Nemetschek Aktie 329782 / DE0006452907
105.10
EUR
-0.30
EUR
-0.28 %
21.10.2025
BMN
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Nemetschek SE Aktie Analysen & Prognosen
Nemetschek SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105.00 EUR | 13.98 | 0.82 | 37.36 | +30.09% | +0.69% | -4.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.09.2025" bei einem Kurs von "108.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.88% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.08.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 114.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.98 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NEMETSCHEK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 9.22 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.22% Aufschlag. | |
| KGV | 37.36 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +30.09% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.69% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.86% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nemetschek SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 105.00 EUR | 13.98 | 39.00 | 258.00 | 1.28 | 0.53 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.58%. | |
| Beta | 1.28 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Nemetschek SE Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NEMETSCHEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEMETSCHEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| RWE DE0007037129 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NEMETSCHEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEMETSCHEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PLAYTECH IM00B7S9G985 |
|
| SAGE GROUP GB00B8C3BL03 |
|
| TD SYNNEX US87162W1009 |
Schätzungen zu Nemetschek in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’181.85 | 1’348.27 | 1’540.69 | 1’758.14 | 1’881.00 |
| Dividende | 0.62 | 0.72 | 0.82 | 0.95 | 1.08 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.59 % | 0.69 % | 0.78 % | 0.90 % | 1.03 % |
| Gewinn/Aktie | 1.89 | 2.35 | 2.86 | 3.29 | 3.83 |
| KGV | 55.57 | 44.67 | 36.71 | 31.93 | 27.48 |
| EBIT in Mio. | 319.83 | 379.99 | 447.26 | 535.35 | 596.05 |
| EBITDA in Mio. | 369.71 | 435.05 | 505.19 | 586.26 | 670.33 |
| Gewinn in Mio. | 221.40 | 274.39 | 331.82 | 384.00 | 438.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 239.10 | 293.20 | 351.64 | 405.00 | 458.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 291.33 | 356.70 | 430.53 | 509.22 | 576.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 287.42 | 358.96 | 427.31 | 484.00 | 524.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.89 | 2.35 | 2.86 | 3.29 | 3.83 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’144.20 | 1’304.05 | 1’483.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -34.37 | -31.83 | -34.03 | -76.00 | -75.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 330.97 | 394.12 | 447.78 | 570.00 | 628.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -140.80 | -205.07 | -196.50 | -149.00 | -149.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.64 | 3.07 | 3.52 | 4.15 | 4.64 |
| Free Cashflow in Mio. | 294.25 | 350.39 | 398.80 | 460.00 | 534.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.69 | 3.11 | 3.58 | 4.04 | 4.50 |
| Buchwert/Aktie | 8.78 | 10.48 | 12.55 | 15.31 | 18.11 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 124.28 | -141.54 | -449.74 | -760.13 | -1’188.67 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 23.88 | 25.24 | 27.49 | 50.00 | 51.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’034.07 | 1’230.17 | 1’466.84 | 1’795.00 | 2’126.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’226.44 | 2’396.44 | 2’595.68 | 3’086.00 | 3’410.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nemetschek SE Aktie Analysen
| 16.10.25 | Nemetschek Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.10.25 | Nemetschek Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 01.10.25 | Nemetschek Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 25.09.25 | Nemetschek Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.09.25 | Nemetschek Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 12.09.25 | Nemetschek Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.08.25 | Nemetschek Verkaufen | DZ BANK | |
| 06.08.25 | Nemetschek Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 06.08.25 | Nemetschek Neutral | UBS AG | |
| 04.08.25 | Nemetschek Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |