Mitsui Aktie 762633 / JP3893600001
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BMN
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Mitsui & Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Mitsui & Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.09 EUR | 87.62 | 1.15 | 12.17 | +11.08% | +2.93% | -8.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.09.2026" bei einem Kurs von "5161" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.41% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -8.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 29.09.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 29.09.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5008.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 87.62 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MITSUI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.15 | 21.78 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.78% | |
| KGV | 12.17 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +11.08% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.93% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mitsui & Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.09 EUR | 87.62 | -148.00 | 402.00 | 0.23 | 0.19 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 05.06.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.48% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.02%. | |
| Beta | 0.23 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Mitsui & Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MITSUI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NICHIAS JP3660400007 |
|
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
|
| SUMITOMO BAKELITE JP3409400003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MITSUI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BUFAB AB SE0025010671 |
|
| MSC INDUSTRIAL US5535301064 |
|
| RS GROUP PLC GB0003096442 |
Schätzungen zu Mitsui in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’311’433.94 | 15’274’158.29 | 15’475’992.76 | ||
| Dividende | 139.50 | 150.40 | 163.88 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.92 % | 3.15 % | 3.43 % | 2.97 % | 3.06 % |
| Gewinn/Aktie | 356.69 | 368.67 | 399.87 | ||
| KGV | 13.39 | 12.95 | 11.94 | 14.16 | 13.26 |
| EBIT in Mio. | 615’182.53 | 589’048.13 | 616’867.49 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’018’780.32 | 1’020’594.33 | 1’023’092.73 | ||
| Gewinn in Mio. | 1’010’510.00 | 1’030’700.00 | 1’098’111.11 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 955’775.00 | 1’005’750.00 | 1’065’000.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’328’714.93 | 1’344’833.44 | 1’422’812.78 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’356’111.44 | 1’374’167.00 | 1’431’834.08 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 362.09 | 380.98 | 393.59 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’499’133.33 | 1’518’666.67 | 1’592’333.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -592’499.80 | -540’000.00 | -524’999.80 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’034’124.33 | 1’137’948.66 | 1’212’095.63 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -585’092.08 | -626’522.39 | -634’116.28 | ||
| Cashflow/Aktie | 405.30 | 439.89 | 477.92 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 331’738.00 | 499’499.40 | 663’064.39 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 215.80 | 193.80 | 267.10 | ||
| Buchwert/Aktie | 3’271.52 | 3’451.83 | 3’671.80 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’711’306.69 | 4’882’572.17 | 5’015’542.46 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 770’938.50 | 585’000.00 | 584’999.50 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 862’350.50 | 889’138.00 | 916’875.43 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 9’320’298.32 | 9’679’855.74 | 10’135’839.26 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 21’394’963.92 | 21’876’302.94 | 22’572’224.66 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mitsui & Co. Ltd. Aktie Analysen
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