Mitsui Aktie 762633 / JP3893600001
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Mitsui & Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Mitsui & Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.59 EUR | 61.84 | 0.73 | 10.15 | +4.07% | +3.3% | +0.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.11.2024" bei einem Kurs von "3204" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.34% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 0.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 05.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 05.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3132.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 61.84 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MITSUI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 23.99 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 23.99% Aufschlag. | |
| KGV | 10.15 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +4.07% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.3% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.44% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mitsui & Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.59 EUR | 61.84 | 4.00 | 233.00 | 1.26 | 0.76 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.02.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.33%. | |
| Beta | 1.26 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.76 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 76% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Mitsui & Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MITSUI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KDDI JP3496400007 |
|
| MIZUHO FINANCIAL GRP JP3885780001 |
|
| SUMI MITSUI FIN GRP JP3890350006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MITSUI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| NIPPON EXPRESS HOLDINGS JP3688370000 |
|
| WEST JAPAN RAILWAY JP3659000008 |
Schätzungen zu Mitsui in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’796’253.97 | 13’687’230.11 | 13’777’968.24 | 13’128’500.00 | 13’091’400.00 |
| Dividende | 102.33 | 107.26 | 110.46 | 120.00 | 125.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.20 % | 3.36 % | 3.46 % | 3.75 % | 3.91 % |
| Gewinn/Aktie | 312.05 | 300.56 | 314.46 | 309.30 | 314.10 |
| KGV | 10.25 | 10.64 | 10.17 | 10.34 | 10.18 |
| EBIT in Mio. | 545’408.53 | 549’064.29 | 558’868.30 | 484’300.00 | 481’600.00 |
| EBITDA in Mio. | 891’305.01 | 914’613.34 | 944’674.48 | ||
| Gewinn in Mio. | 910’766.90 | 865’031.44 | 897’271.63 | 846’000.00 | 843’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 867’728.16 | 845’469.08 | 885’194.63 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’188’942.40 | 1’131’091.54 | 1’174’475.92 | 1’101’000.00 | 1’097’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’165’574.66 | 1’130’605.12 | 1’164’769.13 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 305.56 | 291.80 | 307.08 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’345’973.75 | 1’346’372.88 | 1’385’727.57 | 1’300’000.00 | 1’297’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -378’688.00 | -444’087.17 | -411’253.83 | -430’000.00 | -430’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’146’277.17 | 987’064.83 | 979’154.17 | 1’098’000.00 | 1’097’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -715’976.33 | -474’148.00 | -511’589.00 | -514’000.00 | -521’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 424.71 | 340.94 | 341.00 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 791’978.00 | 567’465.24 | 592’391.69 | 668’000.00 | 667’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 394.85 | 261.40 | 277.00 | 244.20 | 248.60 |
| Buchwert/Aktie | 2’663.84 | 2’855.79 | 3’029.10 | 3’110.00 | 3’284.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’438’477.38 | 3’253’839.15 | 3’089’279.26 | 3’571’000.00 | 3’525’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 215’759.33 | 213’674.33 | 210’341.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 810’633.33 | 819’833.33 | 817’416.67 | 816’000.00 | 815’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 7’894’876.80 | 8’346’944.39 | 8’795’304.68 | 8’853’000.00 | 9’191’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’022’104.50 | 17’466’245.17 | 17’917’708.50 | 18’561’000.00 | 19’043’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mitsui & Co. Ltd. Aktie Analysen
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