Morningstar Aktie 1284731 / US6177001095
185.49
USD
1.63
USD
0.89 %
05.06.2026
BTT
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Morningstar Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Morningstar Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185.49 USD | 7.45 | 1.18 | 13.21 | +14.44% | +1.14% | +4.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.02.2026" bei einem Kurs von "162.94" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.42% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 173.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.45 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MORNINGSTAR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.18 | 23.65 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.65% | |
| KGV | 13.21 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.44% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.14% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Morningstar Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 185.49 USD | 7.45 | -47.00 | 360.00 | 0.45 | 0.20 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.06.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.47% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.60%. | |
| Beta | 0.45 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Morningstar Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MORNINGSTAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MORNINGSTAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AFFILIATED MANAGERS US0082521081 |
|
| CENTRAL BANCOMPANY US1524131000 |
|
| TERNIUM SA US8808901081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MORNINGSTAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MORNINGSTAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BREAD FINANCIAL HOLDINGS US0185811082 |
|
| ARAMARK US03852U1060 |
|
| ISS DK0060542181 |
Schätzungen zu Morningstar in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’624.60 | 2’778.60 | 2’992.99 |
| Dividende | 2.02 | 2.22 | 2.65 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.09 % | 1.20 % | 1.43 % |
| Gewinn/Aktie | 11.90 | 13.53 | 17.29 |
| KGV | 15.59 | 13.71 | 10.73 |
| EBIT in Mio. | 676.16 | 749.25 | 889.64 |
| EBITDA in Mio. | 808.28 | 892.80 | 1’045.08 |
| Gewinn in Mio. | 400.94 | 455.72 | 553.79 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 460.24 | 511.94 | 610.79 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 572.06 | 643.58 | 814.38 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11.63 | 12.65 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.36 | 12.05 | 15.68 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -489.90 | -159.70 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 652.03 | 682.93 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 232.70 | -116.10 | |
| Cashflow/Aktie | 14.20 | 15.94 | 21.81 |
| Free Cashflow in Mio. | 498.27 | 523.66 | |
| Free Cashflow/Aktie | 12.76 | 13.44 | |
| Buchwert/Aktie | 29.20 | 34.93 | 33.45 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 173.12 | 317.39 | 762.81 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 144.58 | 150.72 | 149.28 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’126.77 | 1’327.60 | 1’174.76 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’296.72 | 4’692.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Morningstar Inc. Aktie Analysen
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