Nemetschek Aktie 329782 / DE0006452907
113.09
CHF
8.09
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7.70%
10.02.2025
BRX
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Nemetschek SE Aktie Analysen & Prognosen
Nemetschek SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116.70 EUR | 14.94 | 0.74 | 52.59 | +38.39% | +0.5% | +7.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "31.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "31.01.2025" bei einem Kurs von "115.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.56% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 108.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.94 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NEMETSCHEK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.74 | 21.72 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 21.72% Aufschlag. | |
| KGV | 52.59 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +38.39% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.5% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nemetschek SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 116.70 EUR | 14.94 | 24.00 | 163.00 | 1.29 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.63%. | |
| Beta | 1.29 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Nemetschek SE Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NEMETSCHEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEMETSCHEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| OHB DE0005936124 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NEMETSCHEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEMETSCHEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| SAP DE0007164600 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
Schätzungen zu Nemetschek in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’158.85 | 1’330.04 | 1’501.00 | 1’636.93 |
| Dividende | 0.60 | 0.68 | 0.64 | 0.67 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.51 % | 0.58 % | 0.54 % | 0.57 % |
| Gewinn/Aktie | 1.84 | 2.33 | 2.59 | 3.65 |
| KGV | 63.95 | 50.43 | 45.41 | 32.21 |
| EBIT in Mio. | 310.06 | 374.41 | 464.03 | 520.22 |
| EBITDA in Mio. | 363.09 | 430.66 | 502.35 | 570.49 |
| Gewinn in Mio. | 214.58 | 270.83 | 313.37 | 383.44 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 233.22 | 290.38 | 357.15 | 422.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 283.23 | 353.61 | 418.04 | 505.29 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 276.84 | 350.53 | 396.97 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.84 | 2.33 | 2.59 | 3.65 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’119.05 | 1’278.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -26.00 | -27.04 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 326.19 | 380.63 | 541.00 | 606.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -167.48 | -152.26 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.62 | 3.03 | 3.65 | 3.93 |
| Free Cashflow in Mio. | 279.34 | 330.49 | 398.00 | 450.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.51 | 3.00 | 3.60 | 3.90 |
| Buchwert/Aktie | 8.73 | 10.44 | 12.55 | 15.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 53.53 | -169.44 | -438.05 | -784.37 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 21.00 | 23.06 | 16.00 | 17.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’013.02 | 1’210.29 | 1’473.00 | 1’827.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’018.48 | 2’230.83 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nemetschek SE Aktie Analysen
| 27.01.25 | Nemetschek Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 22.01.25 | Nemetschek Add | Baader Bank | |
| 21.01.25 | Nemetschek Hold | Warburg Research | |
| 21.01.25 | Nemetschek Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 21.01.25 | Nemetschek Neutral | UBS AG | |
| 20.01.25 | Nemetschek Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 20.01.25 | Nemetschek Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.01.25 | Nemetschek Hold | Deutsche Bank AG | |
| 10.01.25 | Nemetschek Hold | Warburg Research | |
| 09.01.25 | Nemetschek Underweight | JP Morgan Chase & Co. |