Natera Aktie 28447012 / US6323071042
228.79
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-0.13 %
02.01.2026
BTT
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Natera Inc Aktie Analysen & Prognosen
Natera Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 196.00 EUR | 31.81 | -0.46 | -479.01 | -218.43% | +0% | -4.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "167.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.02% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 217.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 31.81 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NATERA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -0.46 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | -479.01 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | -218.43% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Natera Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 196.00 EUR | 31.81 | -29.00 | 364.00 | 0.87 | 0.44 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.06.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.29% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.64%. | |
| Beta | 0.87 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.87% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Natera Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NATERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NATERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CREDICORP BMG2519Y1084 |
|
| EBAY US2786421030 |
|
| OMNICOM GROUP US6819191064 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NATERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NATERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALFRESA HOLDINGS JP3126340003 |
|
| EUROFINS SCIENTIFIC FR0014000MR3 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
Schätzungen zu Natera in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’591.28 | 3’099.04 | 3’535.53 | 4’026.04 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -1.93 | -0.26 | 0.38 | 2.50 |
| KGV | -118.34 | -872.29 | 607.54 | 91.72 |
| EBIT in Mio. | -303.35 | -93.38 | 22.99 | 293.78 |
| EBITDA in Mio. | -255.76 | 6.98 | 74.55 | 516.00 |
| Gewinn in Mio. | -269.63 | -57.14 | 61.11 | 366.83 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -225.63 | 56.48 | 115.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -273.21 | -58.09 | 60.29 | 372.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -289.45 | -67.16 | 70.72 | 499.10 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -2.00 | 0.21 | 0.67 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.93 | -0.26 | 0.38 | 2.50 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’642.27 | 2’009.38 | 2’368.66 | 2’867.40 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -88.72 | -99.58 | -91.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 125.00 | 438.57 | 568.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 8.22 | 15.26 | 0.00 | |
| Cashflow/Aktie | 0.28 | 2.38 | 3.31 | |
| Free Cashflow in Mio. | -42.97 | 279.34 | 251.50 | 447.80 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.16 | 1.67 | 2.18 | |
| Buchwert/Aktie | 9.93 | 12.58 | 13.48 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -600.31 | -903.59 | -171.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 723.83 | 796.52 | 885.30 | 920.25 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 81.62 | 97.77 | 112.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’226.40 | 1’308.53 | 1’411.99 | 1’538.20 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’376.37 | 1’783.16 | 2’180.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’964.10 | 2’352.73 | 2’960.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Natera Inc Aktie Analysen
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