 799.81 | 863.96 |
| EBITDA in Mio. | 1’260.24 | 1’282.83 | 1’346.44 | 1’432.63 | |
| Gewinn in Mio. | 490.79 | 431.86 | 473.99 | 472.45 | 535.73 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 470.17 | 446.97 | 477.72 | 480.88 | 553.53 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 500.53 | 451.68 | 502.47 | 517.90 | 554.88 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.28 | 3.65 | 4.16 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’333.31 | 1’379.24 | 1’460.75 | 1’541.04 | 1’622.61 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 9.53 | 9.08 | 9.63 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 927.60 | 933.94 | 979.89 | 1’052.46 | |
| Free Cashflow/Aktie | 7.87 | 7.76 | 8.10 | 8.66 | |
| Buchwert/Aktie | 47.94 | 45.56 | 43.68 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’143.77 | 5’416.88 | 5’692.97 | 6’243.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 137.54 | 139.85 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 5’815.53 | 5’489.21 | 5’088.45 | 4’519.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’756.00 | 10’213.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mid-America Apartment Communities IncShs Aktie Analysen
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