Nemetschek Aktie 329782 / DE0006452907
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BMN
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Nemetschek SE Aktie Analysen & Prognosen
Nemetschek SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.38 | 0.75 | 47.55 | +35.22% | +0.52% | +3.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.07.2025" bei einem Kurs von "121.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.76% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 119.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.38 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NEMETSCHEK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.75 | 19.75 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 19.75% Aufschlag. | |
| KGV | 47.55 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +35.22% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.52% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nemetschek SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.38 | 25.00 | 166.00 | 1.33 | 0.60 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.66%. | |
| Beta | 1.33 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Nemetschek SE Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NEMETSCHEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEMETSCHEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
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| 74SOFTWARE FR0011040500 |
|
| SAP DE0007164600 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Schätzungen zu Nemetschek in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’182.86 | 1’351.66 | 1’543.98 | 1’891.00 | |
| Dividende | 0.62 | 0.73 | 0.82 | 1.09 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.56 % | 0.66 % | 0.75 % | 0.67 % | 0.99 % |
| Gewinn/Aktie | 1.89 | 2.36 | 2.87 | 3.85 | |
| KGV | 58.32 | 46.75 | 38.42 | 33.53 | 28.60 |
| EBIT in Mio. | 300.33 | 377.63 | 444.58 | 538.85 | 599.55 |
| EBITDA in Mio. | 370.31 | 435.80 | 506.00 | 587.76 | 673.00 |
| Gewinn in Mio. | 220.69 | 274.53 | 331.99 | 441.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 238.63 | 293.48 | 352.20 | 461.50 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 290.30 | 356.90 | 430.77 | 512.72 | 580.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 287.37 | 358.97 | 427.30 | 484.00 | 524.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.89 | 2.36 | 2.87 | 3.85 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’144.03 | 1’304.22 | 1’483.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -34.37 | -31.83 | -34.03 | -76.00 | -75.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 330.69 | 394.26 | 448.56 | 632.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -140.80 | -205.07 | -196.50 | -149.00 | -149.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.65 | 3.08 | 3.54 | 4.17 | 4.66 |
| Free Cashflow in Mio. | 294.02 | 350.38 | 399.20 | 536.33 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.69 | 3.11 | 3.59 | 4.07 | 4.53 |
| Buchwert/Aktie | 8.78 | 10.48 | 12.56 | 18.21 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 121.72 | -144.34 | -453.60 | -765.47 | -1’196.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 23.89 | 25.26 | 27.44 | 51.50 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’033.64 | 1’229.82 | 1’466.88 | 2’134.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’226.44 | 2’396.56 | 2’595.79 | 3’086.00 | 3’410.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nemetschek SE Aktie Analysen
| 03.10.25 | Nemetschek Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 01.10.25 | Nemetschek Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 25.09.25 | Nemetschek Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.09.25 | Nemetschek Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 12.09.25 | Nemetschek Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.08.25 | Nemetschek Verkaufen | DZ BANK | |
| 06.08.25 | Nemetschek Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 06.08.25 | Nemetschek Neutral | UBS AG | |
| 04.08.25 | Nemetschek Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 01.08.25 | Nemetschek Add | Baader Bank |