Mid-America Apartment Communities Aktie 138867 / US59522J1034
143.99
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16:00:55
BTT
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Mid-America Apartment Communities IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Mid-America Apartment Communities IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143.99 USD | 18.1 | 0.63 | 34.36 | +17.5% | +4.1% | -3.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "04.07.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "04.07.2025" bei einem Kurs von "150.47" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.02% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 23.05.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 23.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 153.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MID-AMERICA APARTMNT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.63 | 43.16 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 43.16% Aufschlag. | |
| KGV | 34.36 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.5% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.1% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mid-America Apartment Communities IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 143.99 USD | 18.10 | -109.00 | 211.00 | 0.44 | 0.42 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.11%. | |
| Beta | 0.44 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Mid-America Apartment Communities IncShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MID-AMERICA APARTMNT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MID-AMERICA APARTMNT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PACKAGING CORP.OF AM. US6951561090 |
|
| SNAP-ON US8330341012 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MID-AMERICA APARTMNT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MID-AMERICA APARTMNT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANNALY CAPITAL MAGT US0357108390 |
|
| LINK REIT HK0823032773 |
|
| SCENTRE GROUP AU000000SCG8 |
Schätzungen zu Mid-America Apartment Communities in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’212.52 | 2’289.09 | 2’404.86 | 2’567.23 | 2’544.40 |
| Dividende | 6.07 | 6.24 | 6.46 | 6.54 | 6.24 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.18 % | 4.29 % | 4.44 % | 4.50 % | 4.29 % |
| Gewinn/Aktie | 4.19 | 3.77 | 4.35 | ||
| KGV | 34.67 | 38.62 | 33.39 | ||
| EBIT in Mio. | 648.82 | 662.60 | 740.86 | 799.81 | 863.96 |
| EBITDA in Mio. | 1’259.89 | 1’292.54 | 1’371.59 | 1’470.82 | |
| Gewinn in Mio. | 494.41 | 442.62 | 494.30 | 486.45 | 535.73 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 487.10 | 456.41 | 497.69 | 494.88 | 553.53 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 498.33 | 464.33 | 515.51 | 517.90 | 554.88 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 450.79 | 476.19 | 513.49 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.29 | 3.74 | 4.32 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’335.25 | 1’386.92 | 1’471.49 | 1’541.04 | 1’622.61 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 9.28 | 9.34 | 9.90 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 935.52 | 952.84 | 1’014.59 | 1’093.60 | |
| Free Cashflow/Aktie | 7.89 | 7.90 | 8.37 | 8.98 | |
| Buchwert/Aktie | 48.01 | 45.33 | 43.06 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’182.41 | 5’493.93 | 5’772.86 | 6’150.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 138.70 | 142.42 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 5’776.95 | 5’435.22 | 5’038.46 | 4’600.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’862.06 | 11’699.08 | 10’756.00 | 10’213.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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