Morningstar Aktie 1284731 / US6177001095
257.11
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-0.83
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05.09.2025
BTT
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Morningstar Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Morningstar Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 216.00 EUR | 12.3 | 0.76 | 29.29 | +21.61% | +0.68% | -9.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.07.2025" bei einem Kurs von "311.29" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.18% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 305.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.3 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MORNINGSTAR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 18.27 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 18.27% Aufschlag. | |
| KGV | 29.29 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +21.61% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.68% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.99% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Morningstar Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 216.00 EUR | 12.30 | 14.00 | 155.00 | 0.93 | 0.72 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.55%. | |
| Beta | 0.93 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.72 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 72% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Morningstar Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MORNINGSTAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MORNINGSTAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANNALY CAPITAL MAGT US0357108390 |
|
| HASBRO US4180561072 |
|
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MORNINGSTAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MORNINGSTAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALS AU000000ALQ6 |
|
| ARAMARK US03852U1060 |
|
| SECURITAS AB SE0000163594 |
Schätzungen zu Morningstar in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’409.51 | 2’594.03 | 2’827.27 | 3’085.19 |
| Dividende | 1.82 | 2.07 | 2.50 | 2.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.71 % | 0.80 % | 0.97 % | 1.09 % |
| Gewinn/Aktie | 12.83 | 14.87 | ||
| KGV | 27.52 | 23.85 | 20.04 | 17.30 |
| EBIT in Mio. | 566.61 | 648.18 | 754.24 | 805.45 |
| EBITDA in Mio. | 716.86 | 806.23 | 927.67 | 998.45 |
| Gewinn in Mio. | 351.86 | 408.08 | 487.62 | 517.77 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 387.70 | 438.10 | 532.65 | 562.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 522.56 | 597.48 | 716.94 | 765.45 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 481.65 | 523.75 | 613.07 | 704.45 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.06 | 10.39 | 12.60 | 14.87 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.26 | 9.70 | 11.74 | 13.69 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -171.40 | -144.70 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 641.35 | 701.58 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -187.50 | -113.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 12.23 | 14.09 | 16.70 | |
| Free Cashflow in Mio. | 436.28 | 502.84 | 496.28 | 552.93 |
| Free Cashflow/Aktie | 11.68 | 13.32 | ||
| Buchwert/Aktie | 41.81 | 50.28 | 62.06 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 150.56 | -200.77 | -368.49 | 139.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 141.41 | 149.81 | 166.13 | 200.54 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’773.50 | 2’134.50 | 2’688.83 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’925.00 | 4’360.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Morningstar Inc. Aktie Analysen
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