Natera Aktie 28447012 / US6323071042
220.31
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3.35
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1.54 %
16.06.2026
BTT
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Natera Inc Aktie Analysen & Prognosen
Natera Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185.85 EUR | 30.37 | 1.07 | 146.55 | +156.66% | +0% | +3.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.04.2026" bei einem Kurs von "200.17" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.44% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 201.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 30.37 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NATERA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 15.81 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.81% | |
| KGV | 146.55 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +156.66% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Natera Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 185.85 EUR | 30.37 | -3.00 | 433.00 | 0.82 | 0.23 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.02.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.33%. | |
| Beta | 0.82 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Natera Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NATERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NATERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CREDICORP BMG2519Y1084 |
|
| DTE ENERGY US2333311072 |
|
| NETAPP US64110D1046 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NATERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NATERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EL EN IT0005453250 |
|
| FISHER&PAYKEL HEALTH NZFAPE0001S2 |
|
| ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09 |
Schätzungen zu Natera in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’797.26 | 3’319.52 | 3’991.41 | 4’704.89 | 5’535.61 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -1.61 | -0.32 | 1.45 | 2.29 | 4.89 |
| KGV | -136.97 | -684.96 | 152.22 | 96.32 | 45.04 |
| EBIT in Mio. | -263.84 | -69.69 | 205.68 | 504.98 | 992.63 |
| EBITDA in Mio. | -184.53 | 41.09 | 368.56 | 671.80 | 1’529.50 |
| Gewinn in Mio. | -223.44 | -40.99 | 212.88 | 484.82 | 953.05 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -212.35 | -45.80 | 172.28 | 804.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -229.47 | -43.00 | 235.70 | 543.67 | 1’061.18 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -219.21 | -24.88 | 242.46 | 493.10 | 879.90 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -1.64 | 0.06 | 1.82 | 5.18 | 9.30 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.61 | -0.32 | 1.45 | 2.29 | 4.89 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’807.50 | 2’176.44 | 2’687.31 | 3’225.05 | 3’870.70 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -106.66 | -115.50 | -140.24 | -137.35 | -171.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 262.72 | 442.18 | 828.28 | 1’264.85 | 1’727.10 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 8.35 | 9.93 | 11.42 | 0.00 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.32 | 2.48 | 4.31 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 71.11 | 275.64 | 663.21 | 1’172.40 | 2’080.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.61 | 1.51 | 3.22 | ||
| Buchwert/Aktie | 12.97 | 14.93 | 18.17 | 22.21 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’027.31 | -1’312.65 | -1’860.95 | -3’399.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 855.86 | 939.63 | 1’056.41 | 1’125.12 | 1’179.23 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 94.23 | 110.13 | 141.46 | 155.77 | 198.60 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’219.09 | 1’326.29 | 1’451.08 | 1’628.28 | 1’698.83 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’893.19 | 2’292.19 | 2’885.03 | 4’218.80 | 5’845.60 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’696.54 | 3’188.80 | 3’826.43 | 5’019.45 | 6’689.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Natera Inc Aktie Analysen
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