Mister Spex Aktie 112250364 / DE000A3CSAE2
1.36
EUR
-0.05
EUR
-3.20 %
16.05.2025
BMN
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Mister Spex Aktie Analysen & Prognosen
Mister Spex Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.30 EUR | 0.05 | 7.69 | -3.27 | +25.17% | +0% | -3.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.01.2025" bei einem Kurs von "1.65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.02% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.05 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist MISTER SPEX ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 7.69 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | -3.27 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | +25.17% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mister Spex Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.30 EUR | 0.05 | 118.00 | 423.00 | 0.91 | 0.18 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 29.10.2021 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.18% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.23%. | |
| Beta | 0.91 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.91% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Mister Spex Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MISTER SPEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIELMANN AG DE0005772206 |
|
| ESSILORLUXOTTICA FR0000121667 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MISTER SPEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MISTER SPEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| MENSCH UND MASCHINE SOFTWARE DE0006580806 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MISTER SPEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MISTER SPEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANADIAN TIRE CORP CA1366812024 |
|
| FIELMANN DE0005772206 |
|
| PUUILO FI4000507124 |
Schätzungen zu Mister Spex in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 201.53 | 208.40 | 218.58 | ||
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -0.64 | -0.34 | -0.21 | ||
| KGV | -2.08 | -3.96 | -6.41 | ||
| EBIT in Mio. | -22.95 | -12.78 | -5.45 | ||
| EBITDA in Mio. | 2.10 | 16.20 | 16.33 | 23.30 | 30.90 |
| Gewinn in Mio. | -24.00 | -13.70 | -6.58 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -22.25 | -12.70 | -6.15 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -25.15 | -14.61 | -7.02 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -19.00 | -7.00 | 3.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.70 | -0.35 | -0.19 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 101.95 | 109.15 | 117.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -14.10 | -14.80 | -15.60 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | -2.03 | 5.63 | 12.13 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -17.50 | -5.00 | -5.00 | ||
| Cashflow/Aktie | -0.45 | -0.19 | 0.01 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -11.10 | -3.40 | 1.97 | 6.30 | 11.20 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.14 | -0.06 | 0.05 | ||
| Buchwert/Aktie | 1.48 | 1.05 | 0.83 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -6.77 | 4.37 | 8.80 | 10.40 | 0.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 9.03 | 9.03 | 10.23 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 52.20 | 41.48 | 35.35 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 147.73 | 140.03 | 137.83 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mister Spex Aktie Analysen
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