Nemetschek Aktie 329782 / DE0006452907
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11:02:29
BMN
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Nemetschek SE Aktie Analysen & Prognosen
Nemetschek SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.25 EUR | 7.88 | 1.1 | 19.5 | +20.21% | +1.32% | +23.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "08.05.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "08.05.2026" bei einem Kurs von "61.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +23.63% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 23.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 57.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.88 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NEMETSCHEK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.1 | 18.47 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.47% | |
| KGV | 19.5 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +20.21% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.32% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.68% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nemetschek SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.25 EUR | 7.88 | 73.00 | 372.00 | 0.43 | 0.15 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.72%. | |
| Beta | 0.43 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.15 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Nemetschek SE Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NEMETSCHEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEMETSCHEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CECONOMY DE0007257503 |
|
| DWS GROUP DE000DWS1007 |
|
| FRESENIUS MED.CARE DE0005785802 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NEMETSCHEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEMETSCHEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
|
| JOYY INCO. US46591M1099 |
|
| PRESIGHT AI HOLDING AEE01200P230 |
Schätzungen zu Nemetschek in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’373.53 | 1’599.37 | 1’809.79 | 1’958.00 | 2’096.50 |
| Dividende | 0.77 | 0.90 | 1.05 | 1.28 | 1.44 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.32 % | 1.54 % | 1.79 % | 2.18 % | 2.46 % |
| Gewinn/Aktie | 2.28 | 2.76 | 3.32 | 3.91 | 4.36 |
| KGV | 25.74 | 21.24 | 17.65 | 15.02 | 13.45 |
| EBIT in Mio. | 388.06 | 470.79 | 554.69 | 638.50 | 694.50 |
| EBITDA in Mio. | 439.02 | 529.02 | 614.84 | 677.33 | 747.00 |
| Gewinn in Mio. | 267.08 | 323.76 | 388.65 | 466.00 | 518.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 292.42 | 352.57 | 420.88 | 487.00 | 538.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 363.08 | 445.73 | 536.14 | 616.50 | 682.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 351.81 | 436.44 | 523.41 | 553.00 | 572.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.28 | 2.76 | 3.32 | 3.91 | 4.36 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’343.60 | 1’567.00 | 1’773.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -184.75 | -44.75 | -47.00 | -70.00 | -64.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 416.88 | 492.19 | 561.81 | 697.50 | 762.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 100.50 | -164.75 | -179.00 | -197.00 | -200.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.19 | 3.66 | 4.35 | 4.82 | 5.59 |
| Free Cashflow in Mio. | 371.69 | 442.78 | 509.58 | 589.00 | 650.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.34 | 3.87 | 4.47 | 5.10 | 5.63 |
| Buchwert/Aktie | 9.77 | 11.72 | 14.10 | 17.40 | 20.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -8.89 | -350.42 | -747.95 | -1’253.00 | -1’738.33 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 25.83 | 29.27 | 31.30 | 51.50 | 52.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’141.24 | 1’371.61 | 1’651.79 | 2’021.50 | 2’391.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’551.57 | 2’764.71 | 3’051.29 | 3’793.00 | 4’094.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nemetschek SE Aktie Analysen
| 09:43 | Nemetschek Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.07.26 | Nemetschek Halten | DZ BANK | |
| 30.07.26 | Nemetschek Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.07.26 | Nemetschek Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.07.26 | Nemetschek Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.07.26 | Nemetschek Sell | UBS AG | |
| 15.07.26 | Nemetschek Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.07.26 | Nemetschek Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.07.26 | Nemetschek Buy | Deutsche Bank AG | |
| 02.07.26 | Nemetschek Overweight | JP Morgan Chase & Co. |