Mitsubishi Motors Fundamentalanalyse

Mitsubishi Motors Aktie VALOR 764744 / ISIN JP3899800001

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BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
2.69 EUR	4.34			6.57	6.93	+41.04%	+4.49%		+8.29%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 07.02.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.02.2025" bei einem Kurs von "394.9" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+8.29%	versus NIKKEI225	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 8.29.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.03.2025 anhaltender) positiver Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 11.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 431.45.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	4.34	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MITSUBISHI MOTORS ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	6.57	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	6.93	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+41.04%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	11	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+4.49%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.1% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
2.69 EUR	4.34	-27.00	323.00	0.94	0.42


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 24.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.27% abzuschwächen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.23%.
Beta	0.94	Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.94% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.42	Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225	42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MITSUBISHI MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039
	MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000
	BMW AG DE0005190003

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MITSUBISHI MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUBISHI MOTORS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ACOM CO. JP3108600002
	IIDA GROUP JP3131090007
	OPEN HOUSE GROUP JP3173540000

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MITSUBISHI MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUBISHI MOTORS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	JTEKT JP3292200007
	NITERRA JP3738600000
	TOYOTA BOSHOKU JP3635400009

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	2’748’609.88	2’822’823.30	2’919’441.38	2’946’187.33
Dividende	14.91	18.39	20.11	15.00
Dividendenrendite (in %)	3.42 %	4.21 %	4.61 %	3.44 %
Gewinn/Aktie	48.66	66.42	67.49	9.44
KGV	8.97	6.57	6.47	46.25
EBIT in Mio.	143’743.40	145’249.05	149’358.71	66’890.38
EBITDA in Mio.	208’548.35	211’275.08	216’700.11	148’755.56
Gewinn in Mio.	68’589.42	91’118.25	91’667.32	12’626.64
Gewinn (bereinigt) in Mio.	71’715.29	77’199.33	55’807.76
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	124’457.58	140’418.65	144’430.84	49’158.40
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	98’170.92	125’509.07	139’084.53	50’471.20
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	44.31	60.11	54.56
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	536’854.35	557’917.53	605’995.17
Cashflow (Investing) in Mio.	-108’559.60	-109’910.40	-112’584.83
Cashflow (Operations) in Mio.	130’585.30	135’224.45	153’362.65
Cashflow (Financing) in Mio.	-152’053.20	-46’649.78	-49’639.23
Cashflow/Aktie	88.54	105.65	109.13
Free Cashflow in Mio.	21’945.70	25’154.05	40’837.82	-402.02
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	744.19	784.27	830.38	694.58
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-205’279.48	-215’280.86	-232’704.31	7’548.94
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	125’033.33	133’033.33	143’033.33
Kapitalausgaben in Mio.	101’974.03	105’390.98	111’968.12	95’153.04
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	396’754.94	409’210.71	439’267.46
Eigenkapital in Mio.	1’003’484.90	1’058’115.41	1’116’132.10
Bilanzsumme in Mio.	2’385’198.87	2’431’261.32	2’484’039.30

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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