Nemetschek Aktie 329782 / DE0006452907
82.66
CHF
-10.64
CHF
-11.41%
25.07.2024
BRX
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Nemetschek SE Aktie Analysen & Prognosen
Nemetschek SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98.05 EUR | 11.54 | 0.83 | 41.03 | +33.4% | +0.62% | -3.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.12.2024" bei einem Kurs von "101.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.1% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 13.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 98.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.54 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NEMETSCHEK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 8.57 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.57% Aufschlag. | |
| KGV | 41.03 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +33.4% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.62% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.25% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nemetschek SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 98.05 EUR | 11.54 | 6.00 | 186.00 | 1.06 | 0.37 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.86%. | |
| Beta | 1.06 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Nemetschek SE Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NEMETSCHEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEMETSCHEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GEA GROUP DE0006602006 |
|
| MTU AERO ENGINES HLDG. DE000A0D9PT0 |
|
| RHEINMETALL DE0007030009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NEMETSCHEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEMETSCHEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAGE GROUP GB00B8C3BL03 |
|
| SAP DE0007164600 |
|
| SCSK JP3400400002 |
Schätzungen zu Nemetschek in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’142.31 | 1’312.48 | 1’498.94 | 1’698.00 |
| Dividende | 0.59 | 0.68 | 0.58 | 0.61 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.60 % | 0.69 % | 0.59 % | 0.62 % |
| Gewinn/Aktie | 1.84 | 2.33 | 2.59 | 3.62 |
| KGV | 53.38 | 42.11 | 37.99 | 27.13 |
| EBIT in Mio. | 304.24 | 369.26 | 462.93 | 533.00 |
| EBITDA in Mio. | 357.64 | 425.89 | 494.64 | 564.50 |
| Gewinn in Mio. | 211.93 | 267.56 | 303.24 | 419.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 230.17 | 287.77 | 356.65 | 419.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 278.75 | 349.87 | 404.45 | 523.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 274.69 | 350.19 | 396.97 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.84 | 2.33 | 2.59 | 3.62 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’103.37 | 1’256.33 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -22.86 | -23.99 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 314.26 | 368.35 | 540.00 | 602.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -179.17 | -170.16 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.52 | 2.93 | 3.51 | 3.76 |
| Free Cashflow in Mio. | 272.75 | 323.94 | 388.00 | 432.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.42 | 2.90 | 3.59 | 3.87 |
| Buchwert/Aktie | 8.69 | 10.38 | 12.70 | 15.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 57.06 | -162.49 | -482.00 | -844.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 20.05 | 21.91 | 16.00 | 17.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 996.55 | 1’185.31 | 1’462.00 | 1’813.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’875.69 | 2’053.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nemetschek SE Aktie Analysen
| 10.01.25 | Nemetschek Hold | Warburg Research | |
| 09.01.25 | Nemetschek Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.12.24 | Nemetschek Buy | Baader Bank | |
| 12.12.24 | Nemetschek Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.12.24 | Nemetschek Neutral | UBS AG | |
| 15.11.24 | Nemetschek Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.11.24 | Nemetschek Reduce | Baader Bank | |
| 11.11.24 | Nemetschek Hold | Deutsche Bank AG | |
| 11.11.24 | Nemetschek Neutral | UBS AG | |
| 08.11.24 | Nemetschek Verkaufen | DZ BANK |