Natera Aktie 28447012 / US6323071042
325.68
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BTT
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Natera Inc Aktie Analysen & Prognosen
Natera Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 325.27 USD | 47.31 | 1.08 | 183.68 | +197.79% | +0% | +1.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.07.2026" bei einem Kurs von "261.99" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.72% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 296.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 47.31 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NATERA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.42 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.42% | |
| KGV | 183.68 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +197.79% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Natera Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 325.27 USD | 47.31 | -78.00 | 416.00 | 0.80 | 0.20 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.02.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.78% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.16%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Natera Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NATERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NATERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERIPRISE FIN US03076C1062 |
|
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| NASDAQ US6311031081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NATERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NATERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANSELL AU000000ANN9 |
|
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
|
| BECTON DICKINSON US0758871091 |
Schätzungen zu Natera in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’909.08 | 3’488.44 | 4’222.45 | 5’030.96 | 5’920.91 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | -1.35 | -0.13 | 1.61 | 2.81 | 5.31 |
| KGV | -245.12 | -2’461.29 | 204.68 | 117.70 | 62.16 |
| EBIT in Mio. | -228.76 | -45.36 | 245.86 | 680.26 | 1’278.67 |
| EBITDA in Mio. | -170.92 | 102.53 | 453.20 | 985.61 | 2’642.70 |
| Gewinn in Mio. | -195.28 | -12.46 | 243.65 | 613.07 | 1’182.27 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -130.75 | 53.65 | 305.99 | 814.73 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -196.12 | -8.50 | 285.00 | 695.19 | 1’364.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -201.11 | 20.58 | 326.46 | 575.88 | 1’024.40 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -0.91 | 0.68 | 2.36 | 5.56 | 11.15 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.35 | -0.13 | 1.61 | 2.81 | 5.31 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’879.04 | 2’277.29 | 2’818.92 | 3’458.00 | 4’183.07 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -115.25 | -126.31 | -220.77 | -127.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 345.60 | 450.99 | 823.52 | 1’399.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 14.91 | 14.90 | 17.14 | 0.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1.22 | 1.92 | 3.69 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 91.35 | 311.33 | 666.45 | 1’092.36 | 2’439.10 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.01 | 1.40 | 2.98 | ||
| Buchwert/Aktie | 13.34 | 15.61 | 19.37 | 22.95 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’087.65 | -1’400.61 | -1’952.93 | -3’145.93 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 886.35 | 998.55 | 1’107.90 | 1’192.38 | 1’257.13 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 107.83 | 122.63 | 174.42 | 183.90 | 239.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’219.48 | 1’328.46 | 1’478.91 | 1’631.04 | 1’647.27 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’936.96 | 2’390.83 | 2’977.33 | 4’436.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’767.57 | 3’338.77 | 3’944.16 | 5’338.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Natera Inc Aktie Analysen
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