Mitsubishi Motors Aktie 764744 / JP3899800001
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23.10.2025
BMN
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Mitsubishi Motors Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Mitsubishi Motors Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.30 EUR | 3.75 | 1.92 | 11.2 | +18.37% | +3.1% | -13.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 30.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "30.05.2025" bei einem Kurs von "435.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.65% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -13.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.10.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 03.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 408.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.75 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MITSUBISHI MOTORS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.92 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.2 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.37% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.1% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.76% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mitsubishi Motors Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.30 EUR | 3.75 | -32.00 | 338.00 | 0.77 | 0.34 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 14.10.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.32% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.38%. | |
| Beta | 0.77 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Mitsubishi Motors Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MITSUBISHI MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
|
| BMW AG DE0005190003 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MITSUBISHI MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUBISHI MOTORS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFRONEER HOLDINGS JP3153850007 |
|
| MITSUI MINING/SMELT. JP3888400003 |
|
| NABTESCO JP3651210001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MITSUBISHI MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUBISHI MOTORS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SERES GROUP CO. CNE1000028B9 |
|
| FORD MOTOR US3453708600 |
|
| HERO MOTOCORP INE158A01026 |
Schätzungen zu Mitsubishi Motors in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’737’693.61 | 2’838’764.56 | 2’932’168.16 | 3’036’737.18 |
| Dividende | 10.00 | 12.36 | 14.86 | 12.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.49 % | 3.08 % | 3.70 % | 3.11 % |
| Gewinn/Aktie | 21.43 | 40.88 | 45.86 | 21.64 |
| KGV | 18.74 | 9.82 | 8.76 | 18.56 |
| EBIT in Mio. | 66’757.48 | 98’198.89 | 107’472.73 | 62’455.95 |
| EBITDA in Mio. | 144’299.52 | 165’258.37 | 175’061.99 | 155’972.73 |
| Gewinn in Mio. | 28’995.96 | 56’271.28 | 62’766.96 | 28’953.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 31’827.53 | 45’029.99 | 47’818.35 | 2’125.76 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 64’585.18 | 99’488.52 | 109’496.39 | 61’762.71 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 59’689.13 | 81’591.09 | 92’560.44 | 62’642.52 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 22.70 | 27.57 | 28.31 | 2.17 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 475’371.68 | 508’087.39 | 527’074.85 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -101’021.00 | -115’008.97 | -118’149.78 | -130’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 84’192.05 | 121’062.34 | 129’457.80 | 149’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -57’394.18 | -30’934.35 | -31’874.68 | 35’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 64.03 | 82.51 | 85.58 | 73.02 |
| Free Cashflow in Mio. | -24’533.45 | 6’605.04 | 11’769.35 | 2’995.94 |
| Free Cashflow/Aktie | -22.80 | -4.80 | -7.70 | |
| Buchwert/Aktie | 698.61 | 718.24 | 740.06 | 701.99 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -175’314.07 | -165’529.54 | -156’458.42 | -31’975.88 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 125’375.00 | 130’625.00 | 138’125.00 | 150’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 102’268.83 | 108’523.80 | 113’371.78 | 120’364.77 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 397’807.77 | 397’623.90 | 408’397.78 | 430’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 945’328.51 | 961’738.53 | 988’667.85 | 1’101’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’277’831.13 | 2’320’726.58 | 2’365’209.20 | 2’600’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mitsubishi Motors Corp. Aktie Analysen
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