Nemetschek Aktie 329782 / DE0006452907
118.50
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10:13:41
BMN
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Nemetschek SE Aktie Analysen & Prognosen
Nemetschek SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118.70 EUR | 16.09 | 0.8 | 42.25 | +33.03% | +0.56% | +2.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "06.06.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "06.06.2025" bei einem Kurs von "128.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.57% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.06.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 20.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 121.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.09 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NEMETSCHEK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 13.19 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.19% Aufschlag. | |
| KGV | 42.25 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +33.03% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.56% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nemetschek SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.70 EUR | 16.09 | 30.00 | 172.00 | 1.33 | 0.61 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.72%. | |
| Beta | 1.33 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Nemetschek SE Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NEMETSCHEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEMETSCHEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COVESTRO DE0006062144 |
|
| GEA GROUP DE0006602006 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NEMETSCHEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEMETSCHEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPUGROUP MEDICAL N DE000A288904 |
|
| NORTONLIFELOCK US6687711084 |
|
| SAGE GROUP GB00B8C3BL03 |
Schätzungen zu Nemetschek in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’170.88 | 1’340.01 | 1’527.30 | 1’658.00 | 1’670.00 |
| Dividende | 0.61 | 0.72 | 0.81 | 0.70 | 0.75 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.51 % | 0.60 % | 0.67 % | 0.58 % | 0.63 % |
| Gewinn/Aktie | 1.80 | 2.31 | 2.84 | 3.23 | 3.26 |
| KGV | 66.61 | 52.06 | 42.31 | 37.21 | 36.81 |
| EBIT in Mio. | 307.02 | 370.25 | 437.92 | 519.90 | 524.54 |
| EBITDA in Mio. | 365.77 | 431.96 | 501.46 | 562.00 | 633.83 |
| Gewinn in Mio. | 211.10 | 267.66 | 326.32 | 374.16 | 376.06 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 233.73 | 290.06 | 347.03 | 392.50 | 382.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 280.12 | 350.93 | 425.66 | 493.70 | 521.06 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 278.99 | 350.05 | 415.73 | 450.00 | 471.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.80 | 2.31 | 2.84 | 3.23 | 3.26 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’131.54 | 1’292.63 | 1’470.64 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -32.19 | -31.86 | -34.03 | -76.00 | -76.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 335.86 | 389.67 | 439.45 | 554.00 | 489.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -156.97 | -207.94 | -205.61 | -149.00 | -149.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.70 | 3.17 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 298.49 | 349.88 | 396.10 | 440.33 | 475.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.81 | 3.21 | 3.74 | 3.85 | 3.58 |
| Buchwert/Aktie | 8.98 | 10.67 | 12.76 | 15.58 | 17.59 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 90.53 | -146.98 | -424.21 | -774.33 | -1’067.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 22.90 | 25.19 | 27.24 | 50.50 | 87.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’031.32 | 1’216.36 | 1’448.55 | 1’832.00 | 2’097.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’174.13 | 2’345.44 | 2’567.24 | 2’993.00 | 3’253.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nemetschek SE Aktie Analysen
| 08:43 | Nemetschek Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 19.06.25 | Nemetschek Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.05.25 | Nemetschek Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.05.25 | Nemetschek Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.05.25 | Nemetschek Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.05.25 | Nemetschek Neutral | UBS AG | |
| 02.05.25 | Nemetschek Verkaufen | DZ BANK | |
| 02.05.25 | Nemetschek Add | Baader Bank | |
| 02.05.25 | Nemetschek Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 01.05.25 | Nemetschek Underweight | JP Morgan Chase & Co. |