Natera Aktie 28447012 / US6323071042
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Natera Inc Aktie Analysen & Prognosen
Natera Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180.00 EUR | 28.98 | -0.44 | -413.73 | -181.22% | +0% | -12.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.02.2026" bei einem Kurs von "206.23" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.9% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -12.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 227.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.98 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NATERA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -0.44 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | -413.73 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | -181.22% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Natera Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 180.00 EUR | 28.98 | -9.00 | 371.00 | 0.93 | 0.45 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.02.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.71%. | |
| Beta | 0.93 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Natera Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NATERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NATERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CREDICORP BMG2519Y1084 |
|
| FIRSTENERGY US3379321074 |
|
| PPL US69351T1060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NATERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NATERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASAHI INTECC JP3110650003 |
|
| NIPRO JP3673600007 |
|
| SMITH & NEPHEW GB0009223206 |
Schätzungen zu Natera in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’627.95 | 3’114.02 | 3’807.41 | 4’347.30 | 4’940.77 |
| Dividende | |||||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -1.98 | -0.45 | 1.14 | 2.64 | 4.70 |
| KGV | -109.37 | -483.11 | 189.06 | 81.86 | 45.95 |
| EBIT in Mio. | -281.86 | -96.56 | 140.36 | 364.80 | 562.73 |
| EBITDA in Mio. | -248.18 | -49.48 | 309.55 | 496.00 | 622.00 |
| Gewinn in Mio. | -248.96 | -61.43 | 176.96 | 428.85 | 695.97 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -223.06 | 24.50 | 236.00 | 672.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -251.90 | -61.19 | 183.17 | 403.63 | 609.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -2.01 | -0.17 | 1.33 | 3.52 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.98 | -0.45 | 1.14 | 2.64 | 4.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’679.45 | 2’061.66 | 2’482.92 | 2’959.48 | 3’389.73 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -96.81 | -115.01 | -133.72 | -114.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 124.23 | 500.89 | 921.29 | 1’178.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 8.22 | 9.45 | 10.86 | 0.00 | |
| Cashflow/Aktie | 0.57 | 2.43 | 5.12 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -88.72 | 281.26 | 655.25 | 731.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | -0.09 | 1.68 | 4.03 | ||
| Buchwert/Aktie | 10.97 | 12.97 | 16.40 | 18.45 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’032.54 | -1’339.03 | -2’016.73 | -3’090.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 760.53 | 862.30 | 976.90 | 1’021.80 | 1’093.03 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 91.28 | 109.97 | 129.04 | 114.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’228.62 | 1’331.95 | 1’444.61 | 1’614.83 | 1’733.97 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’619.50 | 2’013.44 | 2’716.32 | 3’528.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’293.42 | 2’699.47 | 3’467.93 | 4’169.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Natera Inc Aktie Analysen
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