Nemetschek Aktie 329782 / DE0006452907
93.15
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15:44:11
BMN
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Nemetschek SE Aktie Analysen & Prognosen
Nemetschek SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93.10 EUR | 12.48 | 0.88 | 32.57 | +27.91% | +0.8% | -14.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.09.2025" bei einem Kurs von "108.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.26% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -14.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.08.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 108.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.48 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NEMETSCHEK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2.1 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.1% Aufschlag. | |
| KGV | 32.57 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +27.91% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.8% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.16% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nemetschek SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 93.10 EUR | 12.48 | 73.00 | 249.00 | 1.32 | 0.55 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.49%. | |
| Beta | 1.32 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Nemetschek SE Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NEMETSCHEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEMETSCHEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| FRESENIUS DE0005785604 |
|
| RWE DE0007037129 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NEMETSCHEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEMETSCHEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SANMINA US8010561020 |
|
| SCOUT24 DE000A12DM80 |
|
| LONGI GREEN ENERGY T CNE100001FR6 |
Schätzungen zu Nemetschek in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’183.90 | 1’345.08 | 1’530.78 | 1’745.68 | 1’895.00 |
| Dividende | 0.63 | 0.73 | 0.83 | 0.96 | 1.09 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.67 % | 0.79 % | 0.89 % | 1.03 % | 1.17 % |
| Gewinn/Aktie | 1.90 | 2.36 | 2.87 | 3.31 | 3.86 |
| KGV | 49.22 | 39.56 | 32.48 | 28.21 | 24.22 |
| EBIT in Mio. | 322.34 | 381.50 | 448.60 | 540.50 | 602.00 |
| EBITDA in Mio. | 371.59 | 435.49 | 504.97 | 584.21 | 641.50 |
| Gewinn in Mio. | 223.26 | 276.62 | 334.34 | 387.00 | 441.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 242.51 | 295.92 | 355.68 | 408.00 | 462.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 294.45 | 358.88 | 432.71 | 514.50 | 582.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 290.89 | 359.01 | 427.24 | 483.00 | 522.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.90 | 2.36 | 2.87 | 3.31 | 3.86 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’148.40 | 1’300.40 | 1’474.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -40.50 | -38.00 | -40.75 | -77.00 | -77.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 326.11 | 383.01 | 433.80 | 556.00 | 624.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -136.75 | -155.25 | -162.75 | -149.00 | -149.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.69 | 3.11 | 3.68 | 5.64 | 7.22 |
| Free Cashflow in Mio. | 290.78 | 340.00 | 387.89 | 449.00 | 511.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.67 | 2.96 | 3.46 | 3.89 | 4.43 |
| Buchwert/Aktie | 8.67 | 10.37 | 12.43 | 15.35 | 18.19 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 129.06 | -127.90 | -429.20 | -687.50 | -1’078.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 24.52 | 26.41 | 28.74 | 50.50 | 51.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’029.62 | 1’221.24 | 1’462.69 | 1’801.50 | 2’134.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’188.33 | 2’347.33 | 2’530.83 | 2’911.00 | 3’212.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nemetschek SE Aktie Analysen
| 12:06 | Nemetschek Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05.11.25 | Nemetschek Overweight | Barclays Capital | |
| 05.11.25 | Nemetschek Hold | Deutsche Bank AG | |
| 05.11.25 | Nemetschek Neutral | UBS AG | |
| 05.11.25 | Nemetschek Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.11.25 | Nemetschek Verkaufen | DZ BANK | |
| 04.11.25 | Nemetschek Neutral | UBS AG | |
| 04.11.25 | Nemetschek Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.10.25 | Nemetschek Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.10.25 | Nemetschek Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |