Nemetschek Aktie 329782 / DE0006452907
127.10
EUR
2.70
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2.17 %
15:44:00
BMN
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Nemetschek SE Aktie Analysen & Prognosen
Nemetschek SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127.30 EUR | 15.91 | 0.78 | 43.94 | +33.8% | +0.55% | +1.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 30.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "30.05.2025" bei einem Kurs von "122.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.5% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 115.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.91 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NEMETSCHEK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 15.14 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.14% Aufschlag. | |
| KGV | 43.94 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +33.8% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.55% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nemetschek SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 126.90 EUR | 15.91 | 5.00 | 157.00 | 1.30 | 0.61 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.05.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.57%. | |
| Beta | 1.30 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Nemetschek SE Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NEMETSCHEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEMETSCHEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| FIELMANN DE0005772206 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NEMETSCHEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEMETSCHEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELM CO. (SAUDI ARABIA) SA15GG53GHH3 |
|
| NORTONLIFELOCK US6687711084 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Schätzungen zu Nemetschek in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’171.93 | 1’340.43 | 1’528.23 | 1’686.99 | 1’707.48 |
| Dividende | 0.62 | 0.72 | 0.81 | 0.70 | 0.75 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.50 % | 0.58 % | 0.65 % | 0.57 % | 0.61 % |
| Gewinn/Aktie | 1.80 | 2.30 | 2.83 | 3.24 | 3.26 |
| KGV | 68.62 | 53.72 | 43.66 | 38.22 | 37.95 |
| EBIT in Mio. | 308.96 | 371.93 | 440.11 | 527.67 | 533.87 |
| EBITDA in Mio. | 366.28 | 432.34 | 502.45 | 570.48 | 621.19 |
| Gewinn in Mio. | 211.11 | 267.33 | 326.06 | 374.94 | 376.28 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 235.08 | 290.86 | 348.05 | 400.72 | 399.58 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 282.69 | 353.12 | 428.12 | 508.82 | 530.06 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 278.00 | 347.87 | 415.46 | 468.72 | 479.22 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.80 | 2.30 | 2.83 | 3.24 | 3.26 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’131.54 | 1’292.63 | 1’470.64 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -32.20 | -31.93 | -34.04 | -76.00 | -76.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 335.82 | 389.63 | 439.47 | 554.00 | 489.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -156.94 | -207.88 | -205.57 | -149.00 | -149.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.70 | 3.17 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 298.53 | 349.88 | 396.10 | 440.33 | 475.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.81 | 3.21 | 3.74 | 3.85 | 3.58 |
| Buchwert/Aktie | 8.98 | 10.67 | 12.76 | 15.58 | 17.59 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 88.18 | -147.22 | -424.60 | -774.33 | -1’067.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 22.86 | 25.22 | 27.24 | 50.50 | 87.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’031.39 | 1’216.36 | 1’448.55 | 1’832.00 | 2’097.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’174.13 | 2’345.44 | 2’567.24 | 2’993.00 | 3’253.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nemetschek SE Aktie Analysen
| 22.05.25 | Nemetschek Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.05.25 | Nemetschek Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.05.25 | Nemetschek Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.05.25 | Nemetschek Neutral | UBS AG | |
| 02.05.25 | Nemetschek Verkaufen | DZ BANK | |
| 02.05.25 | Nemetschek Add | Baader Bank | |
| 02.05.25 | Nemetschek Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 01.05.25 | Nemetschek Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.04.25 | Nemetschek Hold | Warburg Research | |
| 30.04.25 | Nemetschek Neutral | UBS AG |