Mister Spex Aktie 112250364 / DE000A3CSAE2
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13.06.2025
BMN
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Mister Spex Aktie Analysen & Prognosen
Mister Spex Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.42 EUR | 0.06 | 3.35 | -5.78 | +19.32% | +0% | +6.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.01.2025" bei einem Kurs von "1.65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.96% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 23.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.06 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist MISTER SPEX ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.35 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | -5.78 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | +19.32% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mister Spex Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.42 EUR | 0.06 | 110.00 | 416.00 | 0.68 | 0.14 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 29.10.2021 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.10% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.16%. | |
| Beta | 0.68 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.14 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Mister Spex Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MISTER SPEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIELMANN AG DE0005772206 |
|
| ESSILORLUXOTTICA FR0000121667 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MISTER SPEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MISTER SPEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MISTER SPEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MISTER SPEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIELMANN DE0005772206 |
|
| KESKO OYJ FI0009000202 |
|
| SONAE SGPS PTSON0AM0001 |
Schätzungen zu Mister Spex in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 201.40 | 208.43 | 218.55 | ||
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -0.64 | -0.34 | -0.21 | ||
| KGV | -2.29 | -4.36 | -7.06 | ||
| EBIT in Mio. | -22.95 | -12.78 | -5.45 | ||
| EBITDA in Mio. | 2.10 | 16.20 | 16.33 | 23.30 | 30.90 |
| Gewinn in Mio. | -24.00 | -13.60 | -6.53 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -22.25 | -12.70 | -6.15 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -25.20 | -14.69 | -6.92 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -19.00 | -7.00 | 3.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.70 | -0.35 | -0.19 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 102.30 | 108.77 | 116.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -14.10 | -14.80 | -15.60 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | -2.20 | 5.63 | 12.23 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -17.50 | -5.00 | -5.00 | ||
| Cashflow/Aktie | -0.45 | -0.19 | 0.01 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -11.23 | -3.37 | 1.87 | 6.30 | 11.20 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.14 | -0.06 | 0.05 | ||
| Buchwert/Aktie | 1.48 | 1.05 | 0.83 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -5.33 | 1.78 | 3.60 | 10.40 | 0.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 9.03 | 9.00 | 10.07 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 56.00 | 48.00 | 49.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 52.20 | 41.40 | 35.35 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 147.60 | 140.00 | 137.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mister Spex Aktie Analysen
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