Natera Aktie 28447012 / US6323071042
153.31
USD
0.85
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0.56 %
23.05.2025
BTT
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Natera Inc Aktie Analysen & Prognosen
Natera Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153.36 USD | 20.93 | 0.55 | 592.36 | +326.72% | +0% | -6.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.05.2025" bei einem Kurs von "152.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.52% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 148.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.93 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NATERA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.55 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 592.36 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +326.72% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Natera Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 153.36 USD | 20.93 | -8.00 | 321.00 | 1.08 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.21%. | |
| Beta | 1.08 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Natera Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NATERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NATERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AERCAP HOLDINGS N.V. NL0000687663 |
|
| HUNTINGTON BANCSHR US4461501045 |
|
| LEIDOS HOLDINGS US5253271028 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NATERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NATERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| MEDACTA GROUP CH0468525222 |
Schätzungen zu Natera in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’993.39 | 2’317.04 | 2’699.39 | 2’995.18 | 3’300.60 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -2.19 | -1.06 | 0.20 | 0.43 | 2.20 |
| KGV | -69.86 | -144.64 | 760.85 | 360.75 | 69.80 |
| EBIT in Mio. | -348.74 | -189.90 | -17.25 | 45.13 | 224.20 |
| EBITDA in Mio. | -307.90 | -131.88 | 62.04 | 166.87 | 465.00 |
| Gewinn in Mio. | -304.93 | -150.59 | 10.64 | 75.65 | 306.27 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -289.91 | -34.61 | 164.08 | 447.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -308.02 | -152.27 | 22.78 | 84.00 | 277.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -306.95 | -130.59 | 47.25 | 23.10 | 229.80 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -2.21 | -0.56 | 1.30 | 2.45 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | -2.19 | -1.06 | 0.20 | 0.43 | 2.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’245.42 | 1’474.25 | 1’755.65 | 1’994.82 | 2’245.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -42.13 | -63.27 | -86.40 | -90.85 | -101.90 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 73.08 | 232.38 | 453.02 | 681.90 | 764.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 9.48 | 9.19 | 4.72 | 0.00 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | -0.35 | 1.30 | 3.07 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -67.00 | 148.85 | 333.33 | 584.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.06 | 1.49 | 3.09 | ||
| Buchwert/Aktie | 9.12 | 10.96 | 14.18 | 16.95 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -868.21 | -1’112.46 | -1’608.73 | -2’507.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 566.57 | 602.97 | 658.87 | 738.98 | 727.77 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 65.95 | 69.51 | 83.06 | 90.85 | 101.90 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’025.30 | 1’078.93 | 1’160.56 | 1’237.87 | 1’293.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’221.99 | 1’480.14 | 2’000.58 | 2’544.70 | 2’697.10 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’750.16 | 2’028.99 | 2’559.22 | 3’083.25 | 3’274.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Natera Inc Aktie Analysen
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